]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4609 | 1.56% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4733 | 1.56% |
| 诺安景鑫混合 | 1.5088 | 0.71% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6256 | 0.62% |
| 诺安鸿鑫混合C | 1.3682 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5692 | 2.47% |
| 诺安理财宝货币C | 0.7651 | 2.31% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5053 | 2.24% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.5025 | 2.23% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 | 2.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1610.16 | -- | -- | 489.81 | 30.42% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1338.82 | -- | -- | 295.58 | 22.08% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 94.14 | -- | -- | 1228.44 | 1304.96% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 131.73 | -- | -- | 276.56 | 209.95% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 386.17 | -- | -- | -7.04 | -1.82% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 149.52 | -- | -- | -24.55 | -16.42% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1053.84 | -- | -- | 610.07 | 57.89% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 968.26 | -- | -- | 652.76 | 67.42% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2927.73 | -- | -- | -48.73 | -1.66% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 819.43 | -- | -- | -40.81 | -4.98% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 634.46 | -- | -- | 2.56 | 0.40% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 302.97 | -- | -- | -19.70 | -6.50% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 540.70 | -- | -- | -63.70 | -11.78% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 258.78 | -- | -- | -97.43 | -37.65% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1415.54 | -- | -- | 1162.24 | 82.11% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1172.63 | -- | -- | 916.65 | 78.17% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 10665.52 | -- | -- | 1575.44 | 14.77% | -- | -- |
