名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 201389.29 | -- | -- | 72817.54 | 36.16% | -- | -- |
2023-06-30 | 99782.37 | -- | -- | 37754.84 | 37.84% | -- | -- |
2022-12-31 | 221709.49 | -- | -- | 74101.73 | 33.42% | -- | -- |
2022-06-30 | 108050.62 | -- | -- | 38603.90 | 35.73% | -- | -- |
2021-12-31 | 151760.70 | -- | -- | 693.90 | 0.46% | -- | -- |
2021-06-30 | 68350.11 | -- | -- | -29.84 | -0.04% | -- | -- |
2020-12-31 | 31828.14 | -- | -- | -0.76 | 0.00% | -- | -- |
2020-06-30 | 15158.40 | -- | -- | -12.27 | -0.08% | -- | -- |
2019-12-31 | 29348.24 | -- | -- | 1281.29 | 4.37% | -- | -- |
2019-06-30 | 17362.04 | -- | -- | 1106.88 | 6.38% | -- | -- |
2018-12-31 | 53194.65 | -- | -- | 100.57 | 0.19% | -- | -- |
2018-06-30 | 28933.30 | -- | -- | -667.27 | -2.31% | -- | -- |
2017-12-31 | 24334.30 | -- | -- | -605.53 | -2.49% | -- | -- |
2017-06-30 | 7985.34 | -- | -- | -314.07 | -3.93% | -- | -- |
2016-12-31 | 29003.80 | -- | -- | -2692.45 | -9.28% | -- | -- |
2016-06-30 | 8138.80 | -- | -- | -489.85 | -6.02% | -- | -- |
2015-12-31 | 443.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |