| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
| 中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -174124.74 | -134642.74 | 77.33% | 1823.48 | -1.05% | 12416.12 | -7.13% |
| 2023-06-30 | -25704.20 | -47331.73 | 184.14% | 978.09 | -3.81% | 8421.36 | -32.76% |
| 2022-12-31 | -525019.87 | -256319.44 | 48.82% | 1216.47 | -0.23% | 9870.07 | -1.88% |
| 2022-06-30 | -294650.87 | -240064.93 | 81.47% | 159.44 | -0.05% | 6963.84 | -2.36% |
| 2021-12-31 | 277902.30 | 460892.43 | 165.85% | 658.12 | 0.24% | 19694.68 | 7.09% |
| 2021-06-30 | 268299.30 | 175866.27 | 65.55% | 685.80 | 0.26% | 11556.18 | 4.31% |
| 2020-12-31 | 783340.19 | 557900.24 | 71.22% | 2896.72 | 0.37% | 8257.48 | 1.05% |
| 2020-06-30 | 260513.83 | 122009.09 | 46.83% | -- | -- | 6613.94 | 2.54% |
| 2019-12-31 | 354236.78 | 129280.28 | 36.50% | -- | -- | 7002.56 | 1.98% |
| 2019-06-30 | 78711.47 | 19826.05 | 25.19% | -- | -- | 2665.10 | 3.39% |
| 2018-12-31 | -24787.65 | -4443.72 | 17.93% | -0.07 | 0.00% | 1952.03 | -7.88% |
| 2018-06-30 | -2022.13 | 13414.18 | -663.37% | -0.07 | 0.00% | 1202.84 | -59.48% |
| 2017-12-31 | 26341.63 | 18784.54 | 71.31% | -- | -- | 649.78 | 2.47% |
| 2017-06-30 | 3829.82 | 1955.95 | 51.07% | -- | -- | 295.92 | 7.73% |
| 2016-12-31 | 1046.17 | 889.22 | 85.00% | -- | -- | 12.35 | 1.18% |
| 2016-06-30 | 456.31 | 279.07 | 61.16% | -- | -- | 8.00 | 1.75% |
