名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康丰泰一年定开债券… | 1.0472 | 0.17% |
泰康安泓纯债一年定开… | 1.018 | 0.17% |
泰康安泰回报混合 | 1.4856 | 0.15% |
泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1624 | 0.15% |
泰康丰盛纯债一年定开… | 1.0327 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6534 | 2.17% |
泰康现金管家货币C | 0.6531 | 2.17% |
泰康薪意保货币B | 0.5607 | 2.11% |
泰康现金管家货币A | 0.5869 | 1.92% |
泰康薪意保货币C | 0.4985 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 381643.78 |
结算备付金 | 1967955.91 |
存出保证金 | 237832.27 |
交易性金融资产 | 1664902781.18 |
股票投资 | 1356555581.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 308347199.31 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10001124.43 |
应收证券清算款 | 689761.6 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14292.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1678195391.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 62113147.45 |
应付证券清算款 | 532112.86 |
应付赎回款 | 82902.35 |
应付管理人报酬 | 2012095.91 |
应付托管费 | 335349.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 4796.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 781824.85 |
负债合计 | 65862229.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1355318525.58 |
所有者权益合计 | 1612333162.41 |
负债和所有者权益合计 | 1678195391.65 |
资产: | |
银行存款 | 291250.95 |
结算备付金 | 17811671.75 |
存出保证金 | 406454.81 |
交易性金融资产 | 1809393298.16 |
股票投资 | 1630888941.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 178504357.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6880565.04 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 40159.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1834823400.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 70053441.82 |
应付证券清算款 | 11266979.31 |
应付赎回款 | 84821.51 |
应付管理人报酬 | 2177082.94 |
应付托管费 | 362847.14 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 4364.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 705720.72 |
负债合计 | 84655257.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1348304428.5 |
所有者权益合计 | 1750168142.5 |
负债和所有者权益合计 | 1834823400.26 |
资产: | |
银行存款 | 2130321.56 |
结算备付金 | 3413709.93 |
存出保证金 | 473338.28 |
交易性金融资产 | 1733672811.08 |
股票投资 | 1459299865.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 274372945.43 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 55400000.0 |
应收证券清算款 | 9397940.19 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 57457.34 |
应收申购款 | 59738.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1804605316.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11195038.99 |
应付赎回款 | 161681.31 |
应付管理人报酬 | 2124140.27 |
应付托管费 | 354023.36 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 9983.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 721364.2 |
负债合计 | 14566231.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1308171950.51 |
所有者权益合计 | 1790039084.78 |
负债和所有者权益合计 | 1804605316.52 |
资产: | |
银行存款 | 628502.59 |
结算备付金 | 8345815.67 |
存出保证金 | 598677.29 |
交易性金融资产 | 2182298198.72 |
股票投资 | 1926902843.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 255395354.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15000000.0 |
应收证券清算款 | 345060.2 |
应收利息 | 4414702.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2211630956.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 152798654.04 |
应付证券清算款 | 39.78 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2748434.48 |
应付托管费 | 458072.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 21428.95 |
应付利息 | 57038.18 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109000.0 |
负债合计 | 156920950.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1309990615.44 |
所有者权益合计 | 2054710006.72 |
负债和所有者权益合计 | 2211630956.89 |
资产: | |
银行存款 | 3896227.82 |
结算备付金 | 7933818.82 |
存出保证金 | 1070142.74 |
交易性金融资产 | 2610233376.71 |
股票投资 | 2306240061.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 303993314.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9000000.0 |
应收证券清算款 | 21413916.21 |
应收利息 | 3267296.43 |
应收股利 | 148659.2 |
应收申购款 | 67502.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2657030940.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 160699108.25 |
应付证券清算款 | 15259306.27 |
应付赎回款 | 757380.89 |
应付管理人报酬 | 3158848.53 |
应付托管费 | 526474.76 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 23498.76 |
应付利息 | 65242.62 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119798.84 |
负债合计 | 181444856.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1463103711.64 |
所有者权益合计 | 2475586083.92 |
负债和所有者权益合计 | 2657030940.13 |
资产: | |
银行存款 | 31862205.82 |
结算备付金 | 11497961.35 |
存出保证金 | 918093.31 |
交易性金融资产 | 4713413330.18 |
股票投资 | 4245825500.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 467587829.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 70964542.46 |
应收利息 | 8749383.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 550155.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4837955672.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 176999459.75 |
应付证券清算款 | 69703617.05 |
应付赎回款 | 1968852.35 |
应付管理人报酬 | 5513122.24 |
应付托管费 | 918853.7 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 30705.72 |
应付利息 | 25857.37 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113889.26 |
负债合计 | 256084662.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2343001580.67 |
所有者权益合计 | 4581871009.64 |
负债和所有者权益合计 | 4837955672.04 |
资产: | |
银行存款 | 9787726.45 |
结算备付金 | 4780808.22 |
存出保证金 | 742483.27 |
交易性金融资产 | 3507032038.22 |
股票投资 | 3049957118.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 457074919.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20114724.76 |
应收利息 | 5520383.65 |
应收股利 | 138265.96 |
应收申购款 | 1247589.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3549364020.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 14500000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1719599.36 |
应付管理人报酬 | 3857868.72 |
应付托管费 | 642978.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 15396.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119745.36 |
负债合计 | 21800809.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2278612604.49 |
所有者权益合计 | 3527563210.07 |
负债和所有者权益合计 | 3549364020.01 |
资产: | |
银行存款 | 13030304.54 |
结算备付金 | 5680398.78 |
存出保证金 | 525713.98 |
交易性金融资产 | 2912714305.23 |
股票投资 | 2386562118.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 526152186.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9651486.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 194947.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2941797156.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 200972812.79 |
