| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银主题轮动混合C | 2.2609 | 2.07% |
| 农银主题轮动混合A | 2.2684 | 2.07% |
| 农银行业轮动混合C | 6.0214 | 2.00% |
| 农银行业轮动混合A | 6.0665 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5339 | 2.23% |
| 农银货币A | 0.4682 | 1.98% |
| 农银天天利货币B | 0.4904 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8315766.77 |
| 1.利息收入 | 59556.03 |
| 存款利息收入 | 59556.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5439637.34 |
| 股票投资收益 | -6252578.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 812941.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3019054.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83369.19 |
| 减：二、费用 | 1768332.78 |
| 1.管理人报酬 | 1368405.22 |
| 2.托管费 | 228067.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171860.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10084099.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10084099.55 |
| 一、收入： | -8303277.0 |
| 1.利息收入 | 29881.03 |
| 存款利息收入 | 29881.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2626818.57 |
| 股票投资收益 | -3276205.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 649386.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5754860.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48521.08 |
| 减：二、费用 | 988594.33 |
| 1.管理人报酬 | 772340.41 |
| 2.托管费 | 128723.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87530.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9291871.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9291871.33 |
| 一、收入： | -17024362.15 |
| 1.利息收入 | 118301.58 |
| 存款利息收入 | 117509.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6013774.58 |
| 股票投资收益 | -6747518.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 733744.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11412142.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283253.25 |
| 减：二、费用 | 2364087.19 |
| 1.管理人报酬 | 1874581.25 |
| 2.托管费 | 312430.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177075.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19388449.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19388449.34 |
| 一、收入： | -12571947.77 |
| 1.利息收入 | 70610.3 |
| 存款利息收入 | 69818.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4132593.34 |
| 股票投资收益 | -4843326.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 710733.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8678090.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168125.31 |
| 减：二、费用 | 1238734.89 |
| 1.管理人报酬 | 988810.77 |
| 2.托管费 | 164801.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85122.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13810682.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13810682.66 |
| 一、收入： | -4331798.55 |
| 1.利息收入 | 141429.49 |
| 存款利息收入 | 141429.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17556542.02 |
| 股票投资收益 | 16563585.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 992956.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22930363.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
900593.69 |
| 减：二、费用 | 3451466.76 |
| 1.管理人报酬 | 2249893.45 |
| 2.托管费 | 374982.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 651896.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174694.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7783265.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7783265.31 |
| 一、收入： | 999839.43 |
| 1.利息收入 | 63141.96 |
| 存款利息收入 | 63141.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15255677.64 |
| 股票投资收益 | 14448556.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 807120.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15011497.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
692517.23 |
| 减：二、费用 | 1838139.42 |
| 1.管理人报酬 | 1206905.96 |
| 2.托管费 | 201150.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 342617.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87464.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-838299.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-838299.99 |
| 一、收入： | 62743006.78 |
| 1.利息收入 | 80816.0 |
| 存款利息收入 | 80816.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36998025.23 |
| 股票投资收益 | 35713851.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1284173.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23879746.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1784419.26 |
| 减：二、费用 | 3257448.62 |
| 1.管理人报酬 | 1844549.52 |
| 2.托管费 | 307424.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 967853.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137620.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59485558.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59485558.16 |
| 一、收入： | 29115415.53 |
| 1.利息收入 | 46928.14 |
| 存款利息收入 | 46928.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14205557.89 |
| 股票投资收益 | 13068211.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1137346.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14166890.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
696039.42 |
| 减：二、费用 | 1345556.73 |
| 1.管理人报酬 | 662286.1 |
| 2.托管费 | 110380.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 501780.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71109.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27769858.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27769858.8 |
| 一、收入： | 25386493.02 |
| 1.利息收入 | 119943.43 |
| 存款利息收入 | 104662.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14948349.2 |
| 股票投资收益 | 14370940.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577408.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10247437.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70763.09 |
| 减：二、费用 | 2196402.72 |
| 1.管理人报酬 | 1048086.17 |
| 2.托管费 | 174681.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 833204.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140430.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23190090.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23190090.3 |
| 一、收入： | 14405781.99 |
| 1.利息收入 | 74790.44 |
| 存款利息收入 | 59509.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8416793.29 |
| 股票投资收益 | 8140828.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 275964.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5863500.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50697.41 |
| 减：二、费用 | 1220429.44 |
| 1.管理人报酬 | 551662.47 |
| 2.托管费 | 91943.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 503610.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73212.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13185352.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13185352.55 |
| 一、收入： | -22695042.76 |
| 1.利息收入 | 285428.57 |
| 存款利息收入 | 169290.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17027256.49 |
| 股票投资收益 | -17546759.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 519503.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6017415.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64200.93 |
| 减：二、费用 | 3044430.48 |
| 1.管理人报酬 | 1285997.43 |
| 2.托管费 | 214332.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1358444.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185655.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25739473.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25739473.24 |
| 一、收入： | -7605885.91 |
| 1.利息收入 | 154970.04 |
| 存款利息收入 | 90345.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3350730.14 |
| 股票投资收益 | -3680781.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 330051.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4467068.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56942.6 |
| 减：二、费用 | 1852076.86 |
| 1.管理人报酬 | 726341.46 |
| 2.托管费 | 121056.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 882203.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122475.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9457962.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9457962.77 |
| 一、收入： | 44301598.71 |
| 1.利息收入 | 406691.75 |
| 存款利息收入 | 376068.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39362074.83 |
| 股票投资收益 | 38111902.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1250172.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4263246.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269585.92 |
| 减：二、费用 | 5082613.95 |
| 1.管理人报酬 | 2554888.2 |
| 2.托管费 | 425814.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1852212.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249698.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39218984.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39218984.76 |
| 一、收入： | 27820045.68 |
| 1.利息收入 | 270235.09 |
| 存款利息收入 | 248982.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12038359.66 |
| 股票投资收益 | 11072936.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 965423.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15340990.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170460.22 |
| 减：二、费用 | 2963045.97 |
| 1.管理人报酬 | 1558491.67 |
| 2.托管费 | 259748.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 960773.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184031.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24856999.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24856999.71 |
| 一、收入： | 21451117.29 |
| 1.利息收入 | 4824976.95 |
| 存款利息收入 | 4775609.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16618051.47 |
| 股票投资收益 | 15193773.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1424278.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-875037.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
883126.7 |
| 减：二、费用 | 9422885.35 |
| 1.管理人报酬 | 6168409.89 |
| 2.托管费 | 1028068.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1851639.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374767.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12028231.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12028231.94 |
| 一、收入： | 17600660.37 |
| 1.利息收入 | 4214790.24 |
| 存款利息收入 | 4165422.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2588583.08 |
| 股票投资收益 | 2112005.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 476577.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10332037.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465249.11 |
| 减：二、费用 | 4837220.96 |
| 1.管理人报酬 | 3706420.7 |
| 2.托管费 | 617736.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 343809.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169253.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12763439.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12763439.41 |
