| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5559 | 2.14% |
| 富国天时货币D | 0.5525 | 2.13% |
| 富国安益货币A | 0.5501 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5502 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.6028 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 80214.15 | -- | -- | 47900.89 | 59.72% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 36255.19 | -- | -- | 20890.14 | 57.62% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 67113.01 | -- | -- | 32996.37 | 49.17% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 29642.59 | -- | -- | 14074.01 | 47.48% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 62500.13 | -- | -- | 60.80 | 0.10% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 31525.39 | -- | -- | 89.39 | 0.28% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 59099.42 | -- | -- | -367.90 | -0.62% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 34214.67 | -- | -- | -56.38 | -0.16% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 84812.36 | -- | -- | 1056.78 | 1.25% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 48083.09 | -- | -- | 652.53 | 1.36% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 82934.12 | -- | -- | 589.52 | 0.71% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 34024.88 | -- | -- | 374.05 | 1.10% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 35017.85 | -- | -- | 154.67 | 0.44% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 13382.87 | -- | -- | 172.75 | 1.29% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 62443.58 | -- | -- | -280.21 | -0.45% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 24465.25 | -- | -- | 21.67 | 0.09% | -- | -- |
