| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 802141506.5 |
| 1.利息收入 | 323132567.16 |
| 存款利息收入 | 143608280.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
479008939.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 479008939.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 176650562.33 |
| 1.管理人报酬 | 87187052.4 |
| 2.托管费 | 15569116.5 |
| 3.销售服务费 | 27851985.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45530991.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45530991.43 |
| 6.其他费用 | 426488.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
625490944.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
625490944.17 |
| 一、收入： | 362551898.63 |
| 1.利息收入 | 153650535.98 |
| 存款利息收入 | 76232469.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208901362.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208901362.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 79508109.58 |
| 1.管理人报酬 | 38870243.53 |
| 2.托管费 | 6941114.89 |
| 3.销售服务费 | 14087277.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19376543.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19376543.69 |
| 6.其他费用 | 206581.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283043789.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283043789.05 |
| 一、收入： | 671130137.07 |
| 1.利息收入 | 341166443.89 |
| 存款利息收入 | 194668327.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
329963693.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 329963693.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 157690928.97 |
| 1.管理人报酬 | 79603953.62 |
| 2.托管费 | 14214991.72 |
| 3.销售服务费 | 21855737.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41484232.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41484232.02 |
| 6.其他费用 | 395884.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
513439208.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
513439208.1 |
| 一、收入： | 296425946.45 |
| 1.利息收入 | 155685867.56 |
| 存款利息收入 | 86881588.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140740078.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140740078.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53068743.78 |
| 1.管理人报酬 | 32852013.98 |
| 2.托管费 | 5866431.04 |
| 3.销售服务费 | 3604514.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10479566.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10479566.41 |
| 6.其他费用 | 184362.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243357202.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243357202.67 |
| 一、收入： | 625001312.83 |
| 1.利息收入 | 624393277.5 |
| 存款利息收入 | 159045143.65 |
| 债券利息收入 | 326740953.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
608035.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 608035.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 99379319.01 |
| 1.管理人报酬 | 63175403.75 |
| 2.托管费 | 11673819.2 |
| 3.销售服务费 | 3203988.76 |
| 4.交易费用 | -150.0 |
| 5.利息支出 | 20776858.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20776858.17 |
| 6.其他费用 | 385110.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
525621993.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
525621993.82 |
| 一、收入： | 315253937.84 |
| 1.利息收入 | 314360002.44 |
| 存款利息收入 | 89468242.2 |
| 债券利息收入 | 160293869.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
893935.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 893935.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47416001.45 |
| 1.管理人报酬 | 31260226.74 |
| 2.托管费 | 5974680.39 |
| 3.销售服务费 | 1527920.96 |
| 4.交易费用 | -150.0 |
| 5.利息支出 | 8384551.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8384551.02 |
| 6.其他费用 | 191588.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267837936.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267837936.39 |
| 一、收入： | 590994156.51 |
| 1.利息收入 | 594673120.21 |
| 存款利息收入 | 183968027.61 |
| 债券利息收入 | 272504795.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 811650.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3678963.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3678963.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 119399064.14 |
| 1.管理人报酬 | 61515424.62 |
| 2.托管费 | 17575835.64 |
| 3.销售服务费 | 3182406.41 |
| 4.交易费用 | 599.7 |
| 5.利息支出 | 36585924.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36585924.7 |
| 6.其他费用 | 381472.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
471595092.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
471595092.37 |
| 一、收入： | 342146720.17 |
| 1.利息收入 | 342710478.37 |
| 存款利息收入 | 106754869.96 |
| 债券利息收入 | 154027280.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 41877.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-563758.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -563758.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71884892.37 |
| 1.管理人报酬 | 35807049.18 |
| 2.托管费 | 10230585.49 |
| 3.销售服务费 | 1742622.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23831257.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23831257.64 |
| 6.其他费用 | 187706.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270261827.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270261827.8 |
| 一、收入： | 848123594.93 |
