名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合睿金混合发起式A | 1.0009 | 1.65% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.958 | 1.64% |
嘉合磐石C | 0.7241 | 0.92% |
嘉合磐石A | 0.754 | 0.92% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7131 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.3727 | 1.75% |
嘉合货币A | 0.3064 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.38% | 0.65% | -0.96% | 2.32% | 2.79% | -0.61% | 5.01% | 9.59% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
同类排名[债券型] |
570|1100 | 197|1129 | 1047|1129 | 535|1105 | 231|1060 | 515|981 | 157|790 | 112|607 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.0811 | 1.2861 | 0.11% | |
2024-04-17 | 1.0799 | 1.2849 | 0.30% | |
2024-04-16 | 1.0767 | 1.2817 | -0.28% | |
2024-04-15 | 1.0797 | 1.2847 | 0.51% | |
2024-04-12 | 1.0742 | 1.2792 | 0.01% |
截至2023-12-31 嘉合磐通C期末总份额为0.91亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为0.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603345 | 安井食品 | 5.00 | 523.05 | 1.21% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 517.80 | 1.20% |
600079 | 人福医药 | 20.00 | 497.20 | 1.15% |
600048 | 保利发展 | 50.00 | 495.00 | 1.15% |
603027 | 千禾味业 | 30.00 | 485.10 | 1.12% |
300633 | 开立医疗 | 10.00 | 473.00 | 1.10% |
600566 | 济川药业 | 15.00 | 471.45 | 1.09% |
300832 | 新产业 | 6.00 | 469.20 | 1.09% |
600600 | 青岛啤酒 | 6.00 | 448.50 | 1.04% |
002422 | 科伦药业 | 15.00 | 435.75 | 1.01% |