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基金买卖网 > 基金净值 > 上投摩根智慧生活 (001984)
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上投摩根智慧生活001984
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2016-04-28     基金规模:2.41亿份     基金经理: 方钰涵 
基金全称:上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)     基金管理人:上投摩根基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.28%
  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
    23.45%
  • 近半年
    增长率
    38.52%
净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-04-02 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-03-26
最近一月
2020-03-02
最近一季
2020-01-02
最近半年
2019-10-02
最近一年
2019-04-02
今年以来 成立以来
回报率 2.28% 5.24% 23.45% 38.52% 71.03% 24.92% 51.02%
同类排名
[QDII]
9 1 1 1 1 1 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-02 1.7348 1.7348 2.21%
2020-04-01 1.6973 1.6973 -0.88%
2020-03-31 1.7123 1.7123 3.09%
2020-03-30 1.6610 1.6610 -0.95%
2020-03-27 1.6769 1.6769 -1.14%
2020-03-26 1.6962 1.6962 1.36%
2020-03-25 1.6735 1.6735 2.71%
2020-03-24 1.6293 1.6293 1.79%
2020-03-23 1.6007 1.6007 -0.19%
2020-03-20 1.6037 1.6037 3.92%
2020-03-19 1.5432 1.5432 -0.28%
2020-03-18 1.5476 1.5476 -1.05%
2020-03-17 1.5641 1.5641 0.85%
2020-03-16 1.5509 1.5509 -3.18%
2020-03-13 1.6019 1.6019 -0.04%
2020-03-12 1.6025 1.6025 -3.36%
2020-03-11 1.6582 1.6582 0.00%
2020-03-10 1.6582 1.6582 0.82%
2020-03-09 1.6447 1.6447 -3.89%
2020-03-06 1.7113 1.7113 -0.44%
2020-03-05 1.7189 1.7189 1.10%
2020-03-04 1.7002 1.7002 0.97%
2020-03-03 1.6839 1.6839 2.15%
2020-03-02 1.6484 1.6484 1.51%
2020-02-28 1.6239 1.6239 -2.22%
2020-02-27 1.6608 1.6608 1.29%
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2020-02-19 1.6380 1.6380 -0.09%
2020-02-18 1.6394 1.6394 0.48%
2020-02-17 1.6315 1.6315 1.77%
2020-02-14 1.6032 1.6032 0.60%
2020-02-13 1.5937 1.5937 -0.44%
2020-02-12 1.6007 1.6007 1.16%
2020-02-11 1.5824 1.5824 0.67%
2020-02-10 1.5719 1.5719 0.38%
2020-02-07 1.5660 1.5660 -0.83%
2020-02-06 1.5791 1.5791 2.29%
2020-02-04 1.5207 1.5207 3.00%
2020-02-03 1.4764 1.4764 -2.21%
2020-01-23 1.5098 1.5098 -2.08%
2020-01-22 1.5419 1.5419 0.81%
2020-01-21 1.5295 1.5295 -0.66%
2020-01-20 1.5397 1.5397 0.03%
2020-01-17 1.5392 1.5392 0.91%
2020-01-16 1.5253 1.5253 1.38%
2020-01-15 1.5046 1.5046 1.38%
2020-01-14 1.4841 1.4841 -0.83%
2020-01-13 1.4965 1.4965 2.25%
2020-01-10 1.4636 1.4636 0.35%
2020-01-09 1.4585 1.4585 3.15%
2020-01-08 1.4139 1.4139 -0.46%
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