名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.574 | 3.80% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5689 | 3.79% |
金鹰核心资源混合C | 1.5256 | 2.83% |
金鹰核心资源混合A | 1.5309 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.5373 | 2.55% |
金鹰增益货币B | 0.8846 | 2.37% |
金鹰货币A | 0.4723 | 2.30% |
金鹰增益货币A | 0.8318 | 2.17% |
金鹰增益货币E | 0.497 | 0.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -11760.64 | -35603.11 | 302.73% | 293.97 | -2.50% | 541.82 | -4.61% |
2022-12-31 | -115596.98 | -44323.45 | 38.34% | 706.69 | -0.61% | 1001.91 | -0.87% |
2022-06-30 | -41460.34 | -24611.69 | 59.36% | 502.97 | -1.21% | 974.25 | -2.35% |
2021-12-31 | 84405.37 | 19922.24 | 23.60% | 164.15 | 0.19% | 529.35 | 0.63% |
2021-06-30 | 62729.54 | -1605.02 | -2.56% | 0.03 | 0.00% | 226.92 | 0.36% |
2020-12-31 | 7901.53 | 837.02 | 10.59% | 25.44 | 0.32% | 21.77 | 0.28% |
2020-06-30 | 1136.65 | 232.67 | 20.47% | 5.61 | 0.49% | 11.84 | 1.04% |
2019-12-31 | 2643.71 | 1862.80 | 70.46% | -3.63 | -0.14% | 94.24 | 3.56% |
2019-06-30 | 1915.04 | 1724.94 | 90.07% | -3.63 | -0.19% | 61.76 | 3.22% |
2018-12-31 | -2811.40 | -1996.29 | 71.01% | 45.37 | -1.61% | 226.81 | -8.07% |
2018-06-30 | -1607.64 | 83.67 | -5.20% | 27.89 | -1.73% | 215.41 | -13.40% |
2017-12-31 | 1543.14 | 199.14 | 12.90% | -32.25 | -2.09% | 77.26 | 5.01% |
2017-06-30 | -38.67 | -408.40 | 1056.00% | -- | -- | 14.15 | -36.58% |
2016-12-31 | 3503.90 | 2712.41 | 77.41% | 0.93 | 0.03% | 15.12 | 0.43% |
2016-06-30 | 3130.52 | 2464.51 | 78.73% | -- | -- | 7.21 | 0.23% |