【诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)，诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	1.5967	3.31%
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	1.6184	3.31%
先锋聚优A	1.0911	2.95%
先锋聚优C	1.1104	2.95%
申万菱信医药先锋股票A	0.4952	2.95%
申万菱信医药先锋股票C	0.4867	2.94%
广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4130	2.84%
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3356	2.83%
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3437	2.82%
广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4350	2.79%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
诺安全球黄金(QDI…	2.073	2.32%
诺安油气能源(QDI…	1.057	1.05%
诺安多策略混合C	3.374	0.63%
诺安多策略混合A	3.384	0.62%
诺安中证创业成长指数…	0.392	0.51%
名称	万份收益	7日年化
诺安理财宝货币C	0.7756	1.59%
诺安理财宝货币A	0.7315	1.43%
诺安理财宝货币B	0.7101	1.34%
诺安聚鑫宝货币C	0.3622	1.30%
诺安货币B	0.3292	1.27%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.15%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.14%
兴全有机增长混合	0.10%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.3649

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.22%	-0.02%	0.62%	0.17%	0.75%	3.85%	7.60%	8.96%
沪深300	21.61%	0.40%	1.13%	12.70%	19.41%	12.46%	29.80%	22.63%
同类平均 [债券型]	1.00%	0.00%	0.51%	0.25%	0.59%	2.46%	7.01%	10.32%
同类排名 [债券型]	1069\|3243	1749\|3501	820\|3489	1470\|3453	1206\|3355	244\|3152	559\|2593	1035\|2224
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	中上	中上	领先	领先	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-07

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2025-11-07	1.0002	1.6325	--
2025-10-31	1.0004	1.6328	--
2025-10-24	0.9985	1.6297	--
2025-10-17	0.9981	1.6291	--
2025-10-10	0.9952	1.6243	--

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)基金经理

岳帅:岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场证券投资基金基金经理,2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：26.52%

持有份额

截至2025-09-30 诺安泰鑫一年定期开放债券C期末总份额为2.08亿份，相比增加1.41亿份 (本季申购数为1.58亿份，赎回数为0.26亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.工银平衡回…	16.25%
2.工银平衡回…	16.18%
3.华夏可转债…	14.93%
4.华夏可转债…	14.81%
5.汇添富可转…	12.74%
6.汇添富可转…	12.63%
7.工银可转债…	12.58%
8.民生加银增…	10.71%
9.民生加银增…	10.65%
10.民生加银增…	10.60%

名称	增长率
1.汇泉安阳纯…	43.88%
2.泰信汇盈债…	28.49%
3.华夏可转债…	27.96%
4.华夏可转债…	27.70%
5.南方昌元可…	27.29%
6.南方昌元可…	26.96%
7.汇添富可转…	24.60%
8.民生加银增…	24.36%
9.汇添富可转…	24.35%
10.民生加银增…	24.13%

名称	增长率
1.汇泉安阳纯…	49.36%
2.湘财鑫裕纯…	45.50%
3.湘财鑫裕纯…	44.42%
4.南方昌元可…	35.61%
5.南方昌元可…	34.92%
6.恒生前海恒…	32.22%
7.宝盈融源可…	30.64%
8.泰信汇盈债…	30.57%
9.宝盈融源可…	30.25%
10.华宝增强收…	30.05%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	736.38%
2.南方宝元债…	690.70%
3.长盛全债指…	426.11%
4.东方臻宝纯…	397.41%
5.富国天利增…	373.73%
6.永赢双利债…	318.17%
7.博时信用债…	306.57%
8.易方达安心…	303.13%
9.博时信用债…	283.19%
10.易方达安心…	283.05%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2025年3季度	2025年2季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度
阶段涨幅	-0.56%	--	3.01%	0.02%	1.00%	1.29%	1.13%	0.56%
沪深300	17.70%	1.24%	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%
同类平均 [债券型]	-0.37%	1.04%	1.95%	0.49%	1.29%	1.41%	0.94%	0.79%
同类排名 [债券型]	2389\|3497	--	232\|3316	2518\|3195	2193\|3360	1153\|3226	619\|3108	1134\|2939
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	--	领先	落后	中下	中上	领先	中上

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.41%	5.63%	-0.25%	4.15%	2.73%	3.99%	7.01%	1.75%
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [债券型]	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%
同类排名 [债券型]	740\|3316	218\|3108	2275\|2727	953\|2409	871\|2196	701\|1720	370\|1267	408\|1017
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	落后	中上	中上	中上	中上	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
岳帅	2017-08-30	至今	8年零76天	34.53%
谢志华	2015-11-23	2016-02-18	87天	1.27%
程卓	2016-01-27	2017-08-30	1年零216天	-0.49%