| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0227 | 3.38% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0096 | 3.38% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
| 中欧数字经济混合发起… | 0.8977 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.7307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.7307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.6513 | 2.01% |
| 中欧货币B | 0.4906 | 1.97% |
| 中欧货币D | 0.4905 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 462025.92 |
| 存出保证金 | 254371.37 |
| 交易性金融资产 | 3112480878.84 |
| 股票投资 | 3062192377.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50288501.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42517130.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2120091.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3283743683.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27669237.56 |
| 应付管理人报酬 | 3443637.89 |
| 应付托管费 | 573939.66 |
| 应付销售服务费 | 349036.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 862429.09 |
| 负债合计 | 32898281.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1558820950.5 |
| 所有者权益合计 | 3250845402.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 3283743683.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 167713376.87 |
| 结算备付金 | 2064125.27 |
| 存出保证金 | 261727.43 |
| 交易性金融资产 | 3370991854.1 |
| 股票投资 | 3320461790.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50530064.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4951951.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22506525.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3568489561.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9068248.92 |
| 应付赎回款 | 1920002.64 |
| 应付管理人报酬 | 4194359.0 |
| 应付托管费 | 699059.85 |
| 应付销售服务费 | 394576.23 |
| 应付税费 | 0.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1203330.53 |
| 负债合计 | 17479577.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1575331318.87 |
| 所有者权益合计 | 3551009983.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 3568489561.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103065899.76 |
| 结算备付金 | 1208419.42 |
| 存出保证金 | 293068.15 |
| 交易性金融资产 | 3289872242.58 |
| 股票投资 | 3189413831.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100458410.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7387799.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2677820.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3404505249.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 970781.24 |
| 应付管理人报酬 | 4486972.22 |
| 应付托管费 | 747828.7 |
| 应付销售服务费 | 483674.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1369694.2 |
| 负债合计 | 8058950.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1598861104.35 |
| 所有者权益合计 | 3396446299.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 3404505249.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 258559719.46 |
| 结算备付金 | 405418.91 |
| 存出保证金 | 464747.15 |
| 交易性金融资产 | 4004112494.3 |
| 股票投资 | 4004112494.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12817227.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4146622.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4280506229.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16753470.82 |
| 应付管理人报酬 | 5183962.76 |
| 应付托管费 | 863993.77 |
| 应付销售服务费 | 674962.59 |
| 应付税费 | 22.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1144430.58 |
| 负债合计 | 24620843.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1911055574.77 |
| 所有者权益合计 | 4255885386.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 4280506229.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 225783384.36 |
| 结算备付金 | 1976855.99 |
| 存出保证金 | 313592.69 |
| 交易性金融资产 | 3633428183.19 |
| 股票投资 | 3633428183.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6354947.39 |
| 应收利息 | 29427.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38439447.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3906325838.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5470408.27 |
| 应付赎回款 | 5674544.83 |
| 应付管理人报酬 | 4845952.92 |
| 应付托管费 | 807658.82 |
| 应付销售服务费 | 572409.17 |
| 应付税费 | 0.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391415.97 |
| 负债合计 | 19139449.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1603547754.55 |
| 所有者权益合计 | 3887186388.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 3906325838.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 368276075.69 |
| 结算备付金 | 480037.63 |
| 存出保证金 | 726580.19 |
| 交易性金融资产 | 3412685925.54 |
| 股票投资 | 3399853925.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12832000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21426.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5364621.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3787554666.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23575644.29 |
| 应付赎回款 | 24579005.31 |
| 应付管理人报酬 | 4677322.87 |
| 应付托管费 | 779553.82 |
| 应付销售服务费 | 399743.28 |
| 应付税费 | 3.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 437845.27 |
| 负债合计 | 55835524.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1809676241.21 |
| 所有者权益合计 | 3731719142.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 3787554666.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 176842514.4 |
| 结算备付金 | 1526312.37 |
| 存出保证金 | 398040.43 |
| 交易性金融资产 | 3026612197.42 |
| 股票投资 | 3008429654.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18182542.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12910275.75 |
| 应收利息 | 30756.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8814258.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3227134355.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6743619.62 |
| 应付赎回款 | 9308962.06 |
| 应付管理人报酬 | 4198730.52 |
| 应付托管费 | 699788.44 |
| 应付销售服务费 | 283650.77 |
| 应付税费 | 99.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395950.93 |
| 负债合计 | 22726821.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1664468436.76 |
| 所有者权益合计 | 3204407533.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 3227134355.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120465933.05 |
| 结算备付金 | 175402.54 |
| 存出保证金 | 449203.12 |
| 交易性金融资产 | 1914179473.92 |
| 股票投资 | 1914179473.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2430262.22 |
| 应收利息 | 24971.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8290748.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2046015995.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8466567.64 |
| 应付管理人报酬 | 2600283.56 |
| 应付托管费 | 433380.6 |
| 应付销售服务费 | 89150.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 409695.47 |
| 负债合计 | 12675521.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1273901188.57 |
| 所有者权益合计 | 2033340474.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 2046015995.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 200265603.17 |
| 结算备付金 | 334035.25 |
| 存出保证金 | 1446172.05 |
| 交易性金融资产 | 2788868410.12 |
