| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信优选回报混合 | 0.6851 | 1.86% |
| 创金合信新能源汽车股… | 1.7309 | 1.75% |
| 创金合信新能源汽车股… | 1.8058 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5257 | 2.03% |
| 创金合信货币A | 0.5144 | 1.99% |
| 创金合信货币D | 0.4406 | 1.80% |
| 创金合信货币E | 0.4589 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 815959480.55 |
| 1.利息收入 | 315313041.03 |
| 存款利息收入 | 67375150.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
500606268.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 500606268.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40171.02 |
| 减：二、费用 | 128761714.28 |
| 1.管理人报酬 | 45546934.29 |
| 2.托管费 | 29968685.03 |
| 3.销售服务费 | 9697598.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43135198.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43135198.66 |
| 6.其他费用 | 315697.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
687197766.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
687197766.27 |
| 一、收入： | 365242654.06 |
| 1.利息收入 | 137341555.05 |
| 存款利息收入 | 28105562.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
227891441.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227891441.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9657.53 |
| 减：二、费用 | 58326940.32 |
| 1.管理人报酬 | 20100645.81 |
| 2.托管费 | 13400430.53 |
| 3.销售服务费 | 4906718.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19668645.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19668645.02 |
| 6.其他费用 | 193756.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
306915713.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
306915713.74 |
| 一、收入： | 441261455.39 |
| 1.利息收入 | 151004282.86 |
| 存款利息收入 | 13013594.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
290248191.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290248191.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8980.77 |
| 减：二、费用 | 76291574.67 |
| 1.管理人报酬 | 26640453.69 |
| 2.托管费 | 17760302.41 |
| 3.销售服务费 | 9131934.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22242141.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22242141.22 |
| 6.其他费用 | 401036.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
364969880.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
364969880.72 |
| 一、收入： | 230637353.94 |
| 1.利息收入 | 72908258.25 |
| 存款利息收入 | 6314216.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157720114.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157720114.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8980.77 |
| 减：二、费用 | 38448092.92 |
| 1.管理人报酬 | 12857237.06 |
| 2.托管费 | 8571491.3 |
| 3.销售服务费 | 4503255.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12294964.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12294964.37 |
| 6.其他费用 | 185550.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192189261.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192189261.02 |
| 一、收入： | 342445449.15 |
| 1.利息收入 | 330463493.37 |
| 存款利息收入 | 6601051.66 |
| 债券利息收入 | 216587299.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11981955.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11981955.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50023852.61 |
| 1.管理人报酬 | 17520710.4 |
| 2.托管费 | 11680473.51 |
| 3.销售服务费 | 6189472.32 |
| 4.交易费用 | 1510.31 |
| 5.利息支出 | 14149119.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14149119.63 |
| 6.其他费用 | 368017.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292421596.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292421596.54 |
| 一、收入： | 153712122.49 |
| 1.利息收入 | 147021746.49 |
| 存款利息收入 | 2241582.21 |
| 债券利息收入 | 98090720.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6690376.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6690376.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20612223.72 |
| 1.管理人报酬 | 7612597.38 |
| 2.托管费 | 5075064.88 |
| 3.销售服务费 | 2668472.68 |
| 4.交易费用 | 379.95 |
| 5.利息支出 | 5010150.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5010150.04 |
| 6.其他费用 | 171382.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133099898.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133099898.77 |
| 一、收入： | 193903563.16 |
| 1.利息收入 | 182726401.44 |
| 存款利息收入 | 4873280.12 |
| 债券利息收入 | 121495151.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 426933.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11177161.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11177161.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30838428.1 |
| 1.管理人报酬 | 9683784.38 |
| 2.托管费 | 6455856.23 |
| 3.销售服务费 | 3503668.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10693828.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10693828.84 |
| 6.其他费用 | 359664.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163065135.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163065135.06 |
| 一、收入： | 85227649.07 |
| 1.利息收入 | 78983781.0 |
| 存款利息收入 | 3866897.73 |
| 债券利息收入 | 55249026.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 426933.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6243868.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6243868.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13615538.87 |
| 1.管理人报酬 | 4376048.99 |
| 2.托管费 | 2917366.06 |
| 3.销售服务费 | 1576102.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4500247.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4500247.37 |
| 6.其他费用 | 190023.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71612110.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71612110.2 |
| 一、收入： | 111157843.08 |
| 1.利息收入 | 107418085.23 |
| 存款利息收入 | 3206092.09 |
| 债券利息收入 | 67616271.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 719158.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3738874.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3738874.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
