| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银专精特新混合A | 0.6709 | 3.79% |
| 农银专精特新混合C | 0.6667 | 3.78% |
| 农银中证1000指数… | 0.9079 | 3.70% |
| 农银中证1000指数… | 0.9052 | 3.69% |
| 农银行业轮动混合C | 5.9804 | 3.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5158 | 2.25% |
| 农银红利日结货币B | 0.4833 | 2.07% |
| 农银货币A | 0.4498 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7065044.9元 |
| 本期利润 | -10084099.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33257423.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5672元 |
| 期末基金资产净值 | 91891929.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3537010.79元 |
| 本期利润 | -9291871.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35499802.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5761元 |
| 期末基金资产净值 | 97118936.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7976306.94元 |
| 本期利润 | -19388449.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44079591.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.729元 |
| 期末基金资产净值 | 104548060.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5132592.62元 |
| 本期利润 | -13810682.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60340141.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8429元 |
| 期末基金资产净值 | 131929557.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15147098.44元 |
| 本期利润 | -7783265.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69253000.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9882元 |
| 期末基金资产净值 | 142857247.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14173197.41元 |
| 本期利润 | -838299.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66446408.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9742元 |
| 期末基金资产净值 | 146060993.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35605811.87元 |
| 本期利润 | 59485558.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54135144.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7887元 |
| 期末基金资产净值 | 146739283.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13602968.72元 |
| 本期利润 | 27769858.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46010225.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5127元 |
| 期末基金资产净值 | 152126763.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12942653.0元 |
| 本期利润 | 23190090.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.37元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11841621.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2641元 |
| 期末基金资产净值 | 57266660.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7321851.7元 |
| 本期利润 | 13185352.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1895元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6004844.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0955元 |
| 期末基金资产净值 | 68894346.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19722057.47元 |
| 本期利润 | -25739473.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5582894.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0742元 |
| 期末基金资产净值 | 69702541.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4990894.36元 |
| 本期利润 | -9457962.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10926576.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1462元 |
| 期末基金资产净值 | 85659962.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34955738.55元 |
| 本期利润 | 39218984.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2565元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24433282.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2694元 |
| 期末基金资产净值 | 115132266.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2694元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9516009.0元 |
| 本期利润 | 24856999.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12340036.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0884元 |
| 期末基金资产净值 | 159009891.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12903269.77元 |
| 本期利润 | 12028231.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2255106.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0093元 |
| 期末基金资产净值 | 245910340.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2431401.47元 |
| 本期利润 | 12763439.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2229207.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 462622108.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.55% |
