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基金买卖网 > 基金净值 > 华宝现金添益B (001893)
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华宝现金添益B001893
基金类型:货币型     成立日期:2015-11-09     基金规模:69.51亿份     基金经理: 陈昕 高文庆 
基金全称:华宝现金添益交易型货币市场基金     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每月最后一个工作日

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名称 成立以来收益 操作

华宝现金添益B主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 384576618.14元
本期利润 384576618.14元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0366%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 15589840474.2元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.9842%
期间数据和指标
本期已实现收益 1207087173.63元
本期利润 1207087173.63元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.6986%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 21038600662.2元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.8045%
期间数据和指标
本期已实现收益 708137788.84元
本期利润 708137788.84元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.3835%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 25721580732.9元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.3472%
期间数据和指标
本期已实现收益 1585314242.34元
本期利润 1585314242.34元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.6465%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 23743529167.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.814%
期间数据和指标
本期已实现收益 850575474.31元
本期利润 850575474.31元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.045%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 26605747575.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.1018%
期间数据和指标
本期已实现收益 850723919.49元
本期利润 850723919.49元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.9696%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 23808994762.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.9154%
期间数据和指标
本期已实现收益 241956366.78元
本期利润 241956366.78元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8586%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 10588171358.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.7447%
期间数据和指标
本期已实现收益 218275022.89元
本期利润 218275022.89元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.5339%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 13613909888.9元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.8334%
期间数据和指标
本期已实现收益 103013522.02元
本期利润 103013522.02元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1935%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 4726741353.71元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.4891%
期间数据和指标
本期已实现收益 1451608.63元
本期利润 1451608.63元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.2921%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 3201094595.73元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.2921%
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