应付证券清算款 | 8028772.95 |
应付赎回款 | 2835521.42 |
应付管理人报酬 | 3423696.93 |
应付托管费 | 570616.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 75928.51 |
应付利息 | 63308.67 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 111837.01 |
负债合计 | 216540248.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2187364459.23 |
所有者权益合计 | 2725256908.55 |
负债和所有者权益合计 | 2941797156.62 |
资产: | |
银行存款 | 1910365.11 |
结算备付金 | 4144846.03 |
存出保证金 | 1011683.43 |
交易性金融资产 | 2559196953.93 |
股票投资 | 1874356743.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 684840210.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6500000.0 |
应收证券清算款 | 23949684.58 |
应收利息 | 13466477.53 |
应收股利 | 121430.4 |
应收申购款 | 50959.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2610352400.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 55411676.88 |
应付证券清算款 | 20327988.91 |
应付赎回款 | 1175152.96 |
应付管理人报酬 | 3024693.6 |
应付托管费 | 504115.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 56727.01 |
应付利息 | 18533.13 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 127631.49 |
负债合计 | 81027145.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2196589440.35 |
所有者权益合计 | 2529325254.42 |
负债和所有者权益合计 | 2610352400.08 |
资产: | |
银行存款 | 817652.32 |
结算备付金 | 2833264.65 |
存出保证金 | 328156.56 |
交易性金融资产 | 2063212583.79 |
股票投资 | 1371182547.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 692030036.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 62220195.33 |
应收证券清算款 | 4862895.37 |
应收利息 | 10795822.28 |
应收股利 | 58800.0 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2145129370.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 155493635.0 |
应付证券清算款 | 4447661.18 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2587409.49 |
应付托管费 | 431234.9 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 58473.86 |
应付利息 | 113621.25 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109000.0 |
负债合计 | 163490466.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2184858936.96 |
所有者权益合计 | 1981638903.79 |
负债和所有者权益合计 | 2145129370.3 |
资产: | |
银行存款 | 301056.45 |
结算备付金 | 3382265.43 |
存出保证金 | 712723.1 |
交易性金融资产 | 2568086406.35 |
股票投资 | 2002250059.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 565836346.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000000.0 |
应收证券清算款 | 13073292.74 |
应收利息 | 7551499.87 |
应收股利 | 34648.0 |
应收申购款 | 1865858.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 36315.72 |
资产总计 | 2605044065.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 176399215.4 |
应付证券清算款 | 4184121.15 |
应付赎回款 | 1749471.77 |
应付管理人报酬 | 3072429.71 |
应付托管费 | 512071.63 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 73442.49 |
应付利息 | 68305.58 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 310623.32 |
负债合计 | 186663040.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2205986712.82 |
所有者权益合计 | 2418381025.5 |
负债和所有者权益合计 | 2605044065.67 |
资产: | |
银行存款 | 2477419.03 |
结算备付金 | 5049458.06 |
存出保证金 | 563658.19 |
交易性金融资产 | 2645896205.27 |
股票投资 | 1692290750.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 953605455.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8000000.0 |
应收证券清算款 | 19969824.66 |
应收利息 | 19708587.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1226020.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2702891173.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 229971255.05 |
应付证券清算款 | 20586293.39 |
应付赎回款 | 848499.77 |
应付管理人报酬 | 3079236.54 |
应付托管费 | 513206.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 358129.73 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211290.35 |
负债合计 | 256106750.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2156154709.92 |
所有者权益合计 | 2446784423.72 |
负债和所有者权益合计 | 2702891173.91 |
资产: | |
银行存款 | 1905293.05 |
结算备付金 | 3246990.35 |
存出保证金 | 311092.43 |
交易性金融资产 | 2409032136.55 |
股票投资 | 1186891136.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1222141000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1675066.91 |
应收利息 | 11843742.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1473181.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 124.0 |
资产总计 | 2429487627.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 409496316.0 |
应付证券清算款 | 1247022.24 |
应付赎回款 | 1953012.42 |
应付管理人报酬 | 2421050.45 |
应付托管费 | 403508.42 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 102437.94 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189013.45 |
负债合计 | 416358411.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1714434099.75 |
所有者权益合计 | 2013129215.95 |
负债和所有者权益合计 | 2429487627.43 |
资产: | |
银行存款 | 2827439.8 |
结算备付金 | 858617.93 |
存出保证金 | 156918.6 |
交易性金融资产 | 426768742.43 |
股票投资 | 247157573.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 179611168.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9500134.25 |
应收证券清算款 | 2548311.89 |
应收利息 | 1327412.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 51684.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 124.0 |
资产总计 | 444039385.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 34999747.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 273572.08 |
应付管理人报酬 | 522552.0 |
应付托管费 | 87091.97 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 10219.98 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 269495.74 |
负债合计 | 36349546.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 379068307.66 |
所有者权益合计 | 407689839.02 |
负债和所有者权益合计 | 444039385.49 |
资产: | |
银行存款 | 20798722.22 |
结算备付金 | 2035427.92 |
存出保证金 | 184080.75 |
交易性金融资产 | 557593093.76 |
股票投资 | 195345093.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 362248000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 14700000.0 |
应收证券清算款 | 2068737.04 |
应收利息 | 6243906.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 60695.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 603684663.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 36999681.5 |
应付证券清算款 | 2034371.49 |
应付赎回款 | 5512437.5 |
应付管理人报酬 | 696274.96 |
应付托管费 | 116045.81 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2752.74 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208779.42 |
负债合计 | 45796208.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 545043811.0 |
所有者权益合计 | 557888455.49 |
负债和所有者权益合计 | 603684663.61 |