名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 2310.98 | 1971.75 | 85.32% | 328.63 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 5871.80 | 5014.03 | 85.39% | 835.67 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3062.19 | 2615.21 | 85.40% | 435.87 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 7876.50 | 4860.29 | 61.71% | 810.05 | 10.28% | 2184.48 | 27.73% | -- | -- |
2021-06-30 | 2394.57 | 1255.74 | 52.44% | 209.29 | 8.74% | 920.01 | 38.42% | -- | -- |
2020-12-31 | 281.73 | 128.62 | 45.65% | 21.44 | 7.61% | 121.15 | 43.00% | -- | -- |
2020-06-30 | 105.04 | 44.17 | 42.05% | 7.36 | 7.01% | 48.02 | 45.71% | -- | -- |
2019-12-31 | 286.05 | 108.69 | 38.00% | 18.11 | 6.33% | 145.51 | 50.87% | -- | -- |
2019-06-30 | 184.41 | 71.44 | 38.74% | 11.91 | 6.46% | 86.68 | 47.00% | -- | -- |
2018-12-31 | 330.13 | 175.72 | 53.23% | 29.29 | 8.87% | 86.90 | 26.32% | -- | -- |
2018-06-30 | 155.65 | 105.57 | 67.83% | 17.60 | 11.30% | 13.46 | 8.65% | -- | -- |
2017-12-31 | 527.90 | 348.34 | 65.99% | 58.06 | 11.00% | 83.10 | 15.74% | -- | -- |
2017-06-30 | 262.32 | 183.77 | 70.06% | 30.63 | 11.68% | 28.84 | 11.00% | -- | -- |
2016-12-31 | 670.96 | 475.19 | 70.82% | 79.20 | 11.80% | 80.14 | 11.94% | -- | -- |
2016-06-30 | 433.74 | 293.51 | 67.67% | 48.92 | 11.28% | 73.61 | 16.97% | -- | -- |