| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧品质消费股票C | 1.0249 | 2.46% |
| 中欧品质消费股票A | 1.0695 | 2.46% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.8265 | 2.39% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.8349 | 2.39% |
| 中欧智能制造混合A | 0.7725 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5333 | 2.02% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5333 | 2.02% |
| 中欧货币B | 0.491 | 1.97% |
| 中欧货币D | 0.491 | 1.97% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1741247430.59 |
| 1.利息收入 | 2530698.31 |
| 存款利息收入 | 2431352.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1204031411.89 |
| 股票投资收益 | -1346427380.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18234772.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124161195.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-541438836.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1692119.65 |
| 减：二、费用 | 247647464.51 |
| 1.管理人报酬 | 194268594.23 |
| 2.托管费 | 32378098.97 |
| 3.销售服务费 | 20735954.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264709.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1988894895.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1988894895.1 |
| 一、收入： | -257041991.63 |
| 1.利息收入 | 1508335.5 |
| 存款利息收入 | 1408989.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-379322743.57 |
| 股票投资收益 | -473317251.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9780934.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84213572.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119711885.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1060530.76 |
| 减：二、费用 | 143411356.08 |
| 1.管理人报酬 | 113291914.96 |
| 2.托管费 | 18881985.81 |
| 3.销售服务费 | 11105724.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131678.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-400453347.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-400453347.71 |
| 一、收入： | -5250198667.38 |
| 1.利息收入 | 7132819.24 |
| 存款利息收入 | 4815922.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2452328975.99 |
| 股票投资收益 | -2563194412.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12164747.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98700688.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2811162405.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6159895.11 |
| 减：二、费用 | 328653441.15 |
| 1.管理人报酬 | 259118767.98 |
| 2.托管费 | 43186461.3 |
| 3.销售服务费 | 26080855.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267299.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5578852108.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5578852108.53 |
| 一、收入： | -2946508741.98 |
| 1.利息收入 | 4723608.65 |
| 存款利息收入 | 2907067.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2329416580.54 |
| 股票投资收益 | -2400649316.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1594379.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69638356.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-625970973.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4155203.31 |
| 减：二、费用 | 167735683.8 |
| 1.管理人报酬 | 132141942.03 |
| 2.托管费 | 22023656.99 |
| 3.销售服务费 | 13434626.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135445.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3114244425.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3114244425.78 |
| 一、收入： | 2779023033.81 |
| 1.利息收入 | 18602662.15 |
| 存款利息收入 | 6640704.38 |
| 债券利息收入 | 1837429.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4812452364.79 |
| 股票投资收益 | 4608924349.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6581208.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196946806.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2103433785.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51401792.51 |
| 减：二、费用 | 597024289.58 |
| 1.管理人报酬 | 354604333.52 |
| 2.托管费 | 59100722.28 |
| 3.销售服务费 | 36353211.33 |
| 4.交易费用 | 146718201.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247799.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2181998744.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2181998744.23 |
| 一、收入： | 2682992960.29 |
| 1.利息收入 | 11051517.25 |
| 存款利息收入 | 3377005.07 |
| 债券利息收入 | 1284403.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1881082449.43 |
| 股票投资收益 | 1758662662.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6857984.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115561802.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
758380716.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32478277.19 |
| 减：二、费用 | 293120797.84 |
| 1.管理人报酬 | 171180296.21 |
| 2.托管费 | 28530049.35 |
| 3.销售服务费 | 17666743.87 |
| 4.交易费用 | 75615653.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128032.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2389872162.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2389872162.45 |
| 一、收入： | 7833401869.94 |
| 1.利息收入 | 15534748.06 |
| 存款利息收入 | 7040652.18 |
| 债券利息收入 | 71415.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5690544469.87 |
| 股票投资收益 | 5579002396.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28967247.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82574825.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2061532106.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65790545.63 |
| 减：二、费用 | 472422282.15 |
| 1.管理人报酬 | 253112584.73 |
| 2.托管费 | 42185430.76 |
| 3.销售服务费 | 18723975.95 |
| 4.交易费用 | 158143431.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256701.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7360979587.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7360979587.79 |
| 一、收入： | 2605138288.56 |
| 1.利息收入 | 7903425.13 |
| 存款利息收入 | 4359320.28 |
| 债券利息收入 | 18495.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1286230284.77 |
