| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
| 泰康福泽积极养老目标… | 0.7501 | 1.01% |
| 泰康福泽积极养老目标… | 0.9073 | 1.01% |
| 泰康福泰平衡养老目标… | 0.8653 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 0.5082 | 2.77% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4539 | 2.55% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4427 | 2.53% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4428 | 2.53% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6211 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -94121891.21元 |
| 本期利润 | -227594090.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103671113.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0729元 |
| 期末基金资产净值 | 1526150458.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11178644.6元 |
| 本期利润 | -146766994.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 257014636.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1896元 |
| 期末基金资产净值 | 1612333162.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -154253455.78元 |
| 本期利润 | -351155770.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 401863714.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2981元 |
| 期末基金资产净值 | 1750168142.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84426628.18元 |
| 本期利润 | -262229093.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 481867134.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3684元 |
| 期末基金资产净值 | 1790039084.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3684元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 761061194.51元 |
| 本期利润 | -333824199.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 693665165.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5295元 |
| 期末基金资产净值 | 2054710006.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 591075362.24元 |
| 本期利润 | -155039729.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 599306160.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4096元 |
| 期末基金资产净值 | 2475586083.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.692元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 550199934.92元 |
| 本期利润 | 1564444406.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 706512363.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3015元 |
| 期末基金资产净值 | 4581871009.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 226959057.73元 |
| 本期利润 | 616143822.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 371763637.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1632元 |
| 期末基金资产净值 | 3527563210.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109519265.18元 |
| 本期利润 | 758039993.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110345860.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0504元 |
| 期末基金资产净值 | 2725256908.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44538005.09元 |
| 本期利润 | 546623268.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46530058.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0212元 |
| 期末基金资产净值 | 2529325254.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23587350.55元 |
| 本期利润 | -507608050.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -203220033.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.093元 |
| 期末基金资产净值 | 1981638903.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50531848.76元 |
| 本期利润 | -88292202.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77152382.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.035元 |
| 期末基金资产净值 | 2418381025.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105786749.94元 |
| 本期利润 | 263634220.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26648800.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
| 期末基金资产净值 | 2446784423.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21024647.47元 |
| 本期利润 | 105912329.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153543598.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0896元 |
| 期末基金资产净值 | 2013129215.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33067111.9元 |
| 本期利润 | 37738816.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27377648.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0722元 |
| 期末基金资产净值 | 407689839.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8638100.14元 |
| 本期利润 | 13300016.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8662375.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 557888455.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
