| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6369 | 1.10% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.625 | 1.10% |
| 中欧恒利三年定期开放… | 0.8873 | 1.09% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0177 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧货币D | 0.4955 | 1.99% |
| 中欧货币B | 0.4955 | 1.98% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1167527572.69元 |
| 本期利润 | -1611612039.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -944022969.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1133元 |
| 期末基金资产净值 | 10012217555.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 185.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -415481751.64元 |
| 本期利润 | -318894474.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -220395987.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0252元 |
| 期末基金资产净值 | 11846458962.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 220.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2218947818.83元 |
| 本期利润 | -4497318003.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192286989.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0211元 |
| 期末基金资产净值 | 12629937257.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 229.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2001572229.75元 |
| 本期利润 | -2502542096.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 420090020.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0451元 |
| 期末基金资产净值 | 14969016632.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 281.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3519614485.59元 |
| 本期利润 | 1857257940.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1875元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2494154840.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2575元 |
| 期末基金资产净值 | 18078975798.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 342.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1359036759.1元 |
| 本期利润 | 2018697805.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2082648652.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2023元 |
| 期末基金资产净值 | 21005177806.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 347.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4562482441.9元 |
| 本期利润 | 6348607364.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2425504490.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3033元 |
| 期末基金资产净值 | 16551835797.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 301.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 972739453.03元 |
| 本期利润 | 2094248753.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 703182881.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0817元 |
| 期末基金资产净值 | 15282383819.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 202.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1134645839.06元 |
| 本期利润 | 3163047269.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 485185928.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0611元 |
| 期末基金资产净值 | 12688488726.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160821534.93元 |
| 本期利润 | 702505111.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32080780.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 6739455662.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84110663.58元 |
| 本期利润 | -310453912.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -115631855.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0456元 |
| 期末基金资产净值 | 2623574418.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113067542.76元 |
| 本期利润 | -55227921.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86797459.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0422元 |
| 期末基金资产净值 | 2350843382.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 156085640.16元 |
| 本期利润 | 218730780.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58536142.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
| 期末基金资产净值 | 2445898732.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17102863.99元 |
| 本期利润 | 32398932.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1861元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11197263.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0214元 |
| 期末基金资产净值 | 610048148.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5585466.61元 |
| 本期利润 | 6437353.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 706072.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 138158292.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1753349.55元 |
| 本期利润 | 3295123.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1436199.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0308元 |
| 期末基金资产净值 | 51462181.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.42% |
