名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合… | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
长城久祥混合A | 0.9473 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币C | 0.564 | 2.84% |
长城工资宝货币B | 0.5638 | 2.84% |
长城工资宝货币A | 0.507 | 2.64% |
长城工资宝货币D | 0.498 | 2.59% |
长城收益宝货币B | 0.7038 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -68885518.24元 |
本期利润 | -73828225.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2143元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.53% |
本期基金份额净值增长率 | -11.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 256240755.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7252元 |
期末基金资产净值 | 609561051.54元 |
期末基金份额净值 | 1.7252元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 98.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -78935160.19元 |
本期利润 | -180241160.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6038元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.35% |
本期基金份额净值增长率 | -26.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 322280675.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9426元 |
期末基金资产净值 | 664173070.52元 |
期末基金份额净值 | 1.9426元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 123.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -62417940.09元 |
本期利润 | -54728898.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1967元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.12% |
本期基金份额净值增长率 | -10.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 315825066.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0523元 |
期末基金资产净值 | 705707856.82元 |
期末基金份额净值 | 2.3515元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 170.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 179839682.3元 |
本期利润 | 96480521.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3557元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.11% |
本期基金份额净值增长率 | 12.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 301882805.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2758元 |
期末基金资产净值 | 621975735.31元 |
期末基金份额净值 | 2.6286元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 202.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 83813710.32元 |
本期利润 | 128414263.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.47元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.73% |
本期基金份额净值增长率 | 17.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 249374126.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9209元 |
期末基金资产净值 | 747101889.33元 |
期末基金份额净值 | 2.7589元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 217.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 63781907.46元 |
本期利润 | 161598213.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7551元 |
本期加权平均净值利润率 | 38.39% |
本期基金份额净值增长率 | 80.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 169002962.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6004元 |
期末基金资产净值 | 658286342.56元 |
期末基金份额净值 | 2.3387元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 169.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20673853.62元 |
本期利润 | 65173830.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5761元 |
本期加权平均净值利润率 | 36.15% |
本期基金份额净值增长率 | 50.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 67624091.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4337元 |
期末基金资产净值 | 304077880.82元 |
期末基金份额净值 | 1.9502元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 124.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13864117.01元 |
本期利润 | 20364767.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3751元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.08% |
本期基金份额净值增长率 | 49.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13741197.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2331元 |
期末基金资产净值 | 76415253.84元 |
期末基金份额净值 | 1.296元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4290705.89元 |
本期利润 | 7099081.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1403元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.14% |
本期基金份额净值增长率 | 23.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3698254.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0637元 |
期末基金资产净值 | 62113333.46元 |
期末基金份额净值 | 1.0696元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7510.32元 |
本期利润 | 36418.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0011元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
本期基金份额净值增长率 | 0.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10566.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0003元 |
期末基金资产净值 | 29445240.89元 |
期末基金份额净值 | 0.869元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4060442.14元 |
本期利润 | -5494239.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2022元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.14% |
本期基金份额净值增长率 | -19.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4488094.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.132元 |
期末基金资产净值 | 29501080.4元 |
期末基金份额净值 | 0.868元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1631163.09元 |
本期利润 | -3054279.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1028元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.27% |
本期基金份额净值增长率 | -9.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -634779.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0266元 |
期末基金资产净值 | 23269303.86元 |
期末基金份额净值 | 0.9734元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6934126.85元 |
本期利润 | 8366731.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0638元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.27% |
本期基金份额净值增长率 | 8.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2321621.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0806元 |
期末基金资产净值 | 31113745.4元 |
期末基金份额净值 | 1.081元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.1% |