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基金买卖网 > 基金净值 > 上投摩根智慧生活 (001984)
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上投摩根智慧生活001984
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2016-04-28     基金规模:3.48亿份     基金经理: 方钰涵 
基金全称:上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)     基金管理人:上投摩根基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    5.48%
  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
    24.27%
  • 近半年
    增长率
    30.25%
净值估算 仅供参考 
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最近一周
2019-10-07
最近一月
2019-09-14
最近一季
2019-07-14
最近半年
2019-04-14
最近一年
2018-10-14
今年以来 成立以来
回报率 5.48% 8.35% 24.27% 30.25% 25.41% 31.13% 15.00%
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[QDII]
2 1 1 1 9 6 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-14 1.3210 1.3210 0.52%
2019-10-11 1.3142 1.3142 0.96%
2019-10-10 1.3017 1.3017 3.51%
2019-10-09 1.2575 1.2575 -0.17%
2019-10-08 1.2597 1.2597 0.58%
2019-09-30 1.2524 1.2524 -0.65%
2019-09-27 1.2606 1.2606 0.29%
2019-09-26 1.2569 1.2569 -0.02%
2019-09-25 1.2572 1.2572 -0.70%
2019-09-24 1.2660 1.2660 1.84%
2019-09-23 1.2431 1.2431 -1.47%
2019-09-20 1.2617 1.2617 0.27%
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2019-09-18 1.2558 1.2558 2.00%
2019-09-17 1.2312 1.2312 0.15%
2019-09-16 1.2294 1.2294 0.84%
2019-09-12 1.2192 1.2192 0.43%
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2019-09-09 1.2347 1.2347 0.23%
2019-09-06 1.2319 1.2319 0.15%
2019-09-05 1.2301 1.2301 0.15%
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2019-08-15 1.1269 1.1269 0.08%
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2019-08-09 1.0996 1.0996 0.55%
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2019-08-05 1.0594 1.0594 -1.42%
2019-08-02 1.0747 1.0747 -0.25%
2019-08-01 1.0774 1.0774 -0.45%
2019-07-31 1.0823 1.0823 -0.09%
2019-07-30 1.0833 1.0833 0.13%
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2019-07-26 1.0825 1.0825 0.34%
2019-07-25 1.0788 1.0788 0.34%
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2019-07-23 1.0694 1.0694 0.37%
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2019-07-19 1.0700 1.0700 0.73%
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