| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30951446.99 |
| 1.利息收入 | 476607.34 |
| 存款利息收入 | 476607.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55464520.99 |
| 股票投资收益 | -69412065.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1521955.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12425589.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23608043.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428423.22 |
| 减：二、费用 | 30217450.14 |
| 1.管理人报酬 | 24806416.18 |
| 2.托管费 | 4134402.66 |
| 3.销售服务费 | 1082034.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194591.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61168897.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61168897.13 |
| 一、收入： | 231080321.45 |
| 1.利息收入 | 262202.61 |
| 存款利息收入 | 262202.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
410455.63 |
| 股票投资收益 | -8452442.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1521661.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7341236.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
230073425.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334237.6 |
| 减：二、费用 | 18087749.49 |
| 1.管理人报酬 | 14929848.76 |
| 2.托管费 | 2488308.11 |
| 3.销售服务费 | 572321.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97266.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212992571.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212992571.96 |
| 一、收入： | -1576568805.62 |
| 1.利息收入 | 845007.08 |
| 存款利息收入 | 845007.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-610964290.66 |
| 股票投资收益 | -641617812.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 756570.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29896951.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-969492081.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3042559.93 |
| 减：二、费用 | 58826856.88 |
| 1.管理人报酬 | 50003631.28 |
| 2.托管费 | 8333938.52 |
| 3.销售服务费 | 285797.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203489.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1635395662.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1635395662.5 |
| 一、收入： | -1033954822.67 |
| 1.利息收入 | 486053.62 |
| 存款利息收入 | 486053.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-411601324.33 |
| 股票投资收益 | -434796060.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 578523.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22616212.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-624990177.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2150625.1 |
| 减：二、费用 | 36391385.38 |
| 1.管理人报酬 | 30979149.44 |
| 2.托管费 | 5163191.53 |
| 3.销售服务费 | 147357.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101687.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1070346208.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1070346208.05 |
| 一、收入： | 896646495.63 |
| 1.利息收入 | 2462802.98 |
| 存款利息收入 | 1565858.83 |
| 债券利息收入 | 896944.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1217290533.08 |
| 股票投资收益 | 1190408530.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195966.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26686035.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-336288501.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13181661.54 |
| 减：二、费用 | 128962867.17 |
| 1.管理人报酬 | 85681738.8 |
| 2.托管费 | 14280289.76 |
| 3.销售服务费 | 284198.71 |
| 4.交易费用 | 28480364.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236274.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
767683628.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
767683628.46 |
| 一、收入： | 371077816.73 |
| 1.利息收入 | 1546682.32 |
| 存款利息收入 | 795414.57 |
| 债券利息收入 | 751267.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
544499595.62 |
| 股票投资收益 | 526550992.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404877.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17543725.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184233284.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9264823.16 |
| 减：二、费用 | 65530378.57 |
| 1.管理人报酬 | 44110265.97 |
| 2.托管费 | 7351710.94 |
| 3.销售服务费 | 34274.52 |
| 4.交易费用 | 13913789.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120336.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
305547438.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
305547438.16 |
| 一、收入： | 1982928463.56 |
| 1.利息收入 | 2344325.31 |
| 存款利息收入 | 1359834.17 |
| 债券利息收入 | 984491.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
750239260.63 |
| 股票投资收益 | 734119995.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1877539.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14241725.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1221981506.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8363370.86 |
| 减：二、费用 | 89810830.06 |
| 1.管理人报酬 | 51405414.03 |
| 2.托管费 | 8567569.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29604585.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233255.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1893117633.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1893117633.5 |
| 一、收入： | 724514209.53 |
| 1.利息收入 | 739757.48 |
| 存款利息收入 | 605156.02 |
| 债券利息收入 | 134601.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117159398.38 |
| 股票投资收益 | 109804350.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3291.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7358339.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
604043515.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2571538.12 |
| 减：二、费用 | 28574860.3 |
| 1.管理人报酬 | 14404139.72 |
| 2.托管费 | 2400689.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11655486.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114542.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
695939349.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
695939349.23 |
