日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安主题精选混合 | 2.208 | 0.14% |
诺安泰鑫一年定期开放… | 1.0361 | 0.14% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.53% |
诺安货币B | 0.7625 | 2.49% |
诺安理财宝货币A | 0.547 | 2.36% |
诺安理财宝货币B | 0.5246 | 2.29% |
诺安货币C | 0.6993 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13388204.1 |
1.利息收入 | 73554.44 |
存款利息收入 | 25481.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2955821.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2955821.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10358827.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2176266.45 |
1.管理人报酬 | 917845.43 |
2.托管费 | 262241.52 |
3.销售服务费 | 6361.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 872826.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 872826.7 |
6.其他费用 | 98093.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11211937.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11211937.65 |
一、收入: | 941365.87 |
1.利息收入 | 81157.05 |
存款利息收入 | 20898.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12284414.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12284414.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11426675.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2469.66 |
减:二、费用 | 4130240.71 |
1.管理人报酬 | 1488272.18 |
2.托管费 | 425220.64 |
3.销售服务费 | 12693.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1978169.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1978169.36 |
6.其他费用 | 193629.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3188874.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3188874.84 |
一、收入: | 1317274.54 |
1.利息收入 | 54640.51 |
存款利息收入 | 7248.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2765639.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2765639.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1505475.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2469.66 |
减:二、费用 | 791918.03 |
1.管理人报酬 | 403886.54 |
2.托管费 | 115396.16 |
3.销售服务费 | 6004.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 181613.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 181613.64 |
6.其他费用 | 79717.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
525356.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
525356.51 |
一、收入: | 3861657.75 |
1.利息收入 | 2855678.28 |
存款利息收入 | 10790.14 |
债券利息收入 | 2762437.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-70408.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -70408.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1076388.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1226973.66 |
1.管理人报酬 | 424954.47 |
2.托管费 | 121415.57 |
3.销售服务费 | 15531.35 |
4.交易费用 | 9523.84 |
5.利息支出 | 485564.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 485564.95 |
6.其他费用 | 160753.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2634684.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2634684.09 |
一、收入: | 1495175.11 |
1.利息收入 | 1206532.34 |
存款利息收入 | 7730.42 |
债券利息收入 | 1117154.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-245509.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -245509.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
534152.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 560268.23 |
1.管理人报酬 | 221525.36 |
2.托管费 | 63293.0 |
3.销售服务费 | 9620.14 |
4.交易费用 | 7749.38 |
5.利息支出 | 164755.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 164755.55 |
6.其他费用 | 89777.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
934906.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
934906.88 |
一、收入: | 10538413.71 |
1.利息收入 | 6598290.14 |
存款利息收入 | 25636.22 |
债券利息收入 | 6346563.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6100713.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6100713.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2160740.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149.79 |
减:二、费用 | 2047747.74 |
1.管理人报酬 | 1003298.43 |
2.托管费 | 286656.63 |
3.销售服务费 | 70261.55 |
4.交易费用 | 9542.4 |
5.利息支出 | 459009.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 459009.01 |
6.其他费用 | 196453.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8490665.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8490665.97 |
一、收入: | 9682586.78 |
1.利息收入 | 4776990.88 |
存款利息收入 | 24168.7 |
债券利息收入 | 4546173.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6527557.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6527557.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1622111.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149.79 |
减:二、费用 | 1497291.36 |
1.管理人报酬 | 737664.48 |
2.托管费 | 210761.28 |
3.销售服务费 | 55922.39 |
4.交易费用 | 7532.4 |
5.利息支出 | 357536.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 357536.37 |
6.其他费用 | 111656.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8185295.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8185295.42 |
一、收入: | 29277255.1 |
1.利息收入 | 29984570.96 |
存款利息收入 | 143238.63 |
债券利息收入 | 29654314.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-487251.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -487251.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-220064.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11729861.49 |
1.管理人报酬 | 3078570.97 |
2.托管费 | 879591.74 |
3.销售服务费 | 251843.24 |
4.交易费用 | 27307.11 |
5.利息支出 | 7229913.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7229913.67 |
