名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商计算机行业量化股… | 0.9359 | 3.97% |
华商计算机行业量化股… | 0.9315 | 3.95% |
华商智能生活灵活配置… | 1.498 | 3.10% |
华商新兴活力混合 | 1.534 | 3.09% |
华商智能生活灵活配置… | 1.481 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.6247 | 2.21% |
华商现金增利货币A | 0.62 | 2.19% |
华商现金增利货币E | 0.5567 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 108796389.91 |
结算备付金 | 3702929.61 |
存出保证金 | 972119.56 |
交易性金融资产 | 1551923115.9 |
股票投资 | 1551923115.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 35525223.71 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 230562513.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1931482292.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5520414.8 |
应付赎回款 | 51477261.31 |
应付管理人报酬 | 2121455.68 |
应付托管费 | 353575.94 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4879201.32 |
负债合计 | 64351909.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 747722973.93 |
所有者权益合计 | 1867130383.54 |
负债和所有者权益合计 | 1931482292.59 |
资产: | |
银行存款 | 238960797.79 |
结算备付金 | 4938809.52 |
存出保证金 | 635086.04 |
交易性金融资产 | 2260042946.56 |
股票投资 | 2260042946.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19741570.64 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 261182.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2524580393.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6663335.72 |
应付赎回款 | 10037295.06 |
应付管理人报酬 | 3285718.9 |
应付托管费 | 547619.81 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3608942.65 |
负债合计 | 24142912.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 972043187.04 |
所有者权益合计 | 2500437481.19 |
负债和所有者权益合计 | 2524580393.33 |
资产: | |
银行存款 | 94243289.33 |
结算备付金 | 1401346.52 |
存出保证金 | 279916.6 |
交易性金融资产 | 799356004.08 |
股票投资 | 799356004.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8864135.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12003795.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 916148487.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5247048.17 |
应付赎回款 | 40574429.96 |
应付管理人报酬 | 964386.91 |
应付托管费 | 160731.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1448955.73 |
负债合计 | 48395551.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 324225605.62 |
所有者权益合计 | 867752935.09 |
负债和所有者权益合计 | 916148487.01 |
资产: | |
银行存款 | 80841306.35 |
结算备付金 | 1641650.33 |
存出保证金 | 108568.67 |
交易性金融资产 | 707074859.62 |
股票投资 | 707074859.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7911.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35391380.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 825065676.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 31867030.22 |
应付赎回款 | 2773171.65 |
应付管理人报酬 | 846051.19 |
应付托管费 | 141008.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182000.37 |
负债合计 | 36603981.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 269446352.85 |
所有者权益合计 | 788461694.65 |
负债和所有者权益合计 | 825065676.02 |
资产: | |
银行存款 | 6275858.65 |
结算备付金 | 1125865.12 |
存出保证金 | 150563.28 |
交易性金融资产 | 99676297.59 |
股票投资 | 99676297.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2100861.63 |
应收利息 | 1363.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 993936.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 110324746.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 934176.1 |
应付赎回款 | 369890.75 |
应付管理人报酬 | 113419.08 |
应付托管费 | 18903.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90010.76 |
负债合计 | 2055886.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51203297.33 |
所有者权益合计 | 108268859.02 |
负债和所有者权益合计 | 110324746.01 |
资产: | |
银行存款 | 14691580.26 |
结算备付金 | 2585303.87 |
存出保证金 | 143557.03 |
交易性金融资产 | 200708166.92 |
股票投资 | 200708166.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3344.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 71712.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 218203665.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 236666.51 |
应付赎回款 | 535111.11 |
应付管理人报酬 | 252137.36 |
应付托管费 | 42022.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181671.24 |
负债合计 | 2515495.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 123026263.29 |
所有者权益合计 | 215688170.4 |
负债和所有者权益合计 | 218203665.68 |
资产: | |
银行存款 | 25524016.55 |
结算备付金 | 519800.86 |
存出保证金 | 75768.6 |
交易性金融资产 | 191975150.2 |
股票投资 | 191975150.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1975976.64 |
应收利息 | 2477.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 675480.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 220748670.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3277685.96 |
应付赎回款 | 384657.64 |
应付管理人报酬 | 204810.63 |
应付托管费 | 34135.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89833.92 |
负债合计 | 4410383.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 143728974.51 |
所有者权益合计 | 216338287.28 |
负债和所有者权益合计 | 220748670.37 |
资产: | |
银行存款 | 7289227.05 |
结算备付金 | 404659.81 |
存出保证金 | 97318.47 |
交易性金融资产 | 109901037.19 |
股票投资 | 109901037.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2440097.57 |
应收利息 | 2071.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 45040.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 120179451.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 306523.28 |
