名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商计算机行业量化股… | 0.9359 | 3.97% |
华商计算机行业量化股… | 0.9315 | 3.95% |
华商智能生活灵活配置… | 1.498 | 3.10% |
华商新兴活力混合 | 1.534 | 3.09% |
华商智能生活灵活配置… | 1.481 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.6247 | 2.21% |
华商现金增利货币A | 0.62 | 2.19% |
华商现金增利货币E | 0.5567 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 196992695.56 |
结算备付金 | 8909904.08 |
存出保证金 | 26729536.13 |
交易性金融资产 | 2256885410.98 |
股票投资 | 2256885410.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 54994108.23 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 714513.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2545226168.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 73987965.93 |
应付管理人报酬 | 3424513.53 |
应付托管费 | 570752.26 |
应付销售服务费 | 464188.35 |
应付税费 | 61067.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 6751477.64 |
负债合计 | 85259964.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1080549420.99 |
所有者权益合计 | 2459966203.94 |
负债和所有者权益合计 | 2545226168.9 |
资产: | |
银行存款 | 135138098.48 |
结算备付金 | 4359408.05 |
存出保证金 | 228806.66 |
交易性金融资产 | 859556634.04 |
股票投资 | 859556634.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1343390.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1000626337.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21963522.18 |
应付赎回款 | 3424864.82 |
应付管理人报酬 | 1068275.04 |
应付托管费 | 178045.82 |
应付销售服务费 | 160243.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2824391.5 |
负债合计 | 29619343.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 444066892.6 |
所有者权益合计 | 971006994.59 |
负债和所有者权益合计 | 1000626337.77 |
资产: | |
银行存款 | 46372899.86 |
结算备付金 | 482255.3 |
存出保证金 | 97190.58 |
交易性金融资产 | 552663212.67 |
股票投资 | 552663212.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6053402.3 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 222853.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 605891814.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 600.0 |
应付赎回款 | 612584.96 |
应付管理人报酬 | 724140.87 |
应付托管费 | 120690.13 |
应付销售服务费 | 7737.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 488513.13 |
负债合计 | 1954266.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 301706968.86 |
所有者权益合计 | 603937548.11 |
负债和所有者权益合计 | 605891814.23 |
资产: | |
银行存款 | 51087413.8 |
结算备付金 | 710995.99 |
存出保证金 | 109886.44 |
交易性金融资产 | 299144782.94 |
股票投资 | 298296782.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 848000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3758.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 246202.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 351303041.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1145328.8 |
应付赎回款 | 695926.75 |
应付管理人报酬 | 472331.48 |
应付托管费 | 78721.91 |
应付销售服务费 | 5177.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180940.76 |
负债合计 | 3032803.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 177426927.23 |
所有者权益合计 | 348270237.89 |
负债和所有者权益合计 | 351303041.02 |
资产: | |
银行存款 | 36298597.05 |
结算备付金 | 940980.57 |
存出保证金 | 116099.78 |
交易性金融资产 | 391324129.82 |
股票投资 | 389326129.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1998000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4145604.24 |
应收利息 | 46203.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 452890.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 433324505.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5522827.14 |
应付赎回款 | 1503908.0 |
应付管理人报酬 | 532333.05 |
应付托管费 | 88722.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91329.32 |
负债合计 | 8139401.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 241022569.47 |
所有者权益合计 | 425185104.86 |
负债和所有者权益合计 | 433324505.92 |
资产: | |
银行存款 | 52741829.58 |
结算备付金 | 948454.52 |
存出保证金 | 129671.7 |
交易性金融资产 | 398801756.2 |
股票投资 | 398801756.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2024190.52 |
应收利息 | 4788.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 355652.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 455006343.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6542071.67 |
应付赎回款 | 1412072.63 |
应付管理人报酬 | 530974.62 |
应付托管费 | 88495.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182595.65 |
负债合计 | 9294625.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 262668123.74 |
所有者权益合计 | 445711718.1 |
负债和所有者权益合计 | 455006343.6 |
资产: | |
银行存款 | 24606876.11 |
结算备付金 | 731633.15 |
存出保证金 | 130824.83 |
交易性金融资产 | 304256033.67 |
股票投资 | 304256033.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2917.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 948818.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 330677103.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1358213.44 |
应付赎回款 | 3682713.61 |
应付管理人报酬 | 406056.52 |
应付托管费 | 67676.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98037.97 |
负债合计 | 6041521.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 275592251.65 |
所有者权益合计 | 324635582.26 |
负债和所有者权益合计 | 330677103.64 |
资产: | |
银行存款 | 19301756.34 |