6.其他费用 | 163362.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17547393.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17547393.61 |
一、收入: | 8194344.29 |
1.利息收入 | 13958253.54 |
存款利息收入 | 75518.4 |
债券利息收入 | 13759500.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-408087.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -408087.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5355821.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4952712.77 |
1.管理人报酬 | 1336801.96 |
2.托管费 | 381943.46 |
3.销售服务费 | 107321.49 |
4.交易费用 | 20247.3 |
5.利息支出 | 2977094.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2977094.65 |
6.其他费用 | 82812.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3241631.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3241631.52 |
一、收入: | 6344625.66 |
1.利息收入 | 3944558.62 |
存款利息收入 | 15414.18 |
债券利息收入 | 3782042.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25589.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25589.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2374477.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1620491.74 |
1.管理人报酬 | 409332.81 |
2.托管费 | 116952.25 |
3.销售服务费 | 435.18 |
4.交易费用 | 6601.36 |
5.利息支出 | 752393.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 752393.0 |
6.其他费用 | 324020.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4724133.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4724133.92 |
一、收入: | 3029680.63 |
1.利息收入 | 2102029.48 |
存款利息收入 | 10469.41 |
债券利息收入 | 1946113.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-197011.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -197011.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1124662.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 800720.35 |
1.管理人报酬 | 211494.15 |
2.托管费 | 60426.88 |
3.销售服务费 | 429.44 |
4.交易费用 | 5007.46 |
5.利息支出 | 372029.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 372029.45 |
6.其他费用 | 145217.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2228960.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2228960.28 |
一、收入: | 5407019.15 |
1.利息收入 | 7701213.88 |
存款利息收入 | 19473.52 |
债券利息收入 | 7392116.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-637013.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -637013.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1657181.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2681322.37 |
1.管理人报酬 | 922227.65 |
2.托管费 | 263493.67 |
3.销售服务费 | 9497.83 |
4.交易费用 | 8802.91 |
5.利息支出 | 1093713.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1093713.22 |
6.其他费用 | 383587.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2725696.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2725696.78 |
一、收入: | 2587826.77 |
1.利息收入 | 3875912.9 |
存款利息收入 | 15482.59 |
债券利息收入 | 3830707.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-974303.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -974303.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-313782.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1050120.25 |
1.管理人报酬 | 455780.27 |
2.托管费 | 130223.02 |
3.销售服务费 | 4638.87 |
4.交易费用 | 3097.08 |
5.利息支出 | 264491.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 264491.51 |
6.其他费用 | 191889.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1537706.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1537706.52 |
一、收入: | 14155439.36 |
1.利息收入 | 24963251.71 |
存款利息收入 | 92449.6 |
债券利息收入 | 24783316.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11622439.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11622439.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22430251.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7406755.94 |
1.管理人报酬 | 2480075.41 |
2.托管费 | 708593.01 |
3.销售服务费 | 291349.64 |
4.交易费用 | 11628.72 |
5.利息支出 | 3531454.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3531454.41 |
6.其他费用 | 383654.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6748683.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6748683.42 |
一、收入: | 11726344.52 |
1.利息收入 | 14856362.84 |
存款利息收入 | 43455.67 |
债券利息收入 | 14793782.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9166484.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9166484.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12296502.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4093864.28 |
1.管理人报酬 | 1244368.11 |
2.托管费 | 355533.77 |
3.销售服务费 | 149720.86 |
4.交易费用 | 5461.96 |
5.利息支出 | 2146597.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2146597.82 |
6.其他费用 | 192181.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7632480.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7632480.24 |
一、收入: | 106655249.74 |
1.利息收入 | 69982534.57 |
存款利息收入 | 29680.92 |
债券利息收入 | 69480551.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15754383.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15754383.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20918331.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20317462.68 |
1.管理人报酬 | 8245253.04 |
2.托管费 | 2355786.62 |
3.销售服务费 | 22034.43 |
4.交易费用 | 7463.2 |
5.利息支出 | 9215724.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9215724.47 |
6.其他费用 | 471200.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86337787.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86337787.06 |