| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5632 | 1.28% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5671 | 1.27% |
| 华宝有色金属ETF | 1.1661 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝添益B | 0.5433 | 1.89% |
| 华宝现金宝货币A | 0.52 | 1.77% |
| 华宝现金添益A | 0.4767 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 325523.56 | -- | -- | 110508.87 | 33.95% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 175002.48 | -- | -- | 48846.49 | 27.91% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 463637.87 | -- | -- | 78278.10 | 16.88% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 247437.29 | -- | -- | 43644.52 | 17.64% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 571502.34 | -- | -- | 70.80 | 0.01% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 287477.15 | -- | -- | 8.63 | 0.00% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 328779.38 | -- | -- | -539.49 | -0.16% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 151223.06 | -- | -- | -16.73 | -0.01% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 430951.37 | -- | -- | 36.66 | 0.01% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 236491.09 | -- | -- | 19.77 | 0.01% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 637427.08 | -- | -- | -247.06 | -0.04% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 308041.34 | -- | -- | 2.14 | 0.00% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 420993.30 | -- | -- | 29.43 | 0.01% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 182025.21 | -- | -- | -9.03 | 0.00% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 395705.56 | -- | -- | -1274.89 | -0.32% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 232993.34 | -- | -- | -7.41 | 0.00% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 322591.06 | -- | -- | 917.97 | 0.28% | -- | -- |
