| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5421 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 1.0056 | 2.39% |
| 国联安货币A | 0.9415 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1468.63 | 1238.81 | 84.35% | 206.47 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 843.43 | 712.78 | 84.51% | 118.80 | 14.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1633.91 | 1380.10 | 84.47% | 230.02 | 14.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 817.48 | 690.33 | 84.45% | 115.06 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3201.01 | 2011.53 | 62.84% | 335.26 | 10.47% | 828.29 | 25.88% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1610.06 | 1048.13 | 65.10% | 174.69 | 10.85% | 374.13 | 23.24% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4262.80 | 2686.04 | 63.01% | 447.67 | 10.50% | 1104.07 | 25.90% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1948.96 | 1153.19 | 59.17% | 192.20 | 9.86% | 593.11 | 30.43% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 533.90 | 259.37 | 48.58% | 43.23 | 8.10% | 212.28 | 39.76% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 119.91 | 63.69 | 53.12% | 10.62 | 8.85% | 38.21 | 31.86% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 269.86 | 133.92 | 49.63% | 22.32 | 8.27% | 94.04 | 34.85% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 158.79 | 77.35 | 48.71% | 12.89 | 8.12% | 58.77 | 37.01% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 193.74 | 92.11 | 47.54% | 15.35 | 7.92% | 66.71 | 34.43% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 78.41 | 37.33 | 47.62% | 6.22 | 7.94% | 24.91 | 31.76% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 302.48 | 189.80 | 62.75% | 31.63 | 10.46% | 59.18 | 19.56% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 213.53 | 137.34 | 64.32% | 22.89 | 10.72% | 33.43 | 15.66% | -- | -- |