| 股票投资收益 | 1220090902.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66139382.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1275369979.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35634599.58 |
| 减：二、费用 | 228886619.33 |
| 1.管理人报酬 | 124511207.36 |
| 2.托管费 | 20751867.86 |
| 3.销售服务费 | 8268404.71 |
| 4.交易费用 | 75227535.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127537.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2376251669.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2376251669.23 |
| 一、收入： | 3542367825.33 |
| 1.利息收入 | 10851773.29 |
| 存款利息收入 | 5154623.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1362828371.43 |
| 股票投资收益 | 1292802791.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70025580.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2138075017.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30612663.43 |
| 减：二、费用 | 194031277.91 |
| 1.管理人报酬 | 113556244.2 |
| 2.托管费 | 18926040.71 |
| 3.销售服务费 | 3640751.95 |
| 4.交易费用 | 57674378.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233863.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3348336547.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3348336547.42 |
| 一、收入： | 787114701.86 |
| 1.利息收入 | 3983826.17 |
| 存款利息收入 | 1801139.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224911496.23 |
| 股票投资收益 | 198260493.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26651002.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
545702480.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12516898.77 |
| 减：二、费用 | 69461798.6 |
| 1.管理人报酬 | 38499330.42 |
| 2.托管费 | 6416555.1 |
| 3.销售服务费 | 1025592.95 |
| 4.交易费用 | 23413499.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106820.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
717652903.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
717652903.26 |
| 一、收入： | -247876465.01 |
| 1.利息收入 | 3495460.05 |
| 存款利息收入 | 1426085.74 |
| 债券利息收入 | 209.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24917569.49 |
| 股票投资收益 | -44437237.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -679.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19520347.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-229953010.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3498654.89 |
| 减：二、费用 | 68783945.59 |
| 1.管理人报酬 | 35873080.14 |
| 2.托管费 | 5978846.58 |
| 3.销售服务费 | 282204.23 |
| 4.交易费用 | 26277540.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372273.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-316660410.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-316660410.6 |
| 一、收入： | -20221280.04 |
| 1.利息收入 | 1709384.06 |
| 存款利息收入 | 703496.28 |
| 债券利息收入 | 209.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146169503.38 |
| 股票投资收益 | 134141781.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -679.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12028401.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-170566356.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2466189.15 |
| 减：二、费用 | 36199845.99 |
| 1.管理人报酬 | 16902379.96 |
| 2.托管费 | 2817063.25 |
| 3.销售服务费 | 105777.0 |
| 4.交易费用 | 16187239.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187385.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56421126.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56421126.03 |
| 一、收入： | 263416309.71 |
| 1.利息收入 | 2444286.87 |
| 存款利息收入 | 810169.0 |
| 债券利息收入 | 215.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194343213.34 |
| 股票投资收益 | 187845389.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6497823.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62812040.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3816768.63 |
| 减：二、费用 | 43421299.29 |
| 1.管理人报酬 | 17470579.77 |
| 2.托管费 | 2911763.36 |
| 3.销售服务费 | 74627.88 |
| 4.交易费用 | 22692797.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271530.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219995010.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219995010.42 |
| 一、收入： | 38298241.82 |
| 1.利息收入 | 275272.82 |
| 存款利息收入 | 85369.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22518678.78 |
| 股票投资收益 | 19559488.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2959190.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15332530.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171759.87 |
| 减：二、费用 | 5834835.82 |
| 1.管理人报酬 | 1546211.37 |
| 2.托管费 | 257701.95 |
| 3.销售服务费 | 1968.17 |
| 4.交易费用 | 3908506.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120447.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32463406.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32463406.0 |
| 一、收入： | 10461715.98 |
| 1.利息收入 | 122306.7 |
| 存款利息收入 | 55054.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9015702.0 |
| 股票投资收益 | 8892204.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123497.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
851886.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471820.73 |
| 减：二、费用 | 4024362.82 |
| 1.管理人报酬 | 850506.66 |
| 2.托管费 | 141751.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2730844.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301260.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6437353.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6437353.16 |
| 一、收入： | 4563095.19 |
| 1.利息收入 | 38325.15 |
| 存款利息收入 | 15750.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2870622.61 |
| 股票投资收益 | 2790652.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79970.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1541773.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112373.75 |
| 减：二、费用 | 1267971.96 |
| 1.管理人报酬 | 187400.65 |
| 2.托管费 | 31233.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 891585.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157752.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3295123.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3295123.23 |
