| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.1122 | 2.27% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.113 | 2.27% |
| 宝盈中证100指数增… | 1.486 | 2.06% |
| 宝盈中证100指数增… | 1.534 | 1.99% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9015 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5254 | 1.96% |
| 宝盈货币A | 0.4599 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2992669.06元 |
| 本期利润 | 50031650.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119821798.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2387元 |
| 期末基金资产净值 | 798337521.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26162403.69元 |
| 本期利润 | 50022974.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137356706.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3804元 |
| 期末基金资产净值 | 603422122.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -129788648.92元 |
| 本期利润 | -107121862.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131928570.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3139元 |
| 期末基金资产净值 | 660134062.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -100047409.97元 |
| 本期利润 | -67735643.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1943元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143494125.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3983元 |
| 期末基金资产净值 | 608601969.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15842658.96元 |
| 本期利润 | -47836437.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1479元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 230249831.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.685元 |
| 期末基金资产净值 | 636964635.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20793094.57元 |
| 本期利润 | 158193226.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179775801.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6846元 |
| 期末基金资产净值 | 675252571.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 290973849.63元 |
| 本期利润 | 328651707.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 79.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 293682443.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6384元 |
| 期末基金资产净值 | 961436458.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77250051.78元 |
| 本期利润 | 280886667.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 73.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 75.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 382207970.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3788元 |
| 期末基金资产净值 | 2063016370.16元 |
| 期末基金份额净值 | 2.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57460453.24元 |
| 本期利润 | 85976023.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9972156.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0646元 |
| 期末基金资产净值 | 179400875.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14727520.96元 |
| 本期利润 | 49100763.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34018345.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1906元 |
| 期末基金资产净值 | 166121686.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10693239.86元 |
| 本期利润 | -64621748.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2966元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -64226353.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3267元 |
| 期末基金资产净值 | 132380472.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27686037.64元 |
| 本期利润 | -1534694.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14070456.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0714元 |
| 期末基金资产净值 | 197290119.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28641934.27元 |
| 本期利润 | 38086391.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63617325.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1917元 |
| 期末基金资产净值 | 336141413.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21901461.37元 |
| 本期利润 | -222376.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53696806.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1719元 |
| 期末基金资产净值 | 271238903.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42413411.85元 |
| 本期利润 | -73407920.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45714705.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1313元 |
| 期末基金资产净值 | 302393530.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37025873.85元 |
| 本期利润 | -50209027.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33678347.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0899元 |
| 期末基金资产净值 | 350441743.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.4% |