883.45 |
| 减：二、费用 | 15073235.64 |
| 1.管理人报酬 | 4945435.25 |
| 2.托管费 | 3296956.89 |
| 3.销售服务费 | 1666466.12 |
| 4.交易费用 | 250.0 |
| 5.利息支出 | 4713140.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4713140.69 |
| 6.其他费用 | 411430.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96084607.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96084607.44 |
| 一、收入： | 54761622.94 |
| 1.利息收入 | 52461668.55 |
| 存款利息收入 | 103075.35 |
| 债券利息收入 | 34824416.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 284547.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2299662.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2299662.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291.67 |
| 减：二、费用 | 7617585.36 |
| 1.管理人报酬 | 2415234.91 |
| 2.托管费 | 1610156.65 |
| 3.销售服务费 | 805078.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2586964.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2586964.15 |
| 6.其他费用 | 174395.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47144037.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47144037.58 |
| 一、收入： | 110328847.37 |
| 1.利息收入 | 108354036.17 |
| 存款利息收入 | 758570.96 |
| 债券利息收入 | 73904369.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 153121.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1974811.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1473420.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 501391.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14537837.96 |
| 1.管理人报酬 | 4136941.41 |
| 2.托管费 | 2757960.94 |
| 3.销售服务费 | 1378980.45 |
| 4.交易费用 | 224.97 |
| 5.利息支出 | 5903598.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5903598.85 |
| 6.其他费用 | 331466.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95791009.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95791009.41 |
| 一、收入： | 49582010.37 |
| 1.利息收入 | 48861588.98 |
| 存款利息收入 | 338516.24 |
| 债券利息收入 | 34397773.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 16657.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
720421.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 682943.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 37477.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5918572.44 |
| 1.管理人报酬 | 1587508.45 |
| 2.托管费 | 1058338.92 |
| 3.销售服务费 | 529169.47 |
| 4.交易费用 | 119.98 |
| 5.利息支出 | 2590634.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2590634.96 |
| 6.其他费用 | 142657.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43663437.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43663437.93 |
| 一、收入： | 5972401.54 |
| 1.利息收入 | 5899711.33 |
| 存款利息收入 | 931250.49 |
| 债券利息收入 | 2785379.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72690.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72690.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 697432.33 |
| 1.管理人报酬 | 215584.53 |
| 2.托管费 | 143723.02 |
| 3.销售服务费 | 71861.51 |
| 4.交易费用 | 225.0 |
| 5.利息支出 | 32857.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32857.34 |
| 6.其他费用 | 233180.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5274969.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5274969.21 |
| 一、收入： | 2997738.46 |
| 1.利息收入 | 2924406.1 |
| 存款利息收入 | 602140.5 |
| 债券利息收入 | 1024405.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73332.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73332.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 362856.16 |
| 1.管理人报酬 | 118002.29 |
| 2.托管费 | 78668.22 |
| 3.销售服务费 | 39334.07 |
| 4.交易费用 | 225.0 |
| 5.利息支出 | 7502.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7502.63 |
| 6.其他费用 | 119123.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2634882.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2634882.3 |
| 一、收入： | 22769871.94 |
| 1.利息收入 | 21139911.48 |
| 存款利息收入 | 2428444.35 |
| 债券利息收入 | 12982334.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1625960.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1625960.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4000.0 |
| 减：二、费用 | 2784032.57 |
| 1.管理人报酬 | 1158320.92 |
| 2.托管费 | 772213.87 |
| 3.销售服务费 | 386106.97 |
| 4.交易费用 | 100.0 |
| 5.利息支出 | 207236.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 207236.34 |
| 6.其他费用 | 260054.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19985839.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19985839.37 |
| 一、收入： | 10223332.41 |
| 1.利息收入 | 8801518.96 |
| 存款利息收入 | 1755936.5 |
| 债券利息收入 | 5724998.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1421813.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1421813.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1293039.28 |
| 1.管理人报酬 | 506538.57 |
| 2.托管费 | 337692.29 |
| 3.销售服务费 | 168846.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 152995.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152995.04 |
| 6.其他费用 | 126967.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8930293.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8930293.13 |
| 一、收入： | 15390357.52 |
| 1.利息收入 | 10368318.92 |
| 存款利息收入 | 3545390.96 |
| 债券利息收入 | 2541893.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4998155.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4998155.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23882.67 |
| 减：二、费用 | 1764237.96 |
| 1.管理人报酬 | 785630.24 |
| 2.托管费 | 523753.5 |
| 3.销售服务费 | 261876.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 105721.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105721.76 |
| 6.其他费用 | 87255.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13626119.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13626119.56 |
