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基金买卖网 > 基金净值 > 华宝现金添益B (001893)
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华宝现金添益B001893
基金类型:货币型     成立日期:2015-11-09     基金规模:69.51亿份     基金经理: 陈昕 高文庆 
基金全称:华宝现金添益交易型货币市场基金     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每月最后一个工作日

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名称 成立以来收益 操作

华宝现金添益B收益分配

(单位:元)

一、收入: 1512230584.02
1.利息收入 1512397899.91
存款利息收入 867939734.32
债券利息收入 284791106.76
资产支持证券利息收入 4907525.14
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-167315.89
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -167315.89
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 408326710.77
1.管理人报酬 211468415.57
2.托管费 54377592.53
3.销售服务费 104262470.74
4.交易费用 --
5.利息支出 37936542.82
其中:卖出回购金融资产支出 37936542.82
6.其他费用 192165.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1103903873.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1103903873.25
一、收入: 4309513700.4
1.利息收入 4309147130.95
存款利息收入 2305789554.05
债券利息收入 910024270.27
资产支持证券利息收入 18271230.37
2.投资收益
(损失以'-'填列)
366569.45
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 366569.45
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 884702986.03
1.管理人报酬 478244078.38
2.托管费 122977048.78
3.销售服务费 233035778.61
4.交易费用 --
5.利息支出 49884536.71
其中:卖出回购金融资产支出 49884536.71
6.其他费用 493611.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3424810714.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3424810714.37
一、收入: 2364910913.21
1.利息收入 2364713212.01
存款利息收入 1184247427.74
债券利息收入 571750132.5
资产支持证券利息收入 8032895.71
2.投资收益
(损失以'-'填列)
197701.2
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 197701.2
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 465904397.81
1.管理人报酬 253864429.35
2.托管费 65279424.65
3.销售服务费 119813284.62
4.交易费用 --
5.利息支出 26672295.58
其中:卖出回购金融资产支出 26672295.58
6.其他费用 248284.75
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1899006515.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1899006515.4
一、收入: 6374270836.83
1.利息收入 6376741431.46
存款利息收入 3602155958.87
债券利息收入 1372037779.17
资产支持证券利息收入 2652563.76
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2470594.63
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -2470594.63
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1050554645.58
1.管理人报酬 558007636.22
2.托管费 143487677.76
3.销售服务费 302201704.56
4.交易费用 --
5.利息支出 46148181.17
其中:卖出回购金融资产支出 46148181.17
6.其他费用 679606.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5323716191.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5323716191.25
一、收入: 3080413391.99
1.利息收入 3080391999.72
存款利息收入 1954795670.68
债券利息收入 554395727.85
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
21392.27
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 21392.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 447830333.1
1.管理人报酬 233712217.12
2.托管费 60097427.2
3.销售服务费 127663149.39
4.交易费用 --
5.利息支出 26006845.59
其中:卖出回购金融资产支出 26006845.59
6.其他费用 329607.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2632583058.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2632583058.89
一、收入: 4209932988.95
1.利息收入 4209638697.41
存款利息收入 3488241568.24
债券利息收入 487191436.01
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
294291.54
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 294291.54
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 643749872.89
1.管理人报酬 335209913.99
2.托管费 86196834.96
3.销售服务费 187779138.45
4.交易费用 --
5.利息支出 33825478.23
其中:卖出回购金融资产支出 33825478.23
6.其他费用 738507.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3566183116.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3566183116.06
一、收入: 1820252107.25
1.利息收入 1820342393.46
存款利息收入 1563004531.36
债券利息收入 184229656.09
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-90286.21
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -90286.21
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 295124366.31
1.管理人报酬 151730523.96
2.托管费 39016420.39
3.销售服务费 92691155.38
4.交易费用 --
5.利息支出 11294741.23
其中:卖出回购金融资产支出 11294741.23
6.其他费用 391525.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1525127740.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1525127740.94
一、收入: 3957055593.9
1.利息收入 3969788387.44
存款利息收入 2897156817.0
债券利息收入 636313546.14
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-12748948.25
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -12748948.25
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16154.71
减:二、费用 886049464.28
1.管理人报酬 449781037.79
2.托管费 115657981.13
3.销售服务费 311216091.92
4.交易费用 --
5.利息支出 8641104.33
其中:卖出回购金融资产支出 8641104.33
6.其他费用 753249.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3071006129.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3071006129.62
一、收入: 2329933361.34
1.利息收入 2329991462.66
存款利息收入 1671588735.74
债券利息收入 400253806.21
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-74106.03
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -74106.03
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16004.71
减:二、费用 525831453.13
1.管理人报酬 264765539.37
2.托管费 68082567.34
3.销售服务费 189118242.43
4.交易费用 --
5.利息支出 3449050.03
其中:卖出回购金融资产支出 3449050.03
6.其他费用 416053.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1804101908.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1804101908.21
一、收入: 3225910569.36
1.利息收入 3216692902.7
存款利息收入 2163826107.82
债券利息收入 640549986.83
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9179711.87
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 9179711.87
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
37954.79
减:二、费用 686611142.86
1.管理人报酬 344167753.93
2.托管费 88500279.73
3.销售服务费 245834110.01
4.交易费用 --
5.利息支出 7386938.82
其中:卖出回购金融资产支出 7386938.82
6.其他费用 722060.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2539299426.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2539299426.5
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