| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信资源主题精选… | 2.5426 | 1.41% |
| 创金合信资源主题精选… | 2.6413 | 1.41% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0597 | 2.36% |
| 创金合信货币A | 1.0379 | 2.32% |
| 创金合信货币E | 0.9286 | 2.19% |
| 创金合信货币D | 0.5594 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 81595.95 | -- | -- | 50060.63 | 61.35% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 36524.27 | -- | -- | 22789.14 | 62.39% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 44126.15 | -- | -- | 29024.82 | 65.78% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 23063.74 | -- | -- | 15772.01 | 68.38% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 34244.54 | -- | -- | 1198.20 | 3.50% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 15371.21 | -- | -- | 669.04 | 4.35% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 19390.36 | -- | -- | 1117.72 | 5.76% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 8522.76 | -- | -- | 624.39 | 7.33% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 11115.78 | -- | -- | 373.89 | 3.36% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5476.16 | -- | -- | 229.97 | 4.20% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 11032.88 | -- | -- | 147.34 | 1.34% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 4958.20 | -- | -- | 68.29 | 1.38% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 597.24 | -- | -- | 7.27 | 1.22% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 299.77 | -- | -- | 7.33 | 2.45% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2276.99 | -- | -- | 162.60 | 7.14% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1022.33 | -- | -- | 142.18 | 13.91% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1539.04 | -- | -- | 499.82 | 32.48% | -- | -- |
