名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧强瑞多策略债券 | 1.173 | 0.17% |
中欧同益债券 | 1.0741 | 0.16% |
中欧诚悦债券 | 1.0244 | 0.14% |
中欧尊悦一年定开债券… | 1.0169 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧货币B | 0.5377 | 2.17% |
中欧货币D | 0.5376 | 2.17% |
中欧骏泰货币B | 0.5567 | 2.11% |
中欧骏泰货币D | 0.5567 | 2.11% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5647 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 238016166.36 |
1.利息收入 | 284541.17 |
存款利息收入 | 284541.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61929987.67 |
股票投资收益 | -756779.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1192357.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61494409.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
175168317.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
633320.27 |
减:二、费用 | 32763526.48 |
1.管理人报酬 | 25679442.52 |
2.托管费 | 4279907.06 |
3.销售服务费 | 2675165.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129008.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
205252639.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
205252639.88 |
一、收入: | -516451486.24 |
1.利息收入 | 780195.17 |
存款利息收入 | 780195.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30415997.63 |
股票投资收益 | -91019622.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11082532.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 110353087.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-550485828.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2838148.99 |
减:二、费用 | 77368284.55 |
1.管理人报酬 | 59461809.39 |
2.托管费 | 9910301.56 |
3.销售服务费 | 7733014.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 263127.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-593819770.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-593819770.79 |
一、收入: | -361049756.59 |
1.利息收入 | 515123.06 |
存款利息收入 | 515123.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
93779314.97 |
股票投资收益 | 14192133.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6674967.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 72912214.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-457434244.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2090049.38 |
减:二、费用 | 40988259.08 |
1.管理人报酬 | 31366943.21 |
2.托管费 | 5227823.85 |
3.销售服务费 | 4264422.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129051.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-402038015.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-402038015.67 |
一、收入: | 854341278.34 |
1.利息收入 | 939537.0 |
存款利息收入 | 896960.84 |
债券利息收入 | 8845.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
687129533.05 |
股票投资收益 | 547374050.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -376715.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 140132198.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
158914416.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7357792.0 |
减:二、费用 | 81378013.24 |
1.管理人报酬 | 55051469.01 |
2.托管费 | 9175244.87 |
3.销售服务费 | 5481679.75 |
4.交易费用 | 11388852.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 280735.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
772963265.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
772963265.1 |
一、收入: | 231926542.3 |
1.利息收入 | 491398.32 |
存款利息收入 | 454954.31 |
债券利息收入 | 3421.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
405451803.09 |
股票投资收益 | 351353546.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3269952.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57368209.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-179626700.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5610041.86 |
减:二、费用 | 42684538.68 |
1.管理人报酬 | 28276217.7 |
2.托管费 | 4712703.0 |
3.销售服务费 | 2831262.21 |
4.交易费用 | 6709920.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154422.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
189242003.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
189242003.62 |
一、收入: | 375528234.35 |
1.利息收入 | 1106269.96 |
存款利息收入 | 1030253.79 |
债券利息收入 | 13992.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
305876191.62 |
股票投资收益 | 243475056.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2313107.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 60088027.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63769337.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4776434.84 |
减:二、费用 | 58853654.91 |
1.管理人报酬 | 41769464.12 |
2.托管费 | 6961577.41 |
3.销售服务费 | 2410756.66 |
4.交易费用 | 7430151.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 281654.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
316674579.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
316674579.44 |
一、收入: | -91019388.92 |
1.利息收入 | 675792.99 |
存款利息收入 | 649312.77 |
债券利息收入 | 1571.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76957517.7 |
股票投资收益 | 49772852.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 739793.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26444871.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-170452518.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1799818.84 |
减:二、费用 | 26880447.57 |
1.管理人报酬 | 19188133.85 |
2.托管费 | 3198022.3 |
3.销售服务费 | 826624.46 |
4.交易费用 | 3527592.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140068.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-117899836.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-117899836.49 |
一、收入: | 2364205336.02 |
1.利息收入 | 3656129.52 |
存款利息收入 | 3528465.44 |
债券利息收入 | 31219.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1163338271.35 |
股票投资收益 | 958954285.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4760886.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 199623099.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1185618736.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11592198.22 |
减:二、费用 | 164994817.02 |
1.管理人报酬 | 118098541.47 |
2.托管费 | 19683090.26 |
3.销售服务费 | 3007731.11 |
