名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安研究优选混合C | 0.8133 | 2.85% |
诺安研究优选混合A | 0.8209 | 2.84% |
诺安精选价值混合 | 0.9542 | 2.76% |
诺安积极配置混合A | 1.2279 | 1.48% |
诺安积极配置混合C | 1.1902 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.6491 | 2.50% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.586 | 2.26% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 | 2.26% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.583 | 2.25% |
诺安理财宝货币C | 0.5958 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.61% | 5.08% | -1.07% | 12.15% | -5.06% | -18.05% | -17.51% | -41.17% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
2635|4134 | 101|4232 | 1715|4240 | 650|4162 | 2413|3992 | 1667|3689 | 1601|2953 | 1351|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0023 | 1.0023 | 5.04% | |
2024-04-22 | 0.9542 | 0.9542 | 2.76% | |
2024-04-19 | 0.9286 | 0.9286 | -1.75% | |
2024-04-18 | 0.9451 | 0.9451 | -0.95% | |
2024-04-17 | 0.9542 | 0.9542 | 0.04% |
截至2024-03-31 诺安精选价值混合期末总份额为0.27亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.20亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688488 | 艾迪药业 | 14.00 | 228.56 | 8.40% |
00013 | 和黄医药 | 9.00 | 225.03 | 8.27% |
09926 | 康方生物 | 5.00 | 222.75 | 8.18% |
300765 | 新诺威 | 5.00 | 196.47 | 7.22% |
688062 | 迈威生物 | 5.00 | 192.67 | 7.08% |
688506 | 百利天恒 | 1.00 | 189.16 | 6.95% |
01801 | 信达生物 | 4.00 | 158.32 | 5.82% |
03692 | 翰森制药 | 9.00 | 137.53 | 5.05% |
02162 | 康诺亚-B | 3.00 | 120.48 | 4.43% |
06990 | 科伦博泰生物-B | 0.00 | 103.98 | 3.82% |