| 一、收入： | 440730025.34 |
| 1.利息收入 | 694894.67 |
| 存款利息收入 | 642522.95 |
| 债券利息收入 | 18966.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229331299.75 |
| 股票投资收益 | 222534032.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 419416.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6377850.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
209365867.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1337963.54 |
| 减：二、费用 | 27273586.08 |
| 1.管理人报酬 | 13254391.67 |
| 2.托管费 | 2209065.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11575176.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234941.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
413456439.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
413456439.26 |
| 一、收入： | 228993563.89 |
| 1.利息收入 | 375213.35 |
| 存款利息收入 | 338732.51 |
| 债券利息收入 | 3075.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122965490.2 |
| 股票投资收益 | 117320857.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 318549.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5326083.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105013497.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
639362.99 |
| 减：二、费用 | 11866945.45 |
| 1.管理人报酬 | 5692601.16 |
| 2.托管费 | 948766.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5108459.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117108.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217126618.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217126618.44 |
| 一、收入： | -159784984.65 |
| 1.利息收入 | 693189.23 |
| 存款利息收入 | 531673.34 |
| 债券利息收入 | 747.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65969143.99 |
| 股票投资收益 | -70105254.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -290961.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4427071.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95268919.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
759889.23 |
| 减：二、费用 | 21876949.71 |
| 1.管理人报酬 | 9236771.39 |
| 2.托管费 | 1539461.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10785542.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315170.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181661934.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181661934.36 |
| 一、收入： | -57392425.18 |
| 1.利息收入 | 269331.39 |
| 存款利息收入 | 221732.71 |
| 债券利息收入 | 396.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1424313.04 |
| 股票投资收益 | -4356201.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4247.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2927640.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56800938.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
563494.92 |
| 减：二、费用 | 11422113.65 |
| 1.管理人报酬 | 4532732.46 |
| 2.托管费 | 755455.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5978340.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155583.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68814538.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68814538.83 |
| 一、收入： | 118931173.9 |
| 1.利息收入 | 350848.16 |
| 存款利息收入 | 344072.77 |
| 债券利息收入 | 210.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105186203.59 |
| 股票投资收益 | 101657476.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80467.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3448259.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12087293.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1306828.75 |
| 减：二、费用 | 21536958.23 |
| 1.管理人报酬 | 7585626.27 |
| 2.托管费 | 1264271.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12374829.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312231.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97394215.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97394215.67 |
| 一、收入： | 3166798.28 |
| 1.利息收入 | 179039.45 |
| 存款利息收入 | 173944.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6327633.85 |
| 股票投资收益 | 3894343.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2433290.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3838445.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498570.13 |
| 减：二、费用 | 11090152.28 |
| 1.管理人报酬 | 3781762.41 |
| 2.托管费 | 630293.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6523134.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154961.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7923354.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7923354.0 |
| 一、收入： | 131379416.03 |
| 1.利息收入 | 2015830.71 |
| 存款利息收入 | 1155120.27 |
| 债券利息收入 | 1885.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96980331.78 |
| 股票投资收益 | 93707272.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 593987.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2679071.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30511325.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1871928.46 |
| 减：二、费用 | 36008802.99 |
| 1.管理人报酬 | 11665552.13 |
| 2.托管费 | 1944258.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22067244.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331747.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95370613.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95370613.04 |
| 一、收入： | 82915687.38 |
| 1.利息收入 | 1746964.28 |
| 存款利息收入 | 897903.99 |
| 债券利息收入 | 1690.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15903503.63 |
| 股票投资收益 | 13404058.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2499444.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64282827.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
982391.74 |
| 减：二、费用 | 23258822.3 |
| 1.管理人报酬 | 7315681.26 |
| 2.托管费 | 1219280.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14560058.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163801.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59656865.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59656865.08 |
