| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银品质农业股票A | 0.8378 | 2.15% |
| 农银品质农业股票C | 0.8323 | 2.15% |
| 农银现代农业加混合 | 1.4624 | 1.93% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5065 | 2.00% |
| 农银红利日结货币B | 0.4796 | 1.80% |
| 农银日日鑫货币C | 0.5005 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -831.58 | -625.26 | 75.19% | -- | -- | 81.29 | -9.78% |
| 2023-06-30 | -830.33 | -327.62 | 39.46% | -- | -- | 64.94 | -7.82% |
| 2022-12-31 | -1702.44 | -674.75 | 39.63% | -- | -- | 73.37 | -4.31% |
| 2022-06-30 | -1257.19 | -484.33 | 38.52% | -- | -- | 71.07 | -5.65% |
| 2021-12-31 | -433.18 | 1656.36 | -382.37% | -- | -- | 99.30 | -22.92% |
| 2021-06-30 | 99.98 | 1444.86 | 1445.09% | -- | -- | 80.71 | 80.73% |
| 2020-12-31 | 6274.30 | 3571.39 | 56.92% | -- | -- | 128.42 | 2.05% |
| 2020-06-30 | 2911.54 | 1306.82 | 44.88% | -- | -- | 113.73 | 3.91% |
| 2019-12-31 | 2538.65 | 1437.09 | 56.61% | -- | -- | 57.74 | 2.27% |
| 2019-06-30 | 1440.58 | 814.08 | 56.51% | -- | -- | 27.60 | 1.92% |
| 2018-12-31 | -2269.50 | -1754.68 | 77.32% | -- | -- | 51.95 | -2.29% |
| 2018-06-30 | -760.59 | -368.08 | 48.39% | -- | -- | 33.01 | -4.34% |
| 2017-12-31 | 4430.16 | 3811.19 | 86.03% | -- | -- | 125.02 | 2.82% |
| 2017-06-30 | 2782.00 | 1107.29 | 39.80% | -- | -- | 96.54 | 3.47% |
| 2016-12-31 | 2145.11 | 1519.38 | 70.83% | -- | -- | 142.43 | 6.64% |
| 2016-06-30 | 1760.07 | 211.20 | 12.00% | -- | -- | 47.66 | 2.71% |
