| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.6853 | 2.88% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8297 | 2.84% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8285 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4129 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 589022.78 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 417998630.33 |
| 股票投资 | 417998630.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 399528.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 541311606.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13092.6 |
| 应付赎回款 | 2506098.43 |
| 应付管理人报酬 | 693750.82 |
| 应付托管费 | 115625.11 |
| 应付销售服务费 | 185.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 573800.21 |
| 负债合计 | 3902552.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 473324191.76 |
| 所有者权益合计 | 537409054.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 541311606.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 209673171.76 |
| 结算备付金 | 3972325.48 |
| 存出保证金 | 43672.06 |
| 交易性金融资产 | 406398025.99 |
| 股票投资 | 406398025.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 286705.86 |
| 应收申购款 | 765778.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 621139679.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17.71 |
| 应付赎回款 | 4417183.19 |
| 应付管理人报酬 | 765597.33 |
| 应付托管费 | 127599.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1703939.07 |
| 负债合计 | 7014336.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 496279779.36 |
| 所有者权益合计 | 614125342.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 621139679.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116929982.63 |
| 结算备付金 | 10817347.92 |
| 存出保证金 | 159073.5 |
| 交易性金融资产 | 766511597.73 |
| 股票投资 | 766511597.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 802511.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 895220512.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21585321.06 |
| 应付赎回款 | 4493618.79 |
| 应付管理人报酬 | 1084935.98 |
| 应付托管费 | 180822.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2158913.15 |
| 负债合计 | 29503611.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 575487255.32 |
| 所有者权益合计 | 865716901.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 895220512.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 315089392.34 |
| 结算备付金 | 933860.72 |
| 存出保证金 | 153056.99 |
| 交易性金融资产 | 644570235.57 |
| 股票投资 | 644570235.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26947309.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3552133.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 991245988.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5316001.32 |
| 应付管理人报酬 | 1158365.5 |
| 应付托管费 | 193060.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1348175.68 |
| 负债合计 | 8015603.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 553045134.25 |
| 所有者权益合计 | 983230384.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 991245988.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 493538149.71 |
| 结算备付金 | 6540754.23 |
| 存出保证金 | 399641.31 |
| 交易性金融资产 | 744761023.9 |
| 股票投资 | 744761023.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3495237.48 |
| 应收利息 | 55777.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2660959.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1251451543.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50398371.69 |
| 应付赎回款 | 7120167.55 |
| 应付管理人报酬 | 1618384.76 |
| 应付托管费 | 269730.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250153.85 |
| 负债合计 | 64562631.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 562832351.93 |
| 所有者权益合计 | 1186888912.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1251451543.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 582564001.49 |
| 结算备付金 | 9739506.39 |
| 存出保证金 | 6759.52 |
| 交易性金融资产 | 1208474990.35 |
| 股票投资 | 1208474990.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31622095.66 |
| 应收利息 | 55079.19 |
| 应收股利 | 244076.75 |
| 应收申购款 | 7012951.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1839719460.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14556141.93 |
| 应付赎回款 | 74555818.95 |
| 应付管理人报酬 | 2173797.62 |
| 应付托管费 | 362299.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284627.69 |
| 负债合计 | 95968966.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 658884302.53 |
| 所有者权益合计 | 1743750494.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1839719460.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 396483301.09 |
| 结算备付金 | 12662233.02 |
| 存出保证金 | 1437168.19 |
| 交易性金融资产 | 1449536415.81 |
| 股票投资 | 1449536415.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42314.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11622351.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1871783784.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49134721.92 |
| 应付赎回款 | 52925858.43 |
| 应付管理人报酬 | 2116109.25 |
| 应付托管费 | 352684.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222284.76 |
| 负债合计 | 108167384.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 775433993.78 |
| 所有者权益合计 | 1763616399.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1871783784.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 362610962.95 |
| 结算备付金 | 9158228.9 |
| 存出保证金 | 323363.88 |
| 交易性金融资产 | 2006105812.15 |
| 股票投资 | 2006105812.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10060375.87 |
| 应收利息 | 20215.1 |
| 应收股利 | 134153.6 |
| 应收申购款 | 60866105.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2449279217.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60268621.87 |
| 应付赎回款 | 129616740.1 |
| 应付管理人报酬 | 2614316.16 |
| 应付托管费 | 435719.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213549.09 |
| 负债合计 | 195183145.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 992237796.53 |
| 所有者权益合计 | 2254096071.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 2449279217.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52068185.64 |
| 结算备付金 | 2719892.82 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 292624137.66 |
