名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保创新医药股票… | 0.7501 | 0.59% |
国寿安保创新医药股票… | 0.746 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5467 | 2.49% |
国寿安保鑫钱包货币A | 0.4971 | 2.29% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5661 | 2.24% |
国寿安保鑫钱包货币C | 0.4843 | 2.23% |
国寿安保货币B | 0.5699 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.58% | 0.00% | -0.04% | 1.03% | -2.30% | -4.70% | -7.75% | 0.52% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.21% | -0.76% | 0.01% | 0.92% | -0.61% | -1.95% | -0.83% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
920|1327 | 68|1462 | 122|1450 | 145|1403 | 1022|1360 | 1064|1285 | 762|925 | 392|463 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-09-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-08-23 | 1.1772 | 1.2825 | 0.02% | |
2023-08-22 | 1.177 | 1.2823 | 0.00% | |
2023-08-21 | 1.177 | 1.2823 | -0.03% | |
2023-08-18 | 1.1773 | 1.2826 | -0.01% | |
2023-08-17 | 1.1774 | 1.2827 | -0.01% |
截至2023-06-30 国寿安保灵活优选混合期末总份额为0.07亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)