富国基金管理有限公司关于富国
收益宝交易型货币市场基金调整托管

费率并修改基金合同等事项的公告

为更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》 和 《富国收益宝交易型货币市场基金基金合同》（以下简称
“基金合同” ）的有关规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监
会备案，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）决定自2021年1月21日起调整本基金
的托管费率，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点

本基金拟将基金托管人的托管费年费率由0.08%调整为0.05%。

二、基金合同条款的修改

本次对基金合同“第十六部分 基金费用与税收” 中“二、基金费用计提方法、计提标准

和支付方式” 的内容作如下修改：

将原文

“2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

修改为：

“2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

三、重要提示

1、上述基金托管费率的调整自2021年1月21日起生效。本基金基金合同、托管协议、招募
说明书、基金产品资料概要对应内容相应修改。

2、本次基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且根据基金合同“第
九部分 基金份额持有人大会” 之“一、召开事由” 中“2、在遵守法律法规和基金合同约定，
以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下， 以下情况可由基金管理人和基金
托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）调低基金管理费、基金托管费、销售
服务费和其他应由基金承担的费用；” 的约定，本次修改无需召开基金份额持有人大会。

3、本公司于本公告日在公司网站（www.fullgoal.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站
等规定媒介公布修改后的基金合同、托管协议；本基金招募说明书、基金产品资料概要相关
内容将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

投资者若希望了解本基金详细信息，请参阅本基金的基金合同、招募说明书、基金产品
资料概要及相关法律文件。投资者可登录本公司网站（www.fullgoal.com.cn）或者拨打本公司
客服电话：400-888-0688（免长途话费）了解详情。

四、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在做出投资决策后，基金运营

状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投
资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、 招募说明书及基金产品资料概要等相关法律文
件。

本公告的解释权归本公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇二一年一月二十日
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