| 1.利息收入 | 837555826.73 |
| 存款利息收入 | 283153763.98 |
| 债券利息收入 | 409182283.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 4603271.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10567768.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10567768.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 174265352.99 |
| 1.管理人报酬 | 71262074.06 |
| 2.托管费 | 20360592.67 |
| 3.销售服务费 | 4867501.61 |
| 4.交易费用 | 2699.94 |
| 5.利息支出 | 77150228.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77150228.32 |
| 6.其他费用 | 450530.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
673858241.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
673858241.94 |
| 一、收入： | 480830861.07 |
| 1.利息收入 | 474305583.57 |
| 存款利息收入 | 156158224.05 |
| 债券利息收入 | 245116267.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 1860232.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6525277.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6525277.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 97228339.84 |
| 1.管理人报酬 | 39281012.18 |
| 2.托管费 | 11223146.37 |
| 3.销售服务费 | 2737842.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43681228.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43681228.21 |
| 6.其他费用 | 220444.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
383602521.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
383602521.23 |
| 一、收入： | 829341231.48 |
| 1.利息收入 | 823446027.63 |
| 存款利息收入 | 303013699.77 |
| 债券利息收入 | 388469262.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 1101876.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5895203.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5895203.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 130019444.97 |
| 1.管理人报酬 | 54080405.04 |
| 2.托管费 | 15451544.32 |
| 3.销售服务费 | 9592749.41 |
| 4.交易费用 | 567.4 |
| 5.利息支出 | 50281457.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50281457.65 |
| 6.其他费用 | 496823.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
699321786.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
699321786.51 |
| 一、收入： | 340248797.11 |
| 1.利息收入 | 336508292.61 |
| 存款利息收入 | 153397832.5 |
| 债券利息收入 | 145669489.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3740504.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3740504.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49620453.93 |
| 1.管理人报酬 | 18827534.71 |
| 2.托管费 | 5379295.63 |
| 3.销售服务费 | 5153368.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19977457.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19977457.68 |
| 6.其他费用 | 246830.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
290628343.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
290628343.18 |
| 一、收入： | 350178455.56 |
| 1.利息收入 | 348631774.48 |
| 存款利息收入 | 180952914.47 |
| 债券利息收入 | 142813777.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1546681.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1546681.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62011313.38 |
| 1.管理人报酬 | 22614838.05 |
| 2.托管费 | 6461382.3 |
| 3.销售服务费 | 13678393.13 |
| 4.交易费用 | 450.0 |
| 5.利息支出 | 18762743.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18762743.72 |
| 6.其他费用 | 493506.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288167142.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288167142.18 |
| 一、收入： | 133828705.58 |
| 1.利息收入 | 132101165.48 |
| 存款利息收入 | 70585679.5 |
| 债券利息收入 | 50749047.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1727540.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1727540.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28946113.02 |
| 1.管理人报酬 | 10144507.81 |
| 2.托管费 | 2898430.79 |
| 3.销售服务费 | 8628918.56 |
| 4.交易费用 | 450.0 |
| 5.利息支出 | 7042724.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7042724.67 |
| 6.其他费用 | 231081.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104882592.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104882592.56 |
| 一、收入： | 624435817.14 |
| 1.利息收入 | 627237923.58 |
| 存款利息收入 | 322844417.43 |
| 债券利息收入 | 297885801.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2802106.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2802106.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 172006502.17 |
| 1.管理人报酬 | 53813036.57 |
| 2.托管费 | 15375153.39 |
| 3.销售服务费 | 47696673.16 |
| 4.交易费用 | 2125.13 |
| 5.利息支出 | 54680964.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54680964.73 |
| 6.其他费用 | 438549.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
452429314.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
452429314.97 |
| 一、收入： | 244652544.17 |
| 1.利息收入 | 244435886.69 |
| 存款利息收入 | 114216852.24 |
| 债券利息收入 | 127487311.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216657.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216657.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65824582.79 |
| 1.管理人报酬 | 20789585.37 |
| 2.托管费 | 5939881.58 |
| 3.销售服务费 | 18549802.87 |
| 4.交易费用 | 499.79 |
| 5.利息支出 | 20324052.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20324052.09 |
| 6.其他费用 | 220761.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178827961.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178827961.38 |
