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基金买卖网 > 基金净值 > 上投摩根智慧生活 (001984)
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上投摩根智慧生活001984
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2016-04-28     基金规模:1.75亿份     基金经理: 方钰涵 
基金全称:上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)     基金管理人:上投摩根基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.47%
  • 近一月
    增长率
    -1.88%
  • 近一季
    增长率
    11.49%
  • 近半年
    增长率
    36.81%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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名称 万份收益 7日年化
上投摩根现金管理货币 3.5029 12.55%
上投摩根天添盈货币B 0.9009 3.30%
上投天添盈E 0.7079 2.60%
上投摩根货币B 0.6469 2.48%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2019-12-05 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2019-11-28
最近一月
2019-11-05
最近一季
2019-09-05
最近半年
2019-06-05
最近一年
2018-12-05
今年以来 成立以来
回报率 -1.47% -1.88% 11.49% 36.81% 23.85% 36.14% 19.39%
同类排名
[QDII]
174 208 5 1 18 9 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-05 1.3715 1.3715 1.35%
2019-12-04 1.3532 1.3532 0.26%
2019-12-03 1.3497 1.3497 -0.19%
2019-12-02 1.3523 1.3523 -0.26%
2019-11-29 1.3558 1.3558 -2.60%
2019-11-28 1.3920 1.3920 0.68%
2019-11-27 1.3826 1.3826 -0.65%
2019-11-26 1.3917 1.3917 0.59%
2019-11-25 1.3835 1.3835 -1.14%
2019-11-22 1.3995 1.3995 -2.60%
2019-11-21 1.4369 1.4369 -1.03%
2019-11-20 1.4518 1.4518 0.58%
2019-11-19 1.4434 1.4434 2.61%
2019-11-18 1.4067 1.4067 0.99%
2019-11-15 1.3929 1.3929 -0.49%
2019-11-14 1.3998 1.3998 0.49%
2019-11-13 1.3930 1.3930 0.69%
2019-11-12 1.3834 1.3834 0.41%
2019-11-11 1.3777 1.3777 -1.67%
2019-11-08 1.4011 1.4011 -0.95%
2019-11-07 1.4146 1.4146 1.71%
2019-11-06 1.3908 1.3908 -0.50%
2019-11-05 1.3978 1.3978 -0.71%
2019-11-04 1.4078 1.4078 1.81%
2019-11-01 1.3828 1.3828 0.46%
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2019-10-23 1.3074 1.3074 -1.63%
2019-10-22 1.3291 1.3291 0.09%
2019-10-21 1.3279 1.3279 -1.19%
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2019-10-17 1.3437 1.3437 0.95%
2019-10-16 1.3310 1.3310 1.08%
2019-10-15 1.3168 1.3168 -0.32%
2019-10-14 1.3210 1.3210 0.52%
2019-10-11 1.3142 1.3142 0.96%
2019-10-10 1.3017 1.3017 3.51%
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2019-10-08 1.2597 1.2597 0.58%
2019-09-30 1.2524 1.2524 -0.65%
2019-09-27 1.2606 1.2606 0.29%
2019-09-26 1.2569 1.2569 -0.02%
2019-09-25 1.2572 1.2572 -0.70%
2019-09-24 1.2660 1.2660 1.84%
2019-09-23 1.2431 1.2431 -1.47%
2019-09-20 1.2617 1.2617 0.27%
2019-09-19 1.2583 1.2583 0.20%
2019-09-18 1.2558 1.2558 2.00%
2019-09-17 1.2312 1.2312 0.15%
2019-09-16 1.2294 1.2294 0.84%
2019-09-12 1.2192 1.2192 0.43%
2019-09-11 1.2140 1.2140 -1.97%
2019-09-10 1.2384 1.2384 0.30%
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