| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 80214.15 | -- | -- | 47900.89 | 59.72% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 36255.19 | -- | -- | 20890.14 | 57.62% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 67113.01 | -- | -- | 32996.37 | 49.17% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 29642.59 | -- | -- | 14074.01 | 47.48% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 62500.13 | -- | -- | 60.80 | 0.10% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 31525.39 | -- | -- | 89.39 | 0.28% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 59099.42 | -- | -- | -367.90 | -0.62% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 34214.67 | -- | -- | -56.38 | -0.16% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 84812.36 | -- | -- | 1056.78 | 1.25% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 48083.09 | -- | -- | 652.53 | 1.36% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 82934.12 | -- | -- | 589.52 | 0.71% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 34024.88 | -- | -- | 374.05 | 1.10% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 35017.85 | -- | -- | 154.67 | 0.44% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 13382.87 | -- | -- | 172.75 | 1.29% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 62443.58 | -- | -- | -280.21 | -0.45% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 24465.25 | -- | -- | 21.67 | 0.09% | -- | -- |
