| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4743 | 2.41% |
| 金鹰货币A | 0.4087 | 2.17% |
| 金鹰增益货币B | 0.5012 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 0.4487 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -825285493.74元 |
| 本期利润 | -848622485.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -567536287.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5579元 |
| 期末基金资产净值 | 1655777485.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -369007573.97元 |
| 本期利润 | -140716194.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -150132547.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1336元 |
| 期末基金资产净值 | 2554913435.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -471930268.88元 |
| 本期利润 | -1214687794.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9957元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 216101136.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.187元 |
| 期末基金资产净值 | 2768138193.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -252974596.4元 |
| 本期利润 | -445225351.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 452127745.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3735元 |
| 期末基金资产净值 | 3706763087.23元 |
| 期末基金份额净值 | 3.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 206.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 198348207.94元 |
| 本期利润 | 765288743.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 823310733.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5673元 |
| 期末基金资产净值 | 4818444219.07元 |
| 期末基金份额净值 | 3.32元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 232.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12780202.81元 |
| 本期利润 | 603349680.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 415372126.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4061元 |
| 期末基金资产净值 | 3236418002.62元 |
| 期末基金份额净值 | 3.164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 216.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8302240.7元 |
| 本期利润 | 76198043.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 86.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 99.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41416062.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.235元 |
| 期末基金资产净值 | 387724477.16元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1862747.34元 |
| 本期利润 | 10316074.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5216580.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1131元 |
| 期末基金资产净值 | 63700228.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17047903.27元 |
| 本期利润 | 23576621.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2831153.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0698元 |
| 期末基金资产净值 | 44747923.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16249180.47元 |
| 本期利润 | 17306347.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 898354.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 93478136.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19567851.52元 |
| 本期利润 | -31415224.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16050066.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1556元 |
| 期末基金资产净值 | 87074216.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2393967.03元 |
| 本期利润 | -17632911.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1805218.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0187元 |
| 期末基金资产净值 | 94769836.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -409456.89元 |
| 本期利润 | 10152403.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20316129.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1073元 |
| 期末基金资产净值 | 214216925.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5118286.79元 |
| 本期利润 | -3009893.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14444984.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.066元 |
| 期末基金资产净值 | 233275462.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30515377.35元 |
| 本期利润 | 28329410.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19244162.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0793元 |
| 期末基金资产净值 | 261967127.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28090009.01元 |
| 本期利润 | 26967830.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19168317.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.074元 |
| 期末基金资产净值 | 278089704.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