应付管理人报酬 | 155653.37 |
应付托管费 | 25942.21 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110007.45 |
负债合计 | 803520.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 116641926.25 |
所有者权益合计 | 119375931.67 |
负债和所有者权益合计 | 120179451.7 |
资产: | |
银行存款 | 2315764.96 |
结算备付金 | 491094.37 |
存出保证金 | 58765.67 |
交易性金融资产 | 26814376.25 |
股票投资 | 25973626.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 840749.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000000.0 |
应收证券清算款 | 1420306.4 |
应收利息 | 2204.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2789.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 36105302.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1272484.46 |
应付赎回款 | 135.27 |
应付管理人报酬 | 41772.48 |
应付托管费 | 6962.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 6.72 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 102762.2 |
负债合计 | 1553101.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40517047.32 |
所有者权益合计 | 34552200.78 |
负债和所有者权益合计 | 36105302.38 |
资产: | |
银行存款 | 4258162.07 |
结算备付金 | 750287.76 |
存出保证金 | 88736.15 |
交易性金融资产 | 37456354.54 |
股票投资 | 34413701.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3042653.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4500000.0 |
应收证券清算款 | 2312944.06 |
应收利息 | 3810.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 414.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49370709.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2939200.19 |
应付赎回款 | 8.86 |
应付管理人报酬 | 61712.81 |
应付托管费 | 10285.48 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 23.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360000.02 |
负债合计 | 3577369.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 60315690.76 |
所有者权益合计 | 45793340.22 |
负债和所有者权益合计 | 49370709.34 |
资产: | |
银行存款 | 6380858.87 |
结算备付金 | 1454342.35 |
存出保证金 | 181888.5 |
交易性金融资产 | 62055302.09 |
股票投资 | 57113931.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4941370.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6000000.0 |
应收证券清算款 | 3367005.4 |
应收利息 | 7094.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10795.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 79457287.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 930780.77 |
应付赎回款 | 165.3 |
应付管理人报酬 | 100306.96 |
应付托管费 | 16717.79 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 310.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178518.51 |
负债合计 | 1897802.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 81049834.94 |
所有者权益合计 | 77559485.4 |
负债和所有者权益合计 | 79457287.54 |
资产: | |
银行存款 | 13225642.31 |
结算备付金 | 2536751.49 |
存出保证金 | 107476.08 |
交易性金融资产 | 73329291.89 |
股票投资 | 65379029.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7950262.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 17000000.0 |
应收证券清算款 | 445986.24 |
应收利息 | 8154.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 88355.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 106741657.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1975421.21 |
应付赎回款 | 370.3 |
应付管理人报酬 | 133264.99 |
应付托管费 | 22210.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.81 |
负债合计 | 2816278.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 96321357.15 |
所有者权益合计 | 103925379.07 |
负债和所有者权益合计 | 106741657.86 |
资产: | |
银行存款 | 18785797.68 |
结算备付金 | 88143.89 |
存出保证金 | 40121.17 |
交易性金融资产 | 35917030.53 |
股票投资 | 35917030.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3829.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2153.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54837075.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 36035.34 |
应付管理人报酬 | 65894.64 |
应付托管费 | 10982.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168667.58 |
负债合计 | 338147.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54558681.46 |
所有者权益合计 | 54498928.48 |
负债和所有者权益合计 | 54837075.93 |
资产: | |
银行存款 | 22147402.31 |
结算备付金 | 442132.44 |
存出保证金 | 42859.34 |
交易性金融资产 | 47540165.0 |
股票投资 | 47540165.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5094.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3197.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 70180851.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1106745.24 |
应付赎回款 | 1994.87 |
应付管理人报酬 | 89791.43 |
应付托管费 | 14965.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40007.51 |
负债合计 | 1393266.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 68046984.57 |
所有者权益合计 | 68787585.35 |
负债和所有者权益合计 | 70180851.93 |
资产: | |
银行存款 | 104350029.18 |
结算备付金 | 121460.49 |
存出保证金 | 13262.11 |
交易性金融资产 | 24501025.0 |
股票投资 | 24501025.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 21392.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27887.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 129035056.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2241728.88 |
应付赎回款 | 5713812.82 |
应付管理人报酬 | 155230.78 |
应付托管费 | 25871.8 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124560.19 |
负债合计 | 8347714.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 120038963.2 |
所有者权益合计 | 120687342.2 |
负债和所有者权益合计 | 129035056.44 |