| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6605 | 4.18% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7696 | 3.99% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7728 | 3.98% |
| 华宝大健康混合A | 1.555 | 3.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5417 | 1.95% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5417 | 1.95% |
| 华宝添益B | 0.4827 | 1.79% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4761 | 1.70% |
| 华宝现金添益A | 0.417 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 98717.17 | 47150.03 | 47.76% | 12124.29 | 12.28% | -- | -- | 28050.89 | 28.42% |
| 2023-06-30 | 53190.35 | 25296.21 | 47.56% | 6504.74 | 12.23% | -- | -- | 14678.05 | 27.60% |
| 2022-12-31 | 140414.26 | 67850.33 | 48.32% | 17447.23 | 12.43% | -- | -- | 38541.90 | 27.45% |
| 2022-06-30 | 69698.48 | 33508.47 | 48.08% | 8616.46 | 12.36% | -- | -- | 19214.70 | 27.57% |
| 2021-12-31 | 140459.93 | 73137.61 | 52.07% | 18806.81 | 13.39% | -- | -- | 43215.02 | 30.77% |
| 2021-06-30 | 68762.06 | 36112.97 | 52.52% | 9286.19 | 13.50% | -- | -- | 20965.81 | 30.49% |
| 2020-12-31 | 86889.93 | 44845.17 | 51.61% | 11531.62 | 13.27% | -- | -- | 25235.44 | 29.04% |
| 2020-06-30 | 40832.67 | 21146.84 | 51.79% | 5437.76 | 13.32% | -- | -- | 10426.25 | 25.53% |
| 2019-12-31 | 88470.30 | 47824.41 | 54.06% | 12297.70 | 13.90% | -- | -- | 23303.58 | 26.34% |
| 2019-06-30 | 46590.44 | 25386.44 | 54.49% | 6527.94 | 14.01% | -- | -- | 11981.33 | 25.72% |
| 2018-12-31 | 105055.46 | 55800.76 | 53.12% | 14348.77 | 13.66% | -- | -- | 30220.17 | 28.77% |
| 2018-06-30 | 44783.03 | 23371.22 | 52.19% | 6009.74 | 13.42% | -- | -- | 12766.31 | 28.51% |
| 2017-12-31 | 64374.99 | 33520.99 | 52.07% | 8619.68 | 13.39% | -- | -- | 18777.91 | 29.17% |
| 2017-06-30 | 29512.44 | 15173.05 | 51.41% | 3901.64 | 13.22% | -- | -- | 9269.12 | 31.41% |
| 2016-12-31 | 88604.95 | 44978.10 | 50.76% | 11565.80 | 13.05% | -- | -- | 31121.61 | 35.12% |
| 2016-06-30 | 52583.15 | 26476.55 | 50.35% | 6808.26 | 12.95% | -- | -- | 18911.82 | 35.97% |
| 2015-12-31 | 68661.11 | 34416.78 | 50.13% | 8850.03 | 12.89% | -- | -- | 24583.41 | 35.80% |
