| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根健康品质生活混合… | 3.4656 | 3.40% |
| 摩根健康品质生活混合… | 3.5018 | 3.40% |
| 摩根领先优选混合A | 0.9725 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 2.7678 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 2.7023 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 2.7015 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1207.82 | 1014.56 | 84.00% | 169.09 | 14.00% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 693.20 | 582.97 | 84.10% | 97.16 | 14.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1650.64 | 1392.77 | 84.38% | 232.13 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 850.80 | 718.24 | 84.42% | 119.71 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 6705.45 | 2373.29 | 35.39% | 395.55 | 5.90% | 3907.01 | 58.27% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3600.55 | 1291.22 | 35.86% | 215.20 | 5.98% | 2078.93 | 57.74% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5744.53 | 2364.02 | 41.15% | 394.00 | 6.86% | 2968.66 | 51.68% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1997.99 | 895.60 | 44.83% | 149.27 | 7.47% | 945.46 | 47.32% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 703.68 | 320.30 | 45.52% | 53.38 | 7.59% | 321.77 | 45.73% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 210.66 | 111.43 | 52.89% | 18.57 | 8.82% | 77.97 | 37.01% | -- | -- |
| 2019-02-21 | 12.39 | 5.85 | 47.25% | 0.98 | 7.88% | 1.52 | 12.25% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 67.71 | 25.56 | 37.74% | 4.26 | 6.29% | 24.46 | 36.13% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 39.78 | 14.14 | 35.56% | 2.36 | 5.93% | 16.59 | 41.70% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 239.49 | 97.96 | 40.90% | 16.33 | 6.82% | 110.36 | 46.08% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 168.79 | 71.89 | 42.59% | 11.98 | 7.10% | 77.51 | 45.92% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 356.72 | 158.56 | 44.45% | 26.43 | 7.41% | 143.69 | 40.28% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 77.20 | 52.30 | 67.74% | 8.72 | 11.29% | 9.01 | 11.67% | -- | -- |
