名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商嘉逸养老目标20… | 0.8974 | 1.95% |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.8891 | 1.26% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.8956 | 1.25% |
华商安远稳进一年持有… | 0.9178 | 1.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5642 | 2.08% |
华商现金增利货币A | 0.5587 | 2.06% |
华商现金增利货币E | 0.4986 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -45917.01 | -41576.13 | 90.55% | -- | -- | 607.30 | -1.32% |
2023-06-30 | -3446.47 | -17426.63 | 505.64% | -- | -- | 510.82 | -14.82% |
2022-12-31 | -30906.75 | -27867.08 | 90.17% | 88.94 | -0.29% | 226.52 | -0.73% |
2022-06-30 | -6235.62 | -16873.73 | 270.60% | -- | -- | 190.74 | -3.06% |
2021-12-31 | 4589.32 | 5701.00 | 124.22% | 3.36 | 0.07% | 14.25 | 0.31% |
2021-06-30 | 1124.62 | 2061.80 | 183.33% | 3.36 | 0.30% | 12.26 | 1.09% |
2020-12-31 | 8930.93 | 6917.59 | 77.46% | 3.08 | 0.03% | 60.51 | 0.68% |
2020-06-30 | 5584.59 | 4056.54 | 72.64% | -- | -- | 25.03 | 0.45% |
2019-12-31 | 3679.16 | 2122.07 | 57.68% | 32.89 | 0.89% | 31.99 | 0.87% |
2019-06-30 | 817.47 | 427.41 | 52.28% | 30.28 | 3.70% | 14.92 | 1.83% |
2018-12-31 | -1954.19 | -1756.29 | 89.87% | 57.41 | -2.94% | 50.88 | -2.60% |
2018-06-30 | -827.10 | -895.42 | 108.26% | 84.60 | -10.23% | 44.68 | -5.40% |
2017-12-31 | 1032.91 | 690.77 | 66.88% | -- | -- | 16.11 | 1.56% |
2017-06-30 | 31.38 | -266.69 | -849.87% | -- | -- | 17.96 | 57.24% |
2016-12-31 | 486.34 | 468.69 | 96.37% | -- | -- | 15.44 | 3.17% |
2016-06-30 | 181.72 | -50.44 | -27.76% | -- | -- | 0.32 | 0.18% |