结算备付金 | 362513.84 |
存出保证金 | 86076.48 |
交易性金融资产 | 196558651.71 |
股票投资 | 196558651.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 509496.56 |
应收利息 | 5782.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 830914.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 217655191.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3020921.62 |
应付管理人报酬 | 257510.89 |
应付托管费 | 42918.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 141436.43 |
负债合计 | 3852521.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 226748222.97 |
所有者权益合计 | 213802670.32 |
负债和所有者权益合计 | 217655191.47 |
资产: | |
银行存款 | 28406358.0 |
结算备付金 | 229813.4 |
存出保证金 | 96359.78 |
交易性金融资产 | 105019271.99 |
股票投资 | 105019271.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3929838.43 |
应收利息 | 6080.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18587.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 137706309.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 67041.22 |
应付管理人报酬 | 167645.66 |
应付托管费 | 27940.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 111948.4 |
负债合计 | 607672.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 202336201.13 |
所有者权益合计 | 137098637.1 |
负债和所有者权益合计 | 137706309.55 |
资产: | |
银行存款 | 16629829.35 |
结算备付金 | 525794.39 |
存出保证金 | 112282.58 |
交易性金融资产 | 77964322.01 |
股票投资 | 77964322.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3768.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1761.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 95237758.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 469537.64 |
应付赎回款 | 5694.74 |
应付管理人报酬 | 124033.93 |
应付托管费 | 20672.32 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360012.86 |
负债合计 | 1260635.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 183558015.03 |
所有者权益合计 | 93977122.7 |
负债和所有者权益合计 | 95237758.33 |
资产: | |
银行存款 | 19464924.36 |
结算备付金 | 561207.09 |
存出保证金 | 95761.16 |
交易性金融资产 | 106931251.22 |
股票投资 | 106931251.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3626.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 71976.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 127128746.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 933.41 |
应付赎回款 | 64694.15 |
应付管理人报酬 | 163321.48 |
应付托管费 | 27220.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178521.22 |
负债合计 | 726352.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 193107219.2 |
所有者权益合计 | 126402394.26 |
负债和所有者权益合计 | 127128746.91 |
资产: | |
银行存款 | 17095727.0 |
结算备付金 | 563529.83 |
存出保证金 | 121041.05 |
交易性金融资产 | 192668207.18 |
股票投资 | 192668207.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2703642.05 |
应收利息 | 4132.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30386.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 213186666.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3693049.1 |
应付赎回款 | 315672.89 |
应付管理人报酬 | 261281.45 |
应付托管费 | 43546.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160001.82 |
负债合计 | 4690241.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 244663620.69 |
所有者权益合计 | 208496425.53 |
负债和所有者权益合计 | 213186666.61 |
资产: | |
银行存款 | 35323475.41 |
结算备付金 | 741895.81 |
存出保证金 | 168388.22 |
交易性金融资产 | 214505254.02 |
股票投资 | 214505254.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2746152.2 |
应收利息 | 8760.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1580.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 253495507.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 724918.08 |
应付管理人报酬 | 308759.6 |
应付托管费 | 51459.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182992.55 |
负债合计 | 1858706.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 291609316.3 |
所有者权益合计 | 251636801.0 |
负债和所有者权益合计 | 253495507.08 |
资产: | |
银行存款 | 57559977.39 |
结算备付金 | 629644.06 |
存出保证金 | 124469.89 |
交易性金融资产 | 235911320.01 |
股票投资 | 235911320.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12082.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19972.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 294257466.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3186144.53 |
应付赎回款 | 636362.45 |
应付管理人报酬 | 369810.38 |
应付托管费 | 61635.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 66451.72 |
负债合计 | 4796250.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 331030870.91 |
所有者权益合计 | 289461216.37 |
负债和所有者权益合计 | 294257466.61 |
资产: | |
银行存款 | 57422683.34 |
结算备付金 | 851150.95 |
存出保证金 | 293424.17 |
交易性金融资产 | 243906015.97 |
股票投资 | 243906015.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3031166.32 |
应收利息 | 10616.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2681603.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 308196661.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1320951.78 |
应付管理人报酬 | 354392.03 |
应付托管费 | 59065.33 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183297.84 |
负债合计 | 2708702.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 337131610.7 |
所有者权益合计 | 305487958.62 |
负债和所有者权益合计 | 308196661.21 |