名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4743 | 2.41% |
金鹰货币A | 0.4087 | 2.17% |
金鹰增益货币B | 0.5012 | 1.89% |
金鹰增益货币A | 0.4487 | 1.70% |
金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 43202086.9 |
存出保证金 | 1523888.42 |
交易性金融资产 | 1531447057.66 |
股票投资 | 1527924710.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3522347.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 738478.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1669109291.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6627712.53 |
应付赎回款 | 2200422.93 |
应付管理人报酬 | 1727110.05 |
应付托管费 | 287851.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2488708.9 |
负债合计 | 13331806.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1017332070.46 |
所有者权益合计 | 1655777485.28 |
负债和所有者权益合计 | 1669109291.41 |
资产: | |
银行存款 | 131460815.72 |
结算备付金 | 4467587.48 |
存出保证金 | 796324.88 |
交易性金融资产 | 2433130951.68 |
股票投资 | 2403507765.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 29623186.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8958000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4058869.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2582872549.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17725872.32 |
应付赎回款 | 3278326.67 |
应付管理人报酬 | 3072237.33 |
应付托管费 | 512039.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3370638.79 |
负债合计 | 27959114.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1123437097.58 |
所有者权益合计 | 2554913435.0 |
负债和所有者权益合计 | 2582872549.68 |
资产: | |
银行存款 | 30096462.3 |
结算备付金 | 1556296.15 |
存出保证金 | 879472.11 |
交易性金融资产 | 2746987260.0 |
股票投资 | 2631508072.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 115479187.57 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1959435.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2781478926.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8016729.01 |
应付管理人报酬 | 3560724.44 |
应付托管费 | 593454.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1169825.11 |
负债合计 | 13340732.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1155749407.45 |
所有者权益合计 | 2768138193.68 |
负债和所有者权益合计 | 2781478926.3 |
资产: | |
银行存款 | 67417873.3 |
结算备付金 | 1238921.15 |
存出保证金 | 958551.06 |
交易性金融资产 | 3652822646.94 |
股票投资 | 3514626085.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 138196561.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 42368864.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3764806856.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 51889645.92 |
应付管理人报酬 | 4284488.03 |
应付托管费 | 714081.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 659.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1154894.5 |
负债合计 | 58043769.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1210373334.32 |
所有者权益合计 | 3706763087.23 |
负债和所有者权益合计 | 3764806856.7 |
资产: | |
银行存款 | 110349719.12 |
结算备付金 | 11623908.33 |
存出保证金 | 1967351.25 |
交易性金融资产 | 4712081543.66 |
股票投资 | 4569864471.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 142217071.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 51361553.72 |
应收利息 | 3049295.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8740722.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4899174094.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4816052.29 |
应付赎回款 | 64843382.52 |
应付管理人报酬 | 6443950.63 |
应付托管费 | 1073991.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 498376.35 |
负债合计 | 80729875.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1451223166.26 |
所有者权益合计 | 4818444219.07 |
负债和所有者权益合计 | 4899174094.88 |
资产: | |
银行存款 | 173947010.62 |
结算备付金 | 19080649.36 |
存出保证金 | 1571652.03 |
交易性金融资产 | 3070418105.87 |
股票投资 | 3014817394.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 55600711.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 856964.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 88600301.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3354474684.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 110423564.25 |
应付管理人报酬 | 3469754.09 |
应付托管费 | 578292.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 407178.73 |
负债合计 | 118056682.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1022826635.16 |
所有者权益合计 | 3236418002.62 |
负债和所有者权益合计 | 3354474684.66 |
资产: | |
银行存款 | 36194259.14 |
结算备付金 | 511631.03 |
存出保证金 | 80596.74 |
交易性金融资产 | 359545672.13 |
股票投资 | 355851210.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3694461.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 49209.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3942788.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 400324157.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11927810.48 |
应付管理人报酬 | 276407.45 |
应付托管费 | 46067.9 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 27.04 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82395.36 |
负债合计 | 12599680.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 176216586.86 |
所有者权益合计 | 387724477.16 |
负债和所有者权益合计 | 400324157.29 |
资产: | |
银行存款 | 1899083.77 |
结算备付金 | 147938.03 |
存出保证金 | 62203.22 |
交易性金融资产 | 62282633.71 |
股票投资 | 60279633.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2003000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 659994.39 |
应收利息 | 64296.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 105212.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 65221361.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1171314.13 |
应付管理人报酬 | 75834.42 |
应付托管费 | 12639.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 147397.26 |
负债合计 | 1521133.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 46106265.1 |