| 股票投资 | 292624137.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 326932.65 |
| 应收利息 | 10112.17 |
| 应收股利 | 45310.1 |
| 应收申购款 | 1654382.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 349448953.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1991679.21 |
| 应付赎回款 | 12074053.35 |
| 应付管理人报酬 | 459900.21 |
| 应付托管费 | 76650.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69606.76 |
| 负债合计 | 15260079.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240641391.3 |
| 所有者权益合计 | 334188873.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 349448953.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 173437804.94 |
| 结算备付金 | 989504.58 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 217672321.17 |
| 股票投资 | 217672321.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1897980.86 |
| 应收利息 | 31259.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 524516.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 394553388.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6420140.75 |
| 应付赎回款 | 18363871.15 |
| 应付管理人报酬 | 458678.49 |
| 应付托管费 | 76446.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 43558.86 |
| 负债合计 | 25699898.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348244742.92 |
| 所有者权益合计 | 368853489.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 394553388.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25725822.82 |
| 结算备付金 | 3160.92 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28102.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25757086.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53343.3 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | -- |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84.71 |
| 负债合计 | 53428.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29526512.97 |
| 所有者权益合计 | 25703658.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 25757086.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7077341.96 |
| 结算备付金 | 47392.05 |
| 存出保证金 | 8681.9 |
| 交易性金融资产 | 7077443.02 |
| 股票投资 | 7077443.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42657.28 |
| 应收利息 | 1521.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1118.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14256155.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7494.66 |
| 应付赎回款 | 28.33 |
| 应付管理人报酬 | 18274.31 |
| 应付托管费 | 3045.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.03 |
| 负债合计 | 174878.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16048732.56 |
| 所有者权益合计 | 14081276.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 14256155.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3536231.78 |
| 结算备付金 | 88793.39 |
| 存出保证金 | 9292.21 |
| 交易性金融资产 | 12945677.55 |
| 股票投资 | 12945677.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 790.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4779.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16585564.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11130.66 |
| 应付管理人报酬 | 20848.08 |
| 应付托管费 | 3474.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64480.28 |
| 负债合计 | 141075.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15758122.4 |
| 所有者权益合计 | 16444489.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 16585564.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5137905.93 |
| 结算备付金 | 99824.74 |
| 存出保证金 | 36755.35 |
| 交易性金融资产 | 20016115.83 |
| 股票投资 | 20016115.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1176.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17845.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25309624.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 289754.52 |
| 应付赎回款 | 16049.99 |
| 应付管理人报酬 | 32053.97 |
| 应付托管费 | 5342.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140025.01 |
| 负债合计 | 549257.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21661592.5 |
| 所有者权益合计 | 24760366.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 25309624.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8575650.34 |
| 结算备付金 | 341205.62 |
| 存出保证金 | 46520.79 |
| 交易性金融资产 | 56215021.23 |
| 股票投资 | 56215021.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 957496.85 |
| 应收利息 | 2668.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80215.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66218778.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 408139.44 |
| 应付管理人报酬 | 93570.87 |
| 应付托管费 | 15595.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70076.26 |
| 负债合计 | 815225.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61252144.56 |
| 所有者权益合计 | 65403553.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 66218778.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30468930.21 |
| 结算备付金 | 937138.05 |
| 存出保证金 | 93779.94 |
| 交易性金融资产 | 76810554.93 |
| 股票投资 | 76810554.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1012576.99 |
| 应收利息 | 7594.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109331574.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 960253.08 |
| 应付管理人报酬 | 143819.12 |
| 应付托管费 | 23969.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273619.04 |
| 负债合计 | 1832815.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111406231.38 |
| 所有者权益合计 | 107498759.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 109331574.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148697540.33 |
| 结算备付金 | 1695238.1 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 27717935.52 |
| 股票投资 | 27717935.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 579538.64 |
| 应收利息 | 33567.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90428.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178814248.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1752811.33 |
| 应付赎回款 | 452965.68 |
| 应付管理人报酬 | 221985.61 |
| 应付托管费 | 36997.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70228.14 |
| 负债合计 | 2598430.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175541399.17 |
| 所有者权益合计 | 176215817.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 178814248.71 |
