名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5638 | 2.14% |
华安现金宝货币B | 0.5229 | 2.13% |
华安汇财通货币 | 0.4795 | 2.11% |
华安现金富利货币B | 0.60049 | 2.03% |
华安日日鑫货币H | 0.4983 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.15% | 0.27% | -1.04% | 2.33% | -2.46% | -7.96% | -8.78% | -1.70% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
1282|2293 | 1377|2304 | 1096|2303 | 1336|2301 | 1147|2264 | 689|2195 | 873|2072 | 550|1900 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.0238 | 1.0538 | 0.06% | |
2024-04-17 | 1.0232 | 1.0532 | 1.04% | |
2024-04-16 | 1.0127 | 1.0427 | -0.93% | |
2024-04-15 | 1.0222 | 1.0522 | 0.20% | |
2024-04-12 | 1.0202 | 1.0502 | -0.08% |
截至2023-12-31 华安安益灵活配置混合A期末总份额为0.23亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300996 | 普联软件 | 2.00 | 46.26 | 1.88% |
600760 | 中航沈飞 | 0.00 | 41.34 | 1.68% |
300251 | 光线传媒 | 4.00 | 34.07 | 1.38% |
600584 | 长电科技 | 0.00 | 28.96 | 1.18% |
300037 | 新宙邦 | 0.00 | 26.49 | 1.08% |
600522 | 中天科技 | 2.00 | 26.23 | 1.07% |
000166 | 申万宏源 | 5.00 | 25.97 | 1.06% |
002984 | 森麒麟 | 0.00 | 25.97 | 1.06% |
002236 | 大华股份 | 1.00 | 25.83 | 1.05% |
688122 | 西部超导 | 0.00 | 25.02 | 1.02% |