所有者权益合计 | 63700228.7 |
负债和所有者权益合计 | 65221361.9 |
资产: | |
银行存款 | 2591578.55 |
结算备付金 | 147582.83 |
存出保证金 | 74325.72 |
交易性金融资产 | 43189843.19 |
股票投资 | 41174843.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2015000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 30246.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2098.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 46035675.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 860709.34 |
应付赎回款 | 146238.45 |
应付管理人报酬 | 57362.98 |
应付托管费 | 9560.49 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110275.38 |
负债合计 | 1287752.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40547465.03 |
所有者权益合计 | 44747923.39 |
负债和所有者权益合计 | 46035675.68 |
资产: | |
银行存款 | 25321657.99 |
结算备付金 | 295743.27 |
存出保证金 | 164495.78 |
交易性金融资产 | 68277768.18 |
股票投资 | 68277768.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10461.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1797.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 94071924.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 34857.66 |
应付管理人报酬 | 113929.99 |
应付托管费 | 18988.36 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 266095.58 |
负债合计 | 593787.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 92579782.45 |
所有者权益合计 | 93478136.6 |
负债和所有者权益合计 | 94071924.11 |
资产: | |
银行存款 | 4309128.85 |
结算备付金 | 530779.53 |
存出保证金 | 158304.04 |
交易性金融资产 | 71787600.56 |
股票投资 | 69778800.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2008800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000000.0 |
应收证券清算款 | 1031949.93 |
应收利息 | 70388.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50414.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 87938566.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 145517.42 |
应付赎回款 | 19863.62 |
应付管理人报酬 | 115561.46 |
应付托管费 | 19260.24 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 342069.31 |
负债合计 | 864349.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 103124282.92 |
所有者权益合计 | 87074216.91 |
负债和所有者权益合计 | 87938566.26 |
资产: | |
银行存款 | 7235213.59 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 48349.47 |
交易性金融资产 | 88148195.49 |
股票投资 | 84546801.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3601394.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 19761.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 329521.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 95781041.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 565409.21 |
应付管理人报酬 | 127290.71 |
应付托管费 | 21215.1 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 77.28 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270437.7 |
负债合计 | 1011205.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 96575054.1 |
所有者权益合计 | 94769836.06 |
负债和所有者权益合计 | 95781041.4 |
资产: | |
银行存款 | 39310641.43 |
结算备付金 | 1176524.42 |
存出保证金 | 154820.37 |
交易性金融资产 | 174789758.67 |
股票投资 | 153716213.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 21073545.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 76783.92 |
应收利息 | 31565.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 170996.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 215711090.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 669881.39 |
应付管理人报酬 | 275779.61 |
应付托管费 | 45963.24 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 342174.6 |
负债合计 | 1494164.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 189295098.64 |
所有者权益合计 | 214216925.95 |
负债和所有者权益合计 | 215711090.37 |
资产: | |
银行存款 | 81813612.96 |
结算备付金 | 2687978.36 |
存出保证金 | 98212.88 |
交易性金融资产 | 125096124.29 |
股票投资 | 123665008.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1431115.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 24300000.0 |
应收证券清算款 | 188070.03 |
应收利息 | 68212.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14599.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 234266810.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 190036.53 |
应付管理人报酬 | 294488.04 |
应付托管费 | 49081.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 399961.0 |
负债合计 | 991348.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 218830477.41 |
所有者权益合计 | 233275462.28 |
负债和所有者权益合计 | 234266810.6 |
资产: | |
银行存款 | 198366441.33 |
结算备付金 | 25855.62 |
存出保证金 | 27011.39 |
交易性金融资产 | 21232130.41 |
股票投资 | 21232130.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 90595.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 45952546.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 265694581.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2421864.73 |
应付赎回款 | 617419.15 |
应付管理人报酬 | 285561.22 |
应付托管费 | 47593.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 331212.04 |
负债合计 | 3727453.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 242722964.8 |
所有者权益合计 | 261967127.37 |
负债和所有者权益合计 | 265694581.29 |
资产: | |
银行存款 | 147496817.43 |
结算备付金 | 13642857.14 |
存出保证金 | 248770.68 |
交易性金融资产 | 126207258.64 |
股票投资 | 26187258.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100020000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2386432.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 33970.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 290016106.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9486453.39 |
应付赎回款 | 1649323.22 |
应付管理人报酬 | 361224.62 |
应付托管费 | 60204.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169120.69 |
负债合计 | 11926401.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 258921387.4 |
所有者权益合计 | 278089704.99 |
负债和所有者权益合计 | 290016106.49 |