| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈科技30混合 | 2.368 | 4.32% |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.4373 | 4.17% |
| 宝盈转型动力混合C | 0.9574 | 4.12% |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9668 | 4.12% |
| 宝盈成长精选混合C | 0.6494 | 3.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5118 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4463 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 61564105.01 |
| 1.利息收入 | 221142.24 |
| 存款利息收入 | 221142.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13126762.27 |
| 股票投资收益 | 9312259.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 719.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3813783.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47072504.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1143696.47 |
| 减：二、费用 | 11499611.12 |
| 1.管理人报酬 | 9700715.16 |
| 2.托管费 | 1616785.84 |
| 3.销售服务费 | 120.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181989.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50064493.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50064493.89 |
| 一、收入： | 56145971.49 |
| 1.利息收入 | 105220.22 |
| 存款利息收入 | 105220.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31691211.56 |
| 股票投资收益 | 28170547.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 719.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3519944.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23860571.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488968.57 |
| 减：二、费用 | 6122996.66 |
| 1.管理人报酬 | 5170806.43 |
| 2.托管费 | 861800.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90389.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50022974.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50022974.83 |
| 一、收入： | -97220552.27 |
| 1.利息收入 | 184292.41 |
| 存款利息收入 | 184292.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120457785.15 |
| 股票投资收益 | -123027422.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2569637.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22666786.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386154.2 |
| 减：二、费用 | 9901310.38 |
| 1.管理人报酬 | 8331536.95 |
| 2.托管费 | 1388589.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181183.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107121862.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107121862.65 |
| 一、收入： | -62885425.54 |
| 1.利息收入 | 91037.14 |
| 存款利息收入 | 91037.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95450750.85 |
| 股票投资收益 | -97430189.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1979438.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32311766.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162522.11 |
| 减：二、费用 | 4850218.37 |
| 1.管理人报酬 | 4076074.57 |
| 2.托管费 | 679345.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94797.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67735643.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67735643.91 |
| 一、收入： | -31134445.37 |
| 1.利息收入 | 240128.48 |
| 存款利息收入 | 240128.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29658420.32 |
| 股票投资收益 | 28140422.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1517998.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63679096.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2646102.49 |
| 减：二、费用 | 16701992.33 |
| 1.管理人报酬 | 10401566.25 |
| 2.托管费 | 1733594.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4369196.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197635.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47836437.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47836437.7 |
| 一、收入： | 166581164.92 |
| 1.利息收入 | 120396.53 |
| 存款利息收入 | 120396.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27466946.77 |
| 股票投资收益 | 26065335.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1401611.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137400132.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1593689.44 |
| 减：二、费用 | 8387938.17 |
| 1.管理人报酬 | 5171588.22 |
| 2.托管费 | 861931.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2256450.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97967.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158193226.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158193226.75 |
| 一、收入： | 352831686.66 |
| 1.利息收入 | 445932.89 |
| 存款利息收入 | 444536.31 |
| 债券利息收入 | 1396.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
299719740.66 |
| 股票投资收益 | 293822944.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3554088.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2342707.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37677858.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14988154.93 |
| 减：二、费用 | 24179978.85 |
| 1.管理人报酬 | 12787389.34 |
| 2.托管费 | 2131231.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9059976.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201376.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
328651707.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
328651707.81 |
| 一、收入： | 287666039.16 |
| 1.利息收入 | 179537.78 |
| 存款利息收入 | 178514.99 |
| 债券利息收入 | 1022.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80705627.93 |
| 股票投资收益 | 78784752.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1920875.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203636616.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3144257.43 |
| 减：二、费用 | 6779371.36 |
| 1.管理人报酬 | 2990613.11 |
| 2.托管费 | 498435.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3199892.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90426.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280886667.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280886667.8 |
| 一、收入： | 90473048.77 |
| 1.利息收入 | 127121.38 |
| 存款利息收入 | 127121.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61283831.63 |
| 股票投资收益 | 59949516.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1334314.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28515570.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
546525.57 |
| 减：二、费用 | 4497025.34 |
| 1.管理人报酬 | 2516021.28 |
| 2.托管费 | 419336.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1387567.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174099.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85976023.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85976023.43 |
| 一、收入： | 51080077.09 |
| 1.利息收入 | 62717.31 |
| 存款利息收入 | 62717.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16492906.06 |
| 股票投资收益 | 15195371.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1297534.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34373242.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151210.96 |
| 减：二、费用 | 1979313.37 |
| 1.管理人报酬 | 1146138.8 |
| 2.托管费 | 191023.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 555284.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86867.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49100763.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49100763.72 |
| 一、收入： | -59544566.18 |
| 1.利息收入 | 135851.96 |
| 存款利息收入 | 135851.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6863476.31 |
| 股票投资收益 | -7728238.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 864761.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53928508.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1111566.81 |
| 减：二、费用 | 5077182.32 |
| 1.管理人报酬 | 3007728.07 |
| 2.托管费 | 501287.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1205772.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362393.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64621748.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64621748.5 |
| 一、收入： | 1626132.36 |
| 1.利息收入 | 75918.72 |
| 存款利息收入 | 75918.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29824115.59 |
| 股票投资收益 | 29104939.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 719175.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29220732.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
946830.44 |
| 减：二、费用 | 3160827.11 |
| 1.管理人报酬 | 1808035.66 |
| 2.托管费 | 301339.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 871908.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179543.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1534694.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1534694.75 |
| 一、收入： | 45024269.02 |
| 1.利息收入 | 183570.99 |
| 存款利息收入 | 183570.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22190283.06 |
| 股票投资收益 | -24107055.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1916772.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66728326.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302655.09 |
| 减：二、费用 | 6937877.29 |
| 1.管理人报酬 | 4092512.27 |
| 2.托管费 | 682085.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1797585.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365694.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38086391.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38086391.73 |
| 一、收入： | 3342061.42 |
| 1.利息收入 | 90623.65 |
| 存款利息收入 | 90623.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18478159.02 |
| 股票投资收益 | -19663084.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1184925.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21679084.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50511.96 |
| 减：二、费用 | 3564437.96 |
| 1.管理人报酬 | 2127056.37 |
| 2.托管费 | 354509.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 906491.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176380.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-222376.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-222376.54 |
| 一、收入： | -65735627.37 |
| 1.利息收入 | 280961.09 |
| 存款利息收入 | 280961.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35862479.57 |
| 股票投资收益 | -36658763.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 796283.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30994508.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
840399.83 |
| 减：二、费用 | 7672293.2 |
| 1.管理人报酬 | 5195971.33 |
| 2.托管费 | 865995.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1257724.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 352601.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73407920.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73407920.57 |
| 一、收入： | -46359352.22 |
| 1.利息收入 | 180541.97 |
| 存款利息收入 | 180541.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34079263.47 |
| 股票投资收益 | -34811877.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 732613.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13183153.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
722522.52 |
| 减：二、费用 | 3849674.87 |
| 1.管理人报酬 | 2627820.42 |
| 2.托管费 | 437970.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 608866.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175017.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50209027.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50209027.09 |
