| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中国世纪混合(Q… | 1.3063 | 1.64% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.786 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4327 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4246 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -163521829.76元 |
| 本期利润 | -192016055.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38162286.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0807元 |
| 期末基金资产净值 | 536894751.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -112251969.64元 |
| 本期利润 | -142227684.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11613365.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0234元 |
| 期末基金资产净值 | 614125342.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -381412379.06元 |
| 本期利润 | -338301385.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135172394.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2349元 |
| 期末基金资产净值 | 865716901.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -241585778.78元 |
| 本期利润 | -185578230.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 268847428.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4861元 |
| 期末基金资产净值 | 983230384.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 177628185.58元 |
| 本期利润 | -77199863.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 524534094.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.932元 |
| 期末基金资产净值 | 1186888912.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 278076761.22元 |
| 本期利润 | 250407736.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 733899122.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1139元 |
| 期末基金资产净值 | 1743750494.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 164.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 381859982.21元 |
| 本期利润 | 552742774.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 564657832.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7282元 |
| 期末基金资产净值 | 1763616399.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 212610966.25元 |
| 本期利润 | 585797946.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 569777551.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5742元 |
| 期末基金资产净值 | 2254096071.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56031848.7元 |
| 本期利润 | 81990219.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3814元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64880757.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.27元 |
| 期末基金资产净值 | 334188873.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3822206.35元 |
| 本期利润 | 16921289.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0835元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8347228.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.024元 |
| 期末基金资产净值 | 368853489.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -709501.22元 |
| 本期利润 | -141251.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3822854.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1295元 |
| 期末基金资产净值 | 25703658.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1428299.27元 |
| 本期利润 | -4160371.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1967455.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1226元 |
| 期末基金资产净值 | 14081276.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 580860.47元 |
| 本期利润 | -1565707.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 686366.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0436元 |
| 期末基金资产净值 | 16444489.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9961742.15元 |
| 本期利润 | 12999305.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3098774.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1431元 |
| 期末基金资产净值 | 24760366.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2368386.78元 |
| 本期利润 | 9367410.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 208470.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 65403553.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2598121.68元 |
| 本期利润 | -3471861.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3907472.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0351元 |
| 期末基金资产净值 | 107498759.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40079.54元 |
| 本期利润 | 679373.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36380.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 176215817.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
