名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈睿丰创新混合A/… | 2.085 | 3.17% |
宝盈睿丰创新混合C | 1.819 | 3.12% |
宝盈科技30混合 | 2.424 | 3.11% |
宝盈泛沿海混合 | 0.4472 | 2.99% |
宝盈策略增长混合 | 0.7326 | 2.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5507 | 1.98% |
宝盈货币A | 0.4851 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 612.30 | 517.08 | 84.45% | 86.18 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 990.13 | 833.15 | 84.15% | 138.86 | 14.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 485.02 | 407.61 | 84.04% | 67.93 | 14.01% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1670.20 | 1040.16 | 62.28% | 173.36 | 10.38% | 436.92 | 26.16% | -- | -- |
2021-06-30 | 838.79 | 517.16 | 61.66% | 86.19 | 10.28% | 225.65 | 26.90% | -- | -- |
2020-12-31 | 2418.00 | 1278.74 | 52.88% | 213.12 | 8.81% | 906.00 | 37.47% | -- | -- |
2020-06-30 | 677.94 | 299.06 | 44.11% | 49.84 | 7.35% | 319.99 | 47.20% | -- | -- |
2019-12-31 | 449.70 | 251.60 | 55.95% | 41.93 | 9.32% | 138.76 | 30.86% | -- | -- |
2019-06-30 | 197.93 | 114.61 | 57.91% | 19.10 | 9.65% | 55.53 | 28.05% | -- | -- |
2018-12-31 | 507.72 | 300.77 | 59.24% | 50.13 | 9.87% | 120.58 | 23.75% | -- | -- |
2018-06-30 | 316.08 | 180.80 | 57.20% | 30.13 | 9.53% | 87.19 | 27.58% | -- | -- |
2017-12-31 | 693.79 | 409.25 | 58.99% | 68.21 | 9.83% | 179.76 | 25.91% | -- | -- |
2017-06-30 | 356.44 | 212.71 | 59.67% | 35.45 | 9.95% | 90.65 | 25.43% | -- | -- |
2016-12-31 | 767.23 | 519.60 | 67.72% | 86.60 | 11.29% | 125.77 | 16.39% | -- | -- |
2016-06-30 | 384.97 | 262.78 | 68.26% | 43.80 | 11.38% | 60.89 | 15.82% | -- | -- |