| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3021.75 | 2480.64 | 82.09% | 413.44 | 13.68% | -- | -- | 108.20 | 3.58% |
| 2023-06-30 | 1808.77 | 1492.98 | 82.54% | 248.83 | 13.76% | -- | -- | 57.23 | 3.16% |
| 2022-12-31 | 5882.69 | 5000.36 | 85.00% | 833.39 | 14.17% | -- | -- | 28.58 | 0.49% |
| 2022-06-30 | 3639.14 | 3097.91 | 85.13% | 516.32 | 14.19% | -- | -- | 14.74 | 0.40% |
| 2021-12-31 | 12896.29 | 8568.17 | 66.44% | 1428.03 | 11.07% | 2848.04 | 22.08% | 28.42 | 0.22% |
| 2021-06-30 | 6553.04 | 4411.03 | 67.31% | 735.17 | 11.22% | 1391.38 | 21.23% | 3.43 | 0.05% |
| 2020-12-31 | 8981.08 | 5140.54 | 57.24% | 856.76 | 9.54% | 2960.46 | 32.96% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2857.49 | 1440.41 | 50.41% | 240.07 | 8.40% | 1165.55 | 40.79% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2727.36 | 1325.44 | 48.60% | 220.91 | 8.10% | 1157.52 | 42.44% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1186.69 | 569.26 | 47.97% | 94.88 | 8.00% | 510.85 | 43.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2187.69 | 923.68 | 42.22% | 153.95 | 7.04% | 1078.55 | 49.30% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1142.21 | 453.27 | 39.68% | 75.55 | 6.61% | 597.83 | 52.34% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2153.70 | 758.56 | 35.22% | 126.43 | 5.87% | 1237.48 | 57.46% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1109.02 | 378.18 | 34.10% | 63.03 | 5.68% | 652.31 | 58.82% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3600.88 | 1166.56 | 32.40% | 194.43 | 5.40% | 2206.72 | 61.28% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2325.88 | 731.57 | 31.45% | 121.93 | 5.24% | 1456.01 | 62.60% | -- | -- |
