日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安主题精选混合 | 2.208 | 0.14% |
诺安泰鑫一年定期开放… | 1.0361 | 0.14% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.53% |
诺安货币B | 0.7625 | 2.49% |
诺安理财宝货币A | 0.547 | 2.36% |
诺安理财宝货币B | 0.5246 | 2.29% |
诺安货币C | 0.6993 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 217.63 | 91.78 | 42.18% | 26.22 | 12.05% | -- | -- | 0.64 | 0.29% |
2022-12-31 | 413.02 | 148.83 | 36.03% | 42.52 | 10.30% | -- | -- | 1.27 | 0.31% |
2022-06-30 | 79.19 | 40.39 | 51.00% | 11.54 | 14.57% | -- | -- | 0.60 | 0.76% |
2021-12-31 | 122.70 | 42.50 | 34.63% | 12.14 | 9.90% | 0.95 | 0.78% | 1.55 | 1.27% |
2021-06-30 | 56.03 | 22.15 | 39.54% | 6.33 | 11.30% | 0.77 | 1.38% | 0.96 | 1.72% |
2020-12-31 | 204.77 | 100.33 | 49.00% | 28.67 | 14.00% | 0.95 | 0.47% | 7.03 | 3.43% |
2020-06-30 | 149.73 | 73.77 | 49.27% | 21.08 | 14.08% | 0.75 | 0.50% | 5.59 | 3.73% |
2019-12-31 | 1172.99 | 307.86 | 26.25% | 87.96 | 7.50% | 2.73 | 0.23% | 25.18 | 2.15% |
2019-06-30 | 495.27 | 133.68 | 26.99% | 38.19 | 7.71% | 2.02 | 0.41% | 10.73 | 2.17% |
2018-12-31 | 162.05 | 40.93 | 25.26% | 11.70 | 7.22% | 0.66 | 0.41% | 0.04 | 0.03% |
2018-06-30 | 80.07 | 21.15 | 26.41% | 6.04 | 7.55% | 0.50 | 0.63% | 0.04 | 0.05% |
2017-12-31 | 268.13 | 92.22 | 34.39% | 26.35 | 9.83% | 0.88 | 0.33% | 0.95 | 0.35% |
2017-06-30 | 105.01 | 45.58 | 43.40% | 13.02 | 12.40% | 0.31 | 0.29% | 0.46 | 0.44% |
2016-12-31 | 740.68 | 248.01 | 33.48% | 70.86 | 9.57% | 1.16 | 0.16% | 29.13 | 3.93% |
2016-06-30 | 409.39 | 124.44 | 30.40% | 35.55 | 8.68% | 0.55 | 0.13% | 14.97 | 3.66% |
2015-12-31 | 2031.75 | 824.53 | 40.58% | 235.58 | 11.59% | 0.75 | 0.04% | 2.20 | 0.11% |