| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商可转债债券A | 1.6297 | 0.65% |
| 华商可转债债券C | 1.5962 | 0.65% |
| 华商双驱优选混合 | 1.442 | 0.63% |
| 华商鑫安混合 | 1.588 | 0.57% |
| 华商策略精选混合 | 1.609 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5701 | 2.13% |
| 华商现金增利货币A | 0.5652 | 2.11% |
| 华商现金增利货币E | 0.503 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -289414238.44 |
| 1.利息收入 | 998530.96 |
| 存款利息收入 | 998530.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103802611.63 |
| 股票投资收益 | -160917884.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 36176967.27 |
| 股利收益 | 20938305.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189677453.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3067295.48 |
| 减：二、费用 | 45295910.88 |
| 1.管理人报酬 | 34343032.64 |
| 2.托管费 | 5723838.81 |
| 3.销售服务费 | 4811916.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248856.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-334710149.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-334710149.32 |
| 一、收入： | -38189338.58 |
| 1.利息收入 | 489591.31 |
| 存款利息收入 | 489591.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130241867.01 |
| 股票投资收益 | 75969081.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 39409857.27 |
| 股利收益 | 14862928.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-170970925.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2050128.12 |
| 减：二、费用 | 27802717.14 |
| 1.管理人报酬 | 21106557.36 |
| 2.托管费 | 3517759.54 |
| 3.销售服务费 | 2925744.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109611.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65992055.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65992055.72 |
| 一、收入： | 47775342.61 |
| 1.利息收入 | 244794.92 |
| 存款利息收入 | 244794.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94384161.26 |
| 股票投资收益 | 86510197.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144043.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7729920.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47722431.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
868818.07 |
| 减：二、费用 | 9868965.05 |
| 1.管理人报酬 | 7982456.58 |
| 2.托管费 | 1330409.39 |
| 3.销售服务费 | 370353.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185746.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37906377.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37906377.56 |
| 一、收入： | 23333829.01 |
| 1.利息收入 | 118490.91 |
| 存款利息收入 | 118490.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9514812.53 |
| 股票投资收益 | 3615385.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131646.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5767780.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13530937.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169588.16 |
| 减：二、费用 | 4060031.03 |
| 1.管理人报酬 | 3361639.3 |
| 2.托管费 | 560273.2 |
| 3.销售服务费 | 46548.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91570.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19273797.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19273797.98 |
| 一、收入： | 72214064.01 |
| 1.利息收入 | 179638.2 |
| 存款利息收入 | 165614.45 |
| 债券利息收入 | 14023.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125152103.52 |
| 股票投资收益 | 122057775.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -899.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3095226.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54429356.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1311678.46 |
| 减：二、费用 | 10925122.66 |
| 1.管理人报酬 | 6790060.49 |
| 2.托管费 | 1131676.72 |
| 3.销售服务费 | 18946.32 |
| 4.交易费用 | 2798063.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186375.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61288941.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61288941.35 |
| 一、收入： | 27249349.38 |
| 1.利息收入 | 98277.06 |
| 存款利息收入 | 86037.26 |
| 债券利息收入 | 12239.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58656316.5 |
| 股票投资收益 | 56932880.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1723435.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32028232.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
522988.35 |
| 减：二、费用 | 5429641.1 |
| 1.管理人报酬 | 3383753.12 |
| 2.托管费 | 563958.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1389712.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92216.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21819708.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21819708.28 |
| 一、收入： | 193471840.45 |
| 1.利息收入 | 180003.95 |
| 存款利息收入 | 180003.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145418150.11 |
| 股票投资收益 | 143817221.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1600928.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46797026.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1076659.61 |
| 减：二、费用 | 9556621.83 |
| 1.管理人报酬 | 4910543.65 |
| 2.托管费 | 818423.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3641444.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186210.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183915218.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183915218.62 |
| 一、收入： | 50571702.86 |
| 1.利息收入 | 118876.85 |
| 存款利息收入 | 118876.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46572769.47 |
| 股票投资收益 | 45901851.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 670918.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3328172.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551884.51 |
| 减：二、费用 | 4150353.01 |
| 1.管理人报酬 | 2156729.46 |
| 2.托管费 | 359454.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1541788.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92380.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46421349.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46421349.85 |
| 一、收入： | 89070149.03 |
| 1.利息收入 | 194927.19 |
| 存款利息收入 | 194927.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58913063.19 |
| 股票投资收益 | 58327320.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 585742.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29742020.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220137.81 |
| 减：二、费用 | 4985872.15 |
| 1.管理人报酬 | 2217689.51 |
| 2.托管费 | 369614.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2256236.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142331.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84084276.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84084276.88 |
| 一、收入： | 32438670.65 |
| 1.利息收入 | 98109.0 |
| 存款利息收入 | 98109.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21582399.75 |
| 股票投资收益 | 21110999.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 471400.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10678295.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79866.58 |
| 减：二、费用 | 2105147.43 |
| 1.管理人报酬 | 947249.27 |
| 2.托管费 | 157874.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 887098.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112924.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30333523.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30333523.22 |
| 一、收入： | -63351149.59 |
| 1.利息收入 | 132896.61 |
| 存款利息收入 | 130013.63 |
| 债券利息收入 | 2882.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49741923.35 |
| 股票投资收益 | -50284049.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35572.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 506553.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13768327.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26204.69 |
| 减：二、费用 | 4875327.85 |
| 1.管理人报酬 | 1961925.84 |
| 2.托管费 | 326987.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2223178.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363235.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68226477.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68226477.44 |
| 一、收入： | -38661114.01 |
| 1.利息收入 | 61157.47 |
| 存款利息收入 | 61157.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30677381.92 |
| 股票投资收益 | -31035951.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 358569.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8063672.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18783.2 |
| 减：二、费用 | 2647466.76 |
| 1.管理人报酬 | 1148540.2 |
| 2.托管费 | 191423.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1126739.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180763.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41308580.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41308580.77 |
| 一、收入： | 459185.87 |
| 1.利息收入 | 288848.04 |
| 存款利息收入 | 288848.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225758.15 |
| 股票投资收益 | -1503112.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1277353.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
164106.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231989.2 |
| 减：二、费用 | 8140521.69 |
| 1.管理人报酬 | 3944520.92 |
| 2.托管费 | 657420.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3173531.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365048.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7681335.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7681335.82 |
| 一、收入： | 592559.39 |
| 1.利息收入 | 211025.39 |
| 存款利息收入 | 211025.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2591281.32 |
| 股票投资收益 | 1908870.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 682410.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2410529.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200782.57 |
| 减：二、费用 | 4653389.72 |
| 1.管理人报酬 | 2255218.68 |
| 2.托管费 | 375869.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1838208.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184092.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4060830.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4060830.33 |
| 一、收入： | -33778216.99 |
| 1.利息收入 | 353440.57 |
| 存款利息收入 | 353440.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37847145.99 |
| 股票投资收益 | -38259025.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411879.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3543528.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171960.21 |
| 减：二、费用 | 10099834.54 |
| 1.管理人报酬 | 4344370.44 |
| 2.托管费 | 724061.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4664758.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366643.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43878051.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43878051.53 |
| 一、收入： | -28883593.69 |
| 1.利息收入 | 168563.47 |
| 存款利息收入 | 168563.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53564065.77 |
| 股票投资收益 | -53982919.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 418853.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24440422.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71485.71 |
| 减：二、费用 | 5556558.56 |
| 1.管理人报酬 | 2033272.33 |
| 2.托管费 | 338878.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3005565.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178842.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34440152.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34440152.25 |
