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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4609 | 1.56% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4733 | 1.56% |
| 诺安景鑫混合 | 1.5088 | 0.71% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6256 | 0.62% |
| 诺安鸿鑫混合C | 1.3682 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5692 | 2.47% |
| 诺安理财宝货币C | 0.7651 | 2.31% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5053 | 2.24% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.5025 | 2.23% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 | 2.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30198.78元 |
| 本期利润 | 171605.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -912108.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.32元 |
| 期末基金资产净值 | 2907281.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3035.81元 |
| 本期利润 | 123174.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -939271.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3295元 |
| 期末基金资产净值 | 2858850.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136753.99元 |
| 本期利润 | -12496.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1109595.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3369元 |
| 期末基金资产净值 | 3242258.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76364.46元 |
| 本期利润 | 34111.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1169984.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3552元 |
| 期末基金资产净值 | 3288867.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68858.77元 |
| 本期利润 | 136515.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1146113.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4003元 |
| 期末基金资产净值 | 2966694.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15606.36元 |
| 本期利润 | 55680.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1199365.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4189元 |
| 期末基金资产净值 | 2885859.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1260780.87元 |
| 本期利润 | 1117413.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3059140.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4302元 |
| 期末基金资产净值 | 7152687.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1194046.87元 |
| 本期利润 | 1101576.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3125874.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4396元 |
| 期末基金资产净值 | 7136850.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2058585.03元 |
| 本期利润 | 2266107.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37213615.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5294元 |
| 期末基金资产净值 | 72566262.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 850556.99元 |
| 本期利润 | 312221.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38421643.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5465元 |
| 期末基金资产净值 | 70612377.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8293.29元 |
| 本期利润 | 8536.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1923.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6449元 |
| 期末基金资产净值 | 3210.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8229.37元 |
| 本期利润 | 8402.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1987.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6663元 |
| 期末基金资产净值 | 3076.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77470.89元 |
| 本期利润 | 35221.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1613822.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6752元 |
| 期末基金资产净值 | 2415593.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36101.55元 |
| 本期利润 | 18330.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1655191.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6925元 |
| 期末基金资产净值 | 2398701.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6153470.29元 |
| 本期利润 | 1940166.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1178988.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7212元 |
| 期末基金资产净值 | 1663371.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4078809.35元 |
| 本期利润 | 1488238.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7056373.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.095元 |
| 期末基金资产净值 | 76431709.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 569701.85元 |
| 本期利润 | 850471.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3747246.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0504元 |
| 期末基金资产净值 | 74943471.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.47% |