4.交易费用 | 23902886.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 302464.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2199210519.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2199210519.0 |
一、收入: | 2152316251.51 |
1.利息收入 | 2448273.68 |
存款利息收入 | 2336427.27 |
债券利息收入 | 15401.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
709746390.21 |
股票投资收益 | 582943528.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2167611.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 124635249.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1433971467.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6150119.94 |
减:二、费用 | 103724734.2 |
1.管理人报酬 | 76612960.98 |
2.托管费 | 12768826.88 |
3.销售服务费 | 2223737.38 |
4.交易费用 | 11961099.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158058.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2048591517.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2048591517.31 |
一、收入: | -1438059370.79 |
1.利息收入 | 6663441.49 |
存款利息收入 | 4390904.93 |
债券利息收入 | 8644.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
483310173.37 |
股票投资收益 | 349431570.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 617685.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 133260917.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1934016958.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5983972.54 |
减:二、费用 | 148834216.26 |
1.管理人报酬 | 106215479.5 |
2.托管费 | 17702580.07 |
3.销售服务费 | 3842336.14 |
4.交易费用 | 20624174.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 449644.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1586893587.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1586893587.05 |
一、收入: | -92097396.25 |
1.利息收入 | 1827075.0 |
存款利息收入 | 1566606.89 |
债券利息收入 | 4414.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
530343520.63 |
股票投资收益 | 447861471.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 82482049.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-628181036.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3913044.15 |
减:二、费用 | 55691322.84 |
1.管理人报酬 | 41262126.02 |
2.托管费 | 6877021.06 |
3.销售服务费 | 1055916.98 |
4.交易费用 | 6279710.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216548.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-147788719.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-147788719.09 |
一、收入: | 1245752494.19 |
1.利息收入 | 13126946.12 |
存款利息收入 | 4091167.96 |
债券利息收入 | 2109.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
635310253.85 |
股票投资收益 | 530757395.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20169.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 104532688.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
592556562.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4758731.83 |
减:二、费用 | 105274048.6 |
1.管理人报酬 | 77002777.77 |
2.托管费 | 12833796.26 |
3.销售服务费 | 1388285.27 |
4.交易费用 | 13685788.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 363401.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1140478445.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1140478445.59 |
一、收入: | 563735721.12 |
1.利息收入 | 5873236.97 |
存款利息收入 | 1856220.27 |
债券利息收入 | 1450.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
151699665.6 |
股票投资收益 | 83046282.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20169.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68633213.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
404106321.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2056496.8 |
减:二、费用 | 41540249.34 |
1.管理人报酬 | 30246112.34 |
2.托管费 | 5041018.67 |
3.销售服务费 | 290093.64 |
4.交易费用 | 5782770.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180253.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
522195471.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
522195471.78 |
一、收入: | 261743846.92 |
1.利息收入 | 1369509.16 |
存款利息收入 | 1340823.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
157974971.99 |
股票投资收益 | 102414541.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55560430.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
99424279.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2975086.39 |
减:二、费用 | 55244785.16 |
1.管理人报酬 | 40402870.12 |
2.托管费 | 6733811.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7667035.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 441068.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
206499061.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
206499061.76 |
一、收入: | -35457491.83 |
1.利息收入 | 664165.22 |
存款利息收入 | 635479.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51589760.83 |
股票投资收益 | 15661623.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35928137.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-88339944.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
628526.16 |
减:二、费用 | 24937871.75 |
1.管理人报酬 | 18219499.85 |
2.托管费 | 3036583.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3461716.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220071.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-60395363.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-60395363.58 |
一、收入: | 898417077.02 |
1.利息收入 | 3140797.29 |
存款利息收入 | 1701705.59 |
债券利息收入 | 881725.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1068591867.56 |
股票投资收益 | 1053243453.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 312810.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15035603.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-175411943.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2096355.51 |
减:二、费用 | 35826130.44 |
1.管理人报酬 | 23139007.64 |
2.托管费 | 3856501.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8396439.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 434181.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
862590946.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
862590946.58 |