| 股票投资 | 2782523937.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6344472.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52553.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13984803.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3004951577.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11340298.86 |
| 应付管理人报酬 | 3623017.58 |
| 应付托管费 | 603836.28 |
| 应付销售服务费 | 128195.42 |
| 应付税费 | 38.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 547479.62 |
| 负债合计 | 18978229.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1809355751.38 |
| 所有者权益合计 | 2985973347.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 3004951577.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 420721413.02 |
| 结算备付金 | 2135811.13 |
| 存出保证金 | 2127645.76 |
| 交易性金融资产 | 7554681170.27 |
| 股票投资 | 7528860013.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25821156.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22936592.32 |
| 应收利息 | 100250.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3009887.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8005712770.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21509932.15 |
| 应付管理人报酬 | 9939810.77 |
| 应付托管费 | 1656635.12 |
| 应付销售服务费 | 141931.34 |
| 应付税费 | 143.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 562622.51 |
| 负债合计 | 36931508.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5174935795.13 |
| 所有者权益合计 | 7968781262.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 8005712770.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 665438789.8 |
| 结算备付金 | 121802537.0 |
| 存出保证金 | 2423499.43 |
| 交易性金融资产 | 10058556504.1 |
| 股票投资 | 10050958504.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7598000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 79147690.46 |
| 应收利息 | 200431.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2807616.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10930377068.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 134231654.37 |
| 应付管理人报酬 | 15262487.52 |
| 应付托管费 | 2543747.93 |
| 应付销售服务费 | 559942.5 |
| 应付税费 | 15.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1131480.62 |
| 负债合计 | 162490745.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8428696066.56 |
| 所有者权益合计 | 10767886323.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 10930377068.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 328906085.58 |
| 结算备付金 | 7387451.14 |
| 存出保证金 | 819862.7 |
| 交易性金融资产 | 5514111079.46 |
| 股票投资 | 5508290997.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5820081.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6516377.56 |
| 应收利息 | 118160.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7426012.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5865285029.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5885.7 |
| 应付赎回款 | 25464677.48 |
| 应付管理人报酬 | 7271865.25 |
| 应付托管费 | 1211977.55 |
| 应付销售服务费 | 173199.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 680733.37 |
| 负债合计 | 36427352.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2964712331.41 |
| 所有者权益合计 | 5828857677.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 5865285029.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 360855036.8 |
| 结算备付金 | 48451803.94 |
| 存出保证金 | 646628.49 |
| 交易性金融资产 | 5695694452.08 |
| 股票投资 | 5690130852.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5563600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 103438.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6139639.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6111890999.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4063616.78 |
| 应付赎回款 | 7044390.91 |
| 应付管理人报酬 | 8056947.13 |
| 应付托管费 | 1342824.5 |
| 应付销售服务费 | 210425.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 618694.24 |
| 负债合计 | 23340810.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3032956636.98 |
| 所有者权益合计 | 6088550188.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 6111890999.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 484774136.82 |
| 结算备付金 | 6326244.3 |
| 存出保证金 | 841058.34 |
| 交易性金融资产 | 4826442016.8 |
| 股票投资 | 4826442016.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 199980499.97 |
| 应收证券清算款 | 9552158.99 |
| 应收利息 | 131808.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30084999.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5558132922.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18490608.23 |
| 应付赎回款 | 4510987.6 |
| 应付管理人报酬 | 6300607.65 |
| 应付托管费 | 1050101.27 |
| 应付销售服务费 | 98458.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 553236.51 |
| 负债合计 | 32990168.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3042067240.18 |
| 所有者权益合计 | 5525142753.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 5558132922.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187086210.53 |
| 结算备付金 | 405319.39 |
| 存出保证金 | 400126.75 |
| 交易性金融资产 | 2072427949.07 |
| 股票投资 | 2072427949.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62303355.9 |
| 应收利息 | 35974.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10389515.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2333048451.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 122044504.49 |
| 应付管理人报酬 | 3509575.6 |
| 应付托管费 | 584929.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1146917.96 |
| 负债合计 | 128378278.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 992133069.96 |
| 所有者权益合计 | 2204670173.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 2333048451.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 162726578.24 |
| 结算备付金 | 1271732.15 |
| 存出保证金 | 497697.04 |
| 交易性金融资产 | 2684725457.51 |
| 股票投资 | 2684725457.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19976992.52 |
| 应收利息 | 36478.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54444.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2869289380.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 800059.64 |
| 应付管理人报酬 | 3435894.81 |
| 应付托管费 | 572649.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 488841.0 |
| 负债合计 | 6392671.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1410490782.07 |
| 所有者权益合计 | 2862896709.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 2869289380.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151429738.77 |
| 结算备付金 | 225684.35 |
| 存出保证金 | 544344.54 |
| 交易性金融资产 | 1888689001.09 |
| 股票投资 | 1888689001.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39958.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 164964.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2041093692.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22387233.75 |
| 应付赎回款 | 205892.76 |
| 应付管理人报酬 | 2209851.85 |
| 应付托管费 | 368308.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 587338.03 |
| 负债合计 | 26782623.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 943964444.82 |
| 所有者权益合计 | 2014311068.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 2041093692.16 |
