| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中国世纪混合(Q… | 1.3063 | 1.64% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.786 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4327 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4246 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -179952772.29 |
| 1.利息收入 | 802564.02 |
| 存款利息收入 | 475481.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153095666.32 |
| 股票投资收益 | -157044812.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3949146.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28507291.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
505048.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342572.67 |
| 减：二、费用 | 12078208.7 |
| 1.管理人报酬 | 10145636.2 |
| 2.托管费 | 1690939.41 |
| 3.销售服务费 | 280.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241353.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-192030980.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-192030980.99 |
| 一、收入： | -135295642.64 |
| 1.利息收入 | 259594.14 |
| 存款利息收入 | 259594.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107102499.82 |
| 股票投资收益 | -110328893.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3226393.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29975714.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1255268.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267709.16 |
| 减：二、费用 | 6932041.81 |
| 1.管理人报酬 | 5829671.68 |
| 2.托管费 | 971611.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130758.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142227684.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142227684.45 |
| 一、收入： | -321794966.29 |
| 1.利息收入 | 1098294.67 |
| 存款利息收入 | 1098294.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-367600694.11 |
| 股票投资收益 | -373104490.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5503796.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43110993.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1019443.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
576996.31 |
| 减：二、费用 | 16506419.37 |
| 1.管理人报酬 | 13927662.61 |
| 2.托管费 | 2321277.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257479.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-338301385.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-338301385.66 |
| 一、收入： | -177070223.37 |
| 1.利息收入 | 659788.29 |
| 存款利息收入 | 659788.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-234503732.43 |
| 股票投资收益 | -237598818.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3095085.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56007548.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
399312.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366859.55 |
| 减：二、费用 | 8508006.65 |
| 1.管理人报酬 | 7182429.0 |
| 2.托管费 | 1197071.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128506.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185578230.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185578230.02 |
| 一、收入： | -10145398.42 |
| 1.利息收入 | 1461410.81 |
| 存款利息收入 | 1461410.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240273099.7 |
| 股票投资收益 | 238157571.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2115528.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-254828048.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2010362.42 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4958502.24 |
| 减：二、费用 | 67054464.75 |
| 1.管理人报酬 | 23732856.87 |
| 2.托管费 | 3955476.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39070056.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296075.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77199863.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77199863.17 |
| 一、收入： | 286413210.24 |
| 1.利息收入 | 781319.6 |
| 存款利息收入 | 781319.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
310294166.47 |
| 股票投资收益 | 308092606.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2201560.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27669024.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-409630.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3416379.3 |
| 减：二、费用 | 36005474.01 |
| 1.管理人报酬 | 12912239.27 |
| 2.托管费 | 2152039.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20789292.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151902.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
250407736.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
250407736.23 |
| 一、收入： | 610188025.62 |
| 1.利息收入 | 1252278.05 |
| 存款利息收入 | 1252278.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
435169670.99 |
| 股票投资收益 | 432042185.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3127485.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
170882792.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-10992677.0 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13875961.02 |
| 减：二、费用 | 57445250.85 |
| 1.管理人报酬 | 23640179.09 |
| 2.托管费 | 3940029.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29686555.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178486.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
552742774.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
552742774.77 |
| 一、收入： | 605777815.16 |
| 1.利息收入 | 620631.13 |
| 存款利息收入 | 620631.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224426084.33 |
| 股票投资收益 | 222130477.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2295606.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
373186980.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
616783.02 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6927336.03 |
| 减：二、费用 | 19979868.26 |
| 1.管理人报酬 | 8955979.74 |
| 2.托管费 | 1492663.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9454611.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76614.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
585797946.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
585797946.9 |
| 一、收入： | 89027063.3 |
| 1.利息收入 | 541645.63 |
| 存款利息收入 | 522512.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59872111.83 |
| 股票投资收益 | 58708630.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1163471.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25958371.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
942123.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1712811.61 |
| 减：二、费用 | 7036843.47 |
| 1.管理人报酬 | 3202986.78 |
| 2.托管费 | 533831.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3217653.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82372.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81990219.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81990219.83 |
| 一、收入： | 19027912.46 |
| 1.利息收入 | 344944.86 |
| 存款利息收入 | 325811.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4889387.71 |
| 股票投资收益 | 4149680.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 739697.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13099083.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
545176.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149320.34 |
| 减：二、费用 | 2106623.0 |
| 1.管理人报酬 | 1114289.16 |
| 2.托管费 | 185714.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 779693.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26925.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16921289.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16921289.46 |
| 一、收入： | -17366.81 |
| 1.利息收入 | 26581.2 |
| 存款利息收入 | 26581.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-633796.35 |
| 股票投资收益 | -654891.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21095.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
568249.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21599.09 |
| 减：二、费用 | 123885.16 |
| 1.管理人报酬 | 58540.28 |
| 2.托管费 | 9756.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15178.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40409.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141251.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141251.97 |
| 一、收入： | -3483238.31 |
| 1.利息收入 | 47573.56 |
| 存款利息收入 | 43793.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-818335.86 |
| 股票投资收益 | -891986.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73650.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2732072.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19596.22 |
| 减：二、费用 | 677133.19 |
| 1.管理人报酬 | 255574.35 |
| 2.托管费 | 42595.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 244647.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134315.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4160371.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4160371.5 |
| 一、收入： | -1167925.3 |
| 1.利息收入 | 15117.98 |
| 存款利息收入 | 15117.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
948719.79 |
| 股票投资收益 | 886023.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62695.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2146568.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14805.36 |
| 减：二、费用 | 397782.66 |
| 1.管理人报酬 | 141432.2 |
| 2.托管费 | 23571.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165864.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66914.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1565707.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1565707.96 |
| 一、收入： | 15394177.43 |
| 1.利息收入 | 108736.23 |
| 存款利息收入 | 108736.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12105680.52 |
| 股票投资收益 | 11791576.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 314104.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3037563.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142197.46 |
| 减：二、费用 | 2394872.06 |
| 1.管理人报酬 | 979583.79 |
| 2.托管费 | 163263.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1103599.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148424.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12999305.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12999305.37 |
| 一、收入： | 11055296.06 |
| 1.利息收入 | 87625.52 |
| 存款利息收入 | 87625.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3902873.13 |
| 股票投资收益 | 3679637.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223235.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6999024.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65773.37 |
| 减：二、费用 | 1687885.24 |
| 1.管理人报酬 | 718864.89 |
| 2.托管费 | 119810.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 775059.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74150.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9367410.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9367410.82 |
| 一、收入： | 95329.0 |
| 1.利息收入 | 677025.23 |
| 存款利息收入 | 424456.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45657.18 |
| 股票投资收益 | -111715.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66058.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-873740.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337701.19 |
| 减：二、费用 | 3567190.92 |
| 1.管理人报酬 | 1585630.52 |
| 2.托管费 | 264271.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1436918.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280370.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3471861.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3471861.92 |
| 一、收入： | 1451395.56 |
| 1.利息收入 | 424286.53 |
| 存款利息收入 | 171717.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209471.15 |
| 股票投资收益 | 207695.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1776.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
639294.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178343.76 |
| 减：二、费用 | 772021.9 |
| 1.管理人报酬 | 522951.72 |
| 2.托管费 | 87158.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90111.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71799.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
679373.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
679